| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券指数 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 孟飞 | 债券指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券指数 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 孟飞 | 债券指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 李璇 | 2026-09-04 | 1.1901 | 1.5830 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.0497 | 1.9002 | -0.0063 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 2.9948 | 3.2249 | -0.0833 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 何康 | 2026-09-04 | 1.4494 | 1.6815 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 何康 | 2026-09-04 | 1.3897 | 1.6100 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000452 | 南方医药保健混合A | 杜冬松 | 2026-09-04 | 2.8382 | 3.0532 | -0.0348 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000493 | 南方现金通A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000494 | 南方现金通B | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 000495 | 南方现金通C | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 史博 | 2026-09-04 | 5.2074 | 5.2074 | -0.0643 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 彭砚 | 2026-09-04 | 2.0610 | 2.0610 | -0.0997 | -4.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000561 | 南方启元债券A | 孟飞 | 2026-09-04 | 1.2267 | 1.4417 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000562 | 南方启元债券C | 孟飞 | 2026-09-04 | 1.2126 | 1.3846 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000563 | 南方通利债券A | 何康 | 2026-09-04 | 1.0837 | 1.5771 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000564 | 南方通利债券C | 何康 | 2026-09-04 | 1.0819 | 1.5345 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000719 | 南方现金通E | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 李璇 | 2026-09-04 | 1.1555 | 1.5258 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型-普通货币 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-绝对收益 | 000844 | 南方绝对收益 | 朱卫华 | 2026-09-04 | 1.2901 | 1.3201 | 0.0049 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000955 | 南方产业活力 | 张旭 | 2026-09-04 | 1.6407 | 1.6407 | 0.0051 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000997 | 南方双元A | 何康 | 2026-09-04 | 1.2998 | 1.3258 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000998 | 南方双元C | 何康 | 2026-09-04 | 1.2488 | 1.2748 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001053 | 南方创新经济 | 杜冬松 | 2026-09-04 | 2.8006 | 2.8006 | -0.0350 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001113 | 南方大数据100A | 雷俊 | 2026-09-04 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0140 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001181 | 南方改革机遇 | 陈键 | 2026-09-04 | 2.4040 | 2.4040 | -0.0240 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001183 | 南方利淘A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.8390 | 1.8390 | -0.0037 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001335 | 南方利众A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.6968 | 1.7468 | 0.0100 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 001420 | 南方大数据300A | 雷俊 | 2026-09-04 | 2.1073 | 2.1073 | -0.0013 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001421 | 南方量化成长股票A | 雷俊 | 2026-09-04 | 1.6246 | 1.6246 | -0.0214 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001426 | 南方大数据300C | 雷俊 | 2026-09-04 | 2.0195 | 2.0195 | -0.0013 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001503 | 南方利鑫C | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.7402 | 1.8170 | -0.0215 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001504 | 南方利淘C | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.8263 | 1.8263 | -0.0037 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001505 | 南方利众C | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.7219 | 1.7719 | 0.0101 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001536 | 南方君选 | 茅炜 | 2026-09-04 | 2.3086 | 2.5968 | -0.0199 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001566 | 南方利达A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.4560 | 1.6550 | 0.0055 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001567 | 南方利达C | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.4445 | 1.6435 | 0.0053 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001570 | 南方利安A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.5966 | 1.5966 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 张原 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001580 | 南方利安C | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.5857 | 1.5857 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001667 | 南方转型增长混合A | 张旭 | 2026-09-04 | 2.7092 | 2.7092 | -0.0072 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 蔡青 | 2026-09-03 | 2.0256 | 2.0256 | 0.0195 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001692 | 南方国策动力 | 刘霄汉 | 2026-09-04 | 2.7938 | 2.8238 | -0.0032 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001696 | 南方智造股票 | 应帅 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001771 | 南方量化混合 | 雷俊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001772 | 南方消费活力 | 蒋秋洁,吴剑毅,史博 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001979 | 南方沪港深价值 | 刘霄汉 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 001988 | 南方纯元A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.0535 | 1.3326 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001989 | 南方纯元C | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.0266 | 1.2855 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002015 | 南方荣光A | 韩亚庆 | 2026-09-04 | 1.6987 | 1.6987 | 0.0013 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002016 | 南方荣光C | 韩亚庆 | 2026-09-04 | 1.6852 | 1.6852 | 0.0012 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002160 | 南方驱动混合 | 应帅 | 2026-09-04 | 3.9323 | 3.9323 | -0.0682 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002167 | 南方顺康混合 | 吴剑毅 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 002218 | 南方弘利定开债 | 刘文良,陶铄 | 2026-09-04 | 1.2827 | 1.4227 | -0.0038 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002219 | 南方弘利C | 刘文良,陶铄 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 孙鲁闽 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002293 | 南方益和灵活配置混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.9511 | 1.9511 | -0.0617 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002324 | 南方日添益A | 夏晨曦,董浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-纯债 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 苏炫纲 | 2026-09-03 | 1.0096 | 1.0296 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 苏炫纲 | 2026-09-03 | 0.9570 | 0.9770 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 苏炫纲 | 2026-09-03 | 0.1489 | 0.1518 | 0.0002 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 苏炫纲 | 2026-09-03 | 0.1411 | 0.1440 | 0.0002 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 朱卫华 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合A | 赵凤学 | 2026-09-04 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0388 | -2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 朱卫华 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 孙伟 | 2026-09-04 | 1.7021 | 1.7021 | -0.0130 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002850 | 南方甑智混合 | 刘文良,赵凤学 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 李振兴 | 2026-09-04 | 2.3884 | 2.3884 | 0.0076 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 孙伟 | 2026-09-04 | 1.9842 | 1.9842 | -0.0558 | -2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002906 | 南方中证500量化增强A | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.3877 | 1.3877 | -0.0180 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002907 | 南方中证500量化增强C | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0174 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002931 | 南方荣毅 | 陶铄 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 李璇 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003064 | 南方荣欢混合 | 陶铄 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003161 | 南方安泰混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.1923 | 1.6093 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003295 | 南方安裕混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.1432 | 1.5524 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003332 | 南方荣发混合 | 刘文良 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 陶铄 | 2026-09-04 | 1.3016 | 1.5419 | 0.0024 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003338 | 南方颐元定开债券发起式C | 陶铄 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003406 | 南方多元定开债券 | 李璇 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003473 | 南方天天利货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003474 | 南方天天利货币B | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003476 | 南方安颐混合 | 2026-09-04 | 1.2800 | 1.4877 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003477 | 南方睿见混合 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 混合型 | 003610 | 南方荣安A | 李璇 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003611 | 南方荣安C | 李璇 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 003612 | 南方卓元债券A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.1372 | 1.4146 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003613 | 南方卓元债券C | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.1153 | 1.3673 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 003776 | 南方宣利定开债A | 陶铄 | 2026-09-04 | 1.2374 | 1.4374 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 003777 | 南方宣利定开债C | 陶铄 | 2026-09-04 | 1.1989 | 1.3889 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 李璇,李佳亮 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 李璇,李佳亮 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 003936 | 南方和利A | 李璇 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 003937 | 南方和利C | 李璇 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003938 | 南方荣尊混合A | 李璇 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 003939 | 南方荣尊混合C | 李璇 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 003956 | 南方产业智选股票A | 张原 | 2026-09-04 | 2.0394 | 2.0394 | 0.0027 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 2026-09-04 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0074 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 2026-09-04 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0071 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 004180 | 南方宏元定开债 | 李璇 | 2026-09-04 | 1.2592 | 1.3762 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004181 | 南方宏元定开债券C | 李璇 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 魏萌 | 2026-09-04 | 1.2918 | 1.2918 | -0.0134 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004357 | 南方智慧混合 | 史博 | 2026-09-04 | 2.7810 | 2.7810 | 0.0164 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004429 | 南方文旅混合 | 蒋秋洁 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 周豪 | 2026-09-04 | 1.7787 | 1.8817 | -0.0274 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 周豪 | 2026-09-04 | 1.7124 | 1.8154 | -0.0264 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 李璇 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 李璇 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 李璇 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 李璇 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004517 | 南方安康混合A | 李振兴 | 2026-09-04 | 1.1508 | 1.5656 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004555 | 南方和元A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.1169 | 1.3734 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004556 | 南方和元C | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.0900 | 1.3218 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 孙伟 | 2026-09-04 | 1.4485 | 1.8565 | 0.0123 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 孙伟 | 2026-09-04 | 1.4031 | 1.7911 | 0.0120 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004625 | 南方高元债发起A | 刘文良 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004626 | 南方高元债发起C | 刘文良 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 罗文杰 | 2026-09-04 | 0.4723 | 0.4723 | 0.0056 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 罗文杰 | 2026-09-04 | 0.4556 | 0.4556 | 0.0054 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004648 | 南方安睿混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.1066 | 1.4954 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.1622 | 1.4472 | 0.0052 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 李振兴 | 2026-09-04 | 2.3494 | 2.4194 | 0.0119 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004705 | 南方祥元债券A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.2423 | 1.4103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004706 | 南方祥元债券C | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.1950 | 1.3630 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004970 | 南方天天宝货币A | 董浩,夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004971 | 南方天天宝货币B | 夏晨曦,董浩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A | 李璇,刘文良 | 2026-09-04 | 1.3142 | 1.5781 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005059 | 南方安福混合A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.2243 | 1.4838 | -0.0123 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005123 | 南方优享分红混合A | 李振兴 | 2026-09-04 | 1.1558 | 1.7558 | 0.0036 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 柯晓,夏莹莹 | 2026-09-03 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0025 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 柯晓,夏莹莹 | 2026-09-03 | 1.5389 | 1.5389 | 0.0023 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.0849 | 1.3123 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005394 | 南方卓利3个月定开债C | 金凌志 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005397 | 南方安养混合 | 吴剑毅 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 孙鲁闽 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 005461 | 南方希元可转债债券A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.8497 | 1.8497 | -0.0175 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 金凌志,黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.0347 | 1.2949 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005470 | 南方乾利定开债 | 金凌志,黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.0845 | 1.3220 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 005476 | 南方涪利定开债 | 何康 | 2026-09-04 | 1.3030 | 1.3950 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 孙伟,罗文杰 | 2026-09-04 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0172 | 1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 罗文杰,孙伟 | 2026-09-04 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0166 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005729 | 南方人工智能混合 | 罗安安 | 2026-09-04 | 3.6146 | 3.6146 | -0.0671 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005741 | 南方君信混合A | 茅炜 | 2026-09-04 | 2.6668 | 2.6668 | -0.0152 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005742 | 南方成安优选混合 | 章晖 | 2026-09-04 | 2.2678 | 2.2678 | -0.0240 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005769 | 南方共享经济混合 | 骆帅 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 罗文杰 | 2026-09-04 | 1.9630 | 1.9630 | -0.0089 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 罗文杰 | 2026-09-04 | 1.8991 | 1.8991 | -0.0087 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 史博 | 2026-09-04 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0250 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 史博 | 2026-09-04 | 2.0956 | 2.0956 | 0.0226 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 孙鲁闽,陈乐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-稳健型 | 005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 夏莹莹 | 2026-09-02 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0139 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 夏莹莹 | 2026-09-02 | 1.5887 | 1.5887 | -0.0135 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 郑迎迎 | 2026-09-04 | 2.0887 | 2.1087 | -0.0375 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 郑迎迎 | 2026-09-04 | 2.0397 | 2.0397 | -0.0366 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006149 | 南方赢元债券A | 何康 | 2026-09-04 | 1.1288 | 1.3104 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006151 | 南方交元债券A | 杜才超,郑迎迎 | 2026-09-04 | 1.2067 | 1.2927 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006183 | 南方泽元债券A | 杜才超,郑迎迎 | 2026-09-04 | 1.1062 | 1.2842 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.7336 | 1.7336 | -0.0125 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.6802 | 1.6802 | -0.0121 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.0223 | 1.2313 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.0292 | 1.2222 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.0774 | 1.2944 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 董浩,夏晨曦 | 2026-09-04 | 1.0872 | 1.2922 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006517 | 南方吉元短债A | 何康 | 2026-09-04 | 1.1043 | 1.1783 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006518 | 南方吉元短债C | 何康 | 2026-09-04 | 1.0700 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 郑迎迎,黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1183 | 1.3283 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006742 | 南方臻元债券A | 何康 | 2026-09-04 | 1.2098 | 1.2748 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 李璇 | 2026-09-04 | 1.0870 | 1.2767 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006913 | 南方华元A | 郑迎迎 | 2026-09-04 | 1.1190 | 1.2675 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006914 | 南方华元C | 郑迎迎 | 2026-09-04 | 1.1955 | 1.2465 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006915 | 南方亨元债券A | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.0510 | 1.2489 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006916 | 南方亨元债券C | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.2077 | 1.2466 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006921 | 南方智诚混合 | 史博 | 2026-09-04 | 2.1364 | 2.1364 | 0.0220 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.3472 | 1.4472 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.3371 | 1.4371 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.2780 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.2401 | 1.2801 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 何康 | 2026-09-04 | 1.1644 | 1.2744 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007149 | 南方初元中短债A | 黄斌斌,李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007150 | 南方初元中短债C | 黄斌斌,李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.2812 | 1.2812 | -0.0068 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0067 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007161 | 南方恒庆一年定开债 | 郑迎迎 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0957 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007162 | 南方恒庆一年定开债C | 郑迎迎 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 007340 | 南方科技创新混合A | 茅炜 | 2026-09-04 | 3.3661 | 3.3661 | -0.0949 | -2.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007341 | 南方科技创新混合C | 茅炜 | 2026-09-04 | 3.1665 | 3.1665 | -0.0893 | -2.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007415 | 南方致远混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.5737 | 1.5737 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007416 | 南方致远混合C | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007440 | 南方旭元债券A | 杜才超,刘文良 | 2026-09-04 | 1.1279 | 1.2736 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007441 | 南方旭元债券C | 杜才超,刘文良 | 2026-09-04 | 1.1564 | 1.2459 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007490 | 南方信息创新混合A | 茅炜,郑晓曦 | 2026-09-04 | 4.7215 | 4.7215 | -0.1755 | -3.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007491 | 南方信息创新混合C | 茅炜,郑晓曦 | 2026-09-04 | 4.4574 | 4.4574 | -0.1658 | -3.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 007510 | 南方泰元债券A | 杜才超 | 2026-09-04 | 1.0980 | 1.2380 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 007511 | 南方泰元债券C | 杜才超 | 2026-09-04 | 1.1239 | 1.2239 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007567 | 南方恒新39个月A | 何康 | 2026-09-04 | 1.0404 | 1.2354 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007568 | 南方恒新39个月C | 何康 | 2026-09-04 | 1.0335 | 1.2165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 苏炫纲 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 苏炫纲 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 苏炫纲 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 苏炫纲 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 007655 | 南方定元中短债债券A | 李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1546 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1228 | 1.1708 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0074 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007706 | 南方聪元债券A | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.0221 | 1.2192 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007707 | 南方聪元债券C | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1180 | 1.2058 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-利率债 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1017 | 1.2087 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-利率债 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1118 | 1.1808 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007733 | 南方智锐混合A | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.6195 | 1.6895 | 0.0055 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007734 | 南方智锐混合C | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.5521 | 1.6221 | 0.0052 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007790 | 南方梦元短债A | 李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1677 | 1.1827 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007791 | 南方梦元短债C | 李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1456 | 1.1606 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1258 | 1.2068 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008056 | 南方上证50增强A | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008057 | 南方上证50增强C | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008122 | 南方皓元短债债券A | 李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1560 | 1.1860 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008123 | 南方皓元短债债券C | 李慧鹏 | 2026-09-04 | 1.1360 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.0512 | 1.7582 | 0.0060 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.0366 | 1.7166 | 0.0059 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3056 | 1.3056 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008226 | 南方远利3个月定开债 | 王啸 | 2026-09-04 | 1.0734 | 1.2143 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.0649 | 1.1999 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.0732 | 1.2022 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008264 | 南方ESG股票A | 章晖 | 2026-09-04 | 1.6986 | 1.6986 | -0.0221 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008265 | 南方ESG股票C | 章晖 | 2026-09-04 | 1.6308 | 1.6308 | -0.0213 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008361 | 南方招利一年债券 | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.1232 | 1.2121 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1767 | 1.2573 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 黄河 | 2026-09-04 | 1.0554 | 1.2346 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008513 | 南方宝丰混合A | 孙鲁闽,林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008514 | 南方宝丰混合C | 孙鲁闽,林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 蒋秋洁 | 2026-09-04 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.1437 | 1.1737 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 夏晨曦,董浩 | 2026-09-04 | 1.1601 | 1.1701 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008736 | 南方高股息股票A | 张原,黄春逢 | 2026-09-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 金凌志 | 债券型-混合二级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 金凌志 | 债券型-混合二级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-信用债 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.0421 | 1.1950 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.0495 | 1.2005 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008771 | 南方昭元债券A | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1305 | 1.2195 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008772 | 南方昭元债券C | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1526 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 杜才超,刘文良 | 2026-09-04 | 1.0206 | 1.1781 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.2814 | 1.2814 | -0.0073 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0070 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009059 | 南方沪深300增强A | 李振兴 | 2026-09-04 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0050 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009060 | 南方沪深300增强C | 李振兴 | 2026-09-04 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0049 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 崔蕾 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 崔蕾 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 蒋秋洁 | 2026-09-04 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0021 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 蒋秋洁 | 2026-09-04 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0021 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0036 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0034 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 茅炜,王博 | 2026-09-04 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0311 | -2.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 茅炜,王博 | 2026-09-04 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0300 | -2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 陈乐 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 陈乐 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-均衡型 | 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0087 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0094 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 夏晨曦 | 2026-09-04 | 1.0292 | 1.1522 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 夏晨曦 | 2026-09-04 | 1.0100 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009646 | 南方核心成长混合A | 罗安安 | 2026-09-04 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0150 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009647 | 南方核心成长混合C | 罗安安 | 2026-09-04 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0145 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 罗安安 | 2026-09-04 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0142 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 罗安安 | 2026-09-04 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0137 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 茅炜 | 2026-09-04 | 0.7228 | 0.7228 | -0.0055 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 茅炜 | 2026-09-04 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0052 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 蒋秋洁 | 2026-09-04 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0240 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0232 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 吴剑毅 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 吴剑毅 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 骆帅 | 2026-09-04 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0084 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 骆帅 | 2026-09-04 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0082 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010132 | 南方创新成长混合A | 罗安安 | 2026-09-04 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0117 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010133 | 南方创新成长混合C | 罗安安 | 2026-09-04 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0114 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010299 | 南方产业升级混合A | 应帅 | 2026-09-04 | 0.9856 | 0.9956 | -0.0169 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010300 | 南方产业升级混合C | 应帅 | 2026-09-04 | 0.9519 | 0.9619 | -0.0163 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 章晖 | 2026-09-04 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0025 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 章晖 | 2026-09-04 | 0.6336 | 0.6336 | -0.0024 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 陈乐 | 2026-09-04 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 陈乐 | 2026-09-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010592 | 南方医药创新股票A | 王峥娇 | 2026-09-04 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0080 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010593 | 南方医药创新股票C | 王峥娇 | 2026-09-04 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0078 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.2792 | 1.2792 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 李振兴 | 2026-09-04 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0090 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 李振兴 | 2026-09-04 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0087 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010879 | 南方宝升混合A | 黄春逢 | 2026-09-04 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010880 | 南方宝升混合C | 黄春逢 | 2026-09-04 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010881 | 南方宝顺混合A | 陈乐 | 2026-09-04 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010882 | 南方宝顺混合C | 陈乐 | 2026-09-04 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010887 | 南方消费升级混合A | 萧嘉倩 | 2026-09-04 | 0.9072 | 0.9072 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010888 | 南方消费升级混合C | 萧嘉倩 | 2026-09-04 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011033 | 南方宝恒混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011034 | 南方宝恒混合C | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 李健,陈乐 | 2026-09-04 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0018 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 李健,陈乐 | 2026-09-04 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0018 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 刘骥 | 2026-09-04 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011216 | 南方优质企业混合A | 应帅 | 2026-09-04 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0178 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011217 | 南方优质企业混合C | 应帅 | 2026-09-04 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0172 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 李锦文 | 2026-09-04 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0090 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 李锦文 | 2026-09-04 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0086 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 史博 | 2026-09-04 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0151 | -1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 史博 | 2026-09-04 | 0.8176 | 0.8176 | -0.0146 | -1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011384 | 南方远见回报股票A | 李锦文 | 2026-09-04 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0266 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011385 | 南方远见回报股票C | 李锦文 | 2026-09-04 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0258 | -2.49% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2026-09-02 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0134 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2026-09-02 | 0.7926 | 0.7926 | -0.0132 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3429 | 1.3429 | -0.0018 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3144 | 1.3144 | -0.0018 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 陈乐 | 2026-09-04 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0022 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 陈乐 | 2026-09-04 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0115 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0114 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 蒋秋洁 | 2026-09-04 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 蒋秋洁 | 2026-09-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012314 | 南方行业领先混合 | 章晖 | 2026-09-04 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0097 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 史博,熊琳 | 2026-09-04 | 0.5913 | 0.5913 | -0.0068 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 史博,熊琳 | 2026-09-04 | 0.5737 | 0.5737 | -0.0066 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 李健,陈乐 | 2026-09-04 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 李健,陈乐 | 2026-09-04 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0112 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0108 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 黄亮,王士聪 | 2026-09-03 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0038 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 黄亮,王士聪 | 2026-09-03 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0035 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 骆帅 | 2026-09-04 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0049 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 龚涛 | 2026-09-04 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0054 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 龚涛 | 2026-09-04 | 0.5565 | 0.5565 | -0.0053 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 黄河,陶铄 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 杜才超 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 杜才超 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 李健,茅炜 | 2026-09-04 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0022 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 李健,茅炜 | 2026-09-04 | 1.2415 | 1.2415 | -0.0021 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 何康 | 2026-09-04 | 1.0179 | 1.0645 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 何康 | 2026-09-04 | 1.0166 | 1.0455 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.1517 | 1.2017 | -0.0116 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.1337 | 1.1837 | -0.0114 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2026-09-02 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0049 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013590 | 南方比较优势混合A | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.5179 | 1.5179 | -0.0029 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013591 | 南方比较优势混合C | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0029 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 陶铄 | 2026-09-04 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 陶铄 | 2026-09-04 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 刘树坤 | 2026-09-04 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 刘树坤 | 2026-09-04 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014189 | 南方专精特新混合A | 罗安安,雷嘉源 | 2026-09-04 | 1.4452 | 1.4452 | -0.0446 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014190 | 南方专精特新混合C | 罗安安,雷嘉源 | 2026-09-04 | 1.4053 | 1.4053 | -0.0434 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 雷嘉源 | 2026-09-04 | 1.1327 | 1.3927 | -0.0052 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 夏晨曦,朱佳 | 2026-09-04 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0023 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0022 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 陶铄 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-稳健型 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.2049 | 1.2049 | -0.0046 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 鲁炳良 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-均衡型 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 鲁炳良 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-进取型 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2026-09-02 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0077 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2026-09-02 | 1.1451 | 1.1451 | -0.0076 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.2036 | 1.2036 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0080 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015578 | 南方宝祥混合A | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015579 | 南方宝祥混合C | 吴剑毅 | 2026-09-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015948 | 南方光元债券A | 陶铄 | 2026-09-04 | 1.0692 | 1.1192 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 张磊 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 张磊 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 016109 | 南方振元债券发起A | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016110 | 南方振元债券发起C | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | FOF-进取型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-进取型 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | FOF-进取型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 016342 | 南方耀元债券A | 刘文良 | 2026-09-04 | 1.0366 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 金凌志 | 2026-09-04 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 张磊 | 2026-09-04 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0063 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 张磊 | 2026-09-04 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0062 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 张其思 | 2026-09-03 | 2.2895 | 2.2895 | 0.0247 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 张其思 | 2026-09-03 | 2.2793 | 2.2793 | 0.0246 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3672 | 1.3672 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 林乐峰 | 2026-09-04 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.4266 | 1.4266 | -0.0114 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.3929 | 1.3929 | -0.0112 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016639 | 南方达元债券A | 李璇 | 2026-09-04 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016640 | 南方达元债券C | 李璇 | 2026-09-04 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016676 | 南方君誉混合A | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0025 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016677 | 南方君誉混合C | 卢玉珊 | 2026-09-04 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0025 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0069 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0068 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0050 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0049 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0038 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0037 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 陶铄,黄河 | 2026-09-04 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 鲁炳良,汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0889 | 1.1189 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0083 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 黄斌斌 | 2026-09-04 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0081 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 钟贇 | 2026-09-04 | 1.5986 | 1.5986 | -0.0440 | -2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 钟贇 | 2026-09-04 | 1.5642 | 1.5642 | -0.0431 | -2.76% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0108 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 钟贇 | 2026-09-04 | 1.5743 | 1.5743 | -0.0423 | -2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 钟贇 | 2026-09-04 | 1.5418 | 1.5418 | -0.0415 | -2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 朱佳 | 2026-09-04 | 1.0439 | 1.1389 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 朱佳 | 2026-09-04 | 1.0512 | 1.1392 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 李文良 | 2026-09-02 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 陶铄,黄河 | 债券型-混合一级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 陶铄,黄河 | 债券型-混合一级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-进取型 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 夏莹莹 | 2026-09-02 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0154 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 夏莹莹 | 2026-09-02 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0152 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0106 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 罗安安 | 2026-09-04 | 1.8296 | 1.8296 | -0.0593 | -3.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 罗安安 | 2026-09-04 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0583 | -3.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 罗文杰,朱恒红 | 2026-09-04 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 罗文杰,朱恒红 | 2026-09-04 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0054 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 黄俊 | 2026-09-02 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0054 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 018391 | 南方上海金ETF联接A | 孙伟,龚涛 | 2026-09-04 | 1.9677 | 1.9677 | 0.0137 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 018392 | 南方上海金ETF联接C | 孙伟,龚涛 | 2026-09-04 | 1.9495 | 1.9495 | 0.0135 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 王景明 | 2026-09-04 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 王景明 | 2026-09-04 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 吴冉劼 | 2026-09-04 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 吴冉劼 | 2026-09-04 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 鲁炳良 | 2026-09-02 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0062 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018665 | 南方宁元债券A | 李璇 | 2026-09-04 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 郑晓曦 | 2026-09-04 | 2.7890 | 2.7890 | -0.1132 | -4.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 郑晓曦 | 2026-09-04 | 2.7641 | 2.7641 | -0.1123 | -4.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 朱恒红 | 2026-09-04 | 2.4370 | 2.4370 | -0.0518 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 朱恒红 | 2026-09-04 | 2.4289 | 2.4289 | -0.0516 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 李佳亮 | 2026-09-04 | 2.4355 | 2.4355 | -0.0099 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 李佳亮 | 2026-09-04 | 2.4243 | 2.4243 | -0.0099 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 李轶 | 2026-09-04 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 李轶 | 2026-09-04 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 王士聪,张其思 | 2026-09-04 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0232 | 2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 王士聪,张其思 | 2026-09-04 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0226 | 2.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 李佳亮 | 2026-09-03 | 1.4808 | 1.4808 | 0.0131 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 李佳亮 | 2026-09-03 | 1.4741 | 1.4741 | 0.0131 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 董浩 | 2026-09-04 | 1.0100 | 1.0430 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 董浩 | 2026-09-04 | 1.0143 | 1.0403 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 李佳亮 | 2026-09-04 | 3.3956 | 3.3956 | -0.0943 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 李佳亮 | 2026-09-04 | 3.3886 | 3.3886 | -0.0941 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 潘水洋 | 2026-09-04 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0122 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 潘水洋 | 2026-09-04 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0121 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 鲍宇晨 | 2026-09-04 | 1.5036 | 1.5036 | -0.0126 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 鲍宇晨 | 2026-09-04 | 1.4858 | 1.4858 | -0.0125 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021752 | 南方电力ETF联接A | 龚涛 | 2026-09-04 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021753 | 南方电力ETF联接C | 龚涛 | 2026-09-04 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 潘水洋 | 2026-09-04 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0057 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 潘水洋 | 2026-09-04 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0057 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021958 | 南方黄金股A | 罗文杰,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.8892 | 1.8892 | -0.0110 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021959 | 南方黄金股C | 罗文杰,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.8827 | 1.8827 | -0.0110 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 罗文杰,潘水洋 | 2026-09-04 | 1.1518 | 1.2218 | 0.0057 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 罗文杰,潘水洋 | 2026-09-04 | 1.1495 | 1.2195 | 0.0058 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 李璇,陈霜阳 | 2026-09-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 李璇,陈霜阳 | 2026-09-04 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.2079 | 1.2159 | -0.0056 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.2035 | 1.2115 | -0.0055 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | 汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | 汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 朱恒红 | 2026-09-04 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0110 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 朱恒红 | 2026-09-04 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0109 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.5397 | 1.5397 | -0.0277 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.5357 | 1.5357 | -0.0277 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 潘水洋,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.1785 | 1.1785 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 潘水洋,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.1747 | 1.1747 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 孙鲁闽,郑少波 | 2026-09-04 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 孙鲁闽,郑少波 | 2026-09-04 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 潘水洋,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.5821 | 1.5821 | -0.0329 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 潘水洋,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.5776 | 1.5776 | -0.0328 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 龚涛,赵卓雄 | 2026-09-04 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0037 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 龚涛,赵卓雄 | 2026-09-04 | 1.2817 | 1.2817 | -0.0038 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 杨恺宁 | 2026-09-04 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0042 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 杨恺宁 | 2026-09-04 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0042 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 解锐 | 2026-09-04 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0088 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 解锐 | 2026-09-04 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0087 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 王景明 | 2026-09-04 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 王景明 | 2026-09-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024462 | 南方瑞享混合A | 袁立,李锦文 | 2026-09-04 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0118 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024463 | 南方瑞享混合C | 袁立,李锦文 | 2026-09-04 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0117 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A | 潘水洋 | 2026-09-04 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0091 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C | 潘水洋 | 2026-09-04 | 1.3872 | 1.3872 | -0.0090 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 刘树坤,刘益成 | 2026-09-04 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 刘树坤,刘益成 | 2026-09-04 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 025073 | 南方瑞景混合A | 雷嘉源 | 2026-09-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 025074 | 南方瑞景混合C | 雷嘉源 | 2026-09-04 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 李佳亮 | 2026-09-04 | 0.9254 | 0.9254 | -0.0148 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 李佳亮 | 2026-09-04 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0149 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0248 | -2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0248 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 罗文杰,高兴坤 | 2026-09-04 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0110 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 罗文杰,高兴坤 | 2026-09-04 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0110 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 何典鸿,高兴坤 | 2026-09-04 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 何典鸿,高兴坤 | 2026-09-04 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0220 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0220 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 戴明洋 | 2026-09-02 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0088 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | 戴明洋 | 2026-09-02 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0089 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 陶铄,刘盈杏 | 2026-09-04 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 陶铄,刘盈杏 | 2026-09-04 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 孙鲁闽,杨旭 | 2026-09-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 孙鲁闽,杨旭 | 2026-09-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A | 汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0045 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C | 汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0044 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 王鑫 | 2026-09-04 | 0.7064 | 0.7064 | 0.0230 | 3.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 王鑫 | 2026-09-04 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0230 | 3.37% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 李文良,戴明洋 | 2026-09-02 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0036 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C | 李文良,戴明洋 | 2026-09-02 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0036 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 张其思 | 2026-09-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0168 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 张其思 | 2026-09-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0168 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 027297 | 南方消费启航混合发起A | 赵舜 | 2026-09-04 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0079 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 027298 | 南方消费启航混合发起C | 赵舜 | 2026-09-04 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0079 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 027644 | 南方消费研选混合A | 郑诗韵,李想 | 2026-09-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0109 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 027645 | 南方消费研选混合C | 郑诗韵,李想 | 2026-09-04 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0108 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 027677 | 南方远航混合A | 范佳瓅 | 2026-09-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0046 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 027678 | 南方远航混合C | 范佳瓅 | 2026-09-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0046 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027705 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 高兴坤 | 2026-09-04 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0039 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027706 | 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 高兴坤 | 2026-09-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0039 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 027804 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 陶铄,刘盈杏 | 2026-09-04 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 027805 | 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 陶铄,刘盈杏 | 2026-09-04 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 028266 | 南方稳颐3个月持有混合(FOF)A | 汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 028267 | 南方稳颐3个月持有混合(FOF)C | 汪轻舟 | 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 028270 | 南方中证REITs全收益指数A | 戴明洋 | 2026-09-04 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 028271 | 南方中证REITs全收益指数C | 戴明洋 | 2026-09-04 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 028349 | 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A | 黄俊 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-均衡型 | 028350 | 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)C | 黄俊 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 028433 | 南方荣信稳健添利债券A | 杨旭,陈卓 | 2026-09-04 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 028434 | 南方荣信稳健添利债券C | 杨旭,陈卓 | 2026-09-04 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A | 戴明洋 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-均衡型 | 028474 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C | 戴明洋 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 028573 | 南方启航共赢混合A | 钟贇 | 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 028574 | 南方启航共赢混合C | 钟贇 | 2026-09-04 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150049 | 南方消费收益 | 杜冬松、蒋秋洁 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 其他创新 | 150050 | 南方消费进取 | 杜冬松、蒋秋洁 | 其他创新 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 雷俊 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 雷俊 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 雷俊 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 雷俊 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 柯晓 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 柯晓 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 158009 | 航空航天ETF南方 | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0061 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 158012 | 云计算ETF南方 | 罗文杰,许荷东 | 2026-09-04 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0150 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 158043 | 价值ETF南方 | 赵卓雄 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159061 | 绿色电力ETF南方 | 何典鸿 | 2026-09-04 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159062 | 稀有金属ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0196 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159063 | 粮食ETF南方 | 何典鸿 | 2026-09-04 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0253 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159126 | 港股通50ETF南方 | 张其思,王鑫 | 2026-09-04 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0171 | 1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159127 | 港股通红利ETF南方 | 张其思,叶震南 | 2026-09-04 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0056 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159147 | 电池ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0107 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF | 何典鸿 | 2026-09-04 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0384 | 4.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159212 | 深100ETF南方 | 龚涛,赵卓雄 | 2026-09-04 | 1.4156 | 1.4156 | -0.0044 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159232 | 自由现金流ETF南方 | 潘水洋 | 2026-09-04 | 1.2017 | 1.2417 | 0.0056 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159258 | 机器人ETF南方 | 潘水洋 | 2026-09-04 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0194 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159269 | 港股通科技ETF南方 | 罗文杰,高兴坤 | 2026-09-04 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0137 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159270 | 创业板200ETF南方 | 赵卓雄,何典鸿 | 2026-09-04 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0124 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159283 | 通用航空ETF南方 | 何典鸿,高兴坤 | 2026-09-04 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0012 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 张其思,叶震南 | 2026-09-04 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0075 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159325 | 半导体ETF南方 | 赵卓雄,何典鸿 | 2026-09-04 | 1.9966 | 1.9966 | -0.0561 | -2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159329 | 沙特ETF南方 | 罗文杰,潘水洋 | 2026-09-03 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159352 | A500ETF南方 | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.2456 | 1.2566 | -0.0061 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 潘水洋 | 2026-09-04 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0174 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159511 | 通信ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 2.2941 | 2.2941 | -0.0098 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159531 | 中证2000ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0135 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159578 | 深证主板50ETF南方 | 朱恒红 | 2026-09-04 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159602 | 中国A50ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.0772 | 1.1162 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 罗文杰,朱恒红 | 2026-09-04 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159639 | 碳中和ETF南方 | 朱恒红 | 2026-09-04 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0057 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159662 | 交运ETF南方 | 崔蕾 | 2026-09-04 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159689 | 消费ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0168 | 2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 159700 | 科创债ETF南方 | 董浩,陈皓松 | 2026-09-04 | 101.7266 | 1.0173 | 0.0172 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159747 | 香港科技ETF南方 | 罗文杰 | 2026-09-04 | 1.1715 | 0.5858 | 0.0239 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159780 | 科创创业50ETF南方 | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0109 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159858 | 创新药ETF南方 | 罗文杰 | 2026-09-04 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0061 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159903 | 深成ETF南方 | 柯晓 | 2026-09-04 | 1.6537 | 1.2202 | -0.0131 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159925 | 沪深300ETF南方 | 杨德龙、罗文杰 | 2026-09-04 | 4.6876 | 2.1573 | -0.0046 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159948 | 创业板ETF南方 | 孙伟 | 2026-09-04 | 3.6494 | 1.7933 | -0.0287 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159954 | 恒生中国企业ETF南方 | 罗文杰,孙伟 | 2026-09-04 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0183 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 崔蕾 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 蔡望鹏 | 2026-09-04 | 1.2881 | 3.7437 | -0.0021 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 张原 | 2026-09-04 | 1.5468 | 4.7898 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 罗文杰 | 2026-09-04 | 2.1780 | 2.2780 | -0.0278 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 黄亮 | QDII-指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 孟飞 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-普通股票 | 160125 | 南方香港优选股票 | 黄亮 | 2026-09-03 | 1.5784 | 1.6684 | 0.0033 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 杜冬松、蒋秋洁 | 2026-09-04 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 160128 | 南方金利定开债券A | 李璇 | 2026-09-04 | 1.0250 | 1.8160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-信用债 | 160129 | 南方金利定开债券C | 李璇 | 2026-09-04 | 1.0230 | 1.7700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 160130 | 南方永利1年定开债A | 韩亚庆 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 何康 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 160132 | 南方永利1年定开债C | 韩亚庆 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 蒋朋宸 | 2026-09-04 | 4.3391 | 4.3391 | -0.0061 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 何康 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 雷俊 | 2026-09-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0040 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 雷俊 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 柯晓 | 2026-09-04 | 1.7735 | 1.7735 | -0.0177 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 黄亮 | QDII-指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-指数 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 黄亮 | QDII-指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-海外股票 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 黄亮 | 2026-09-03 | 1.4340 | 1.4540 | 0.0078 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 黄亮 | 2026-09-03 | 1.3878 | 1.4078 | 0.0075 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 蒋秋洁,李璇 | 2026-09-04 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 应帅 | 2026-09-04 | 1.5737 | 1.5737 | -0.0488 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180305 | 南方顺丰物流REIT | 唐潇,徐文妹,许炜 | Reits | 基金资料 净值查询 | ||||
| Reits | 180901 | 南方润泽科技数据中心REIT | 胡阔,冯达,王雪 | Reits | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 应帅 | 2026-09-04 | 2.5828 | 4.6278 | -0.0371 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 应帅 | 2026-09-04 | 0.5179 | 3.2283 | -0.0077 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 张原、史博 | 2026-09-04 | 1.0354 | 3.7251 | -0.0174 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202005 | 南方成份精选混合A | 陈键 | 2026-09-04 | 0.6643 | 2.0569 | 0.0039 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 彭砚 | 2026-09-04 | 1.0153 | 1.5263 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 张旭 | 2026-09-04 | 1.1737 | 2.1592 | -0.0094 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202011 | 南方优选价值混合A | 谈建强 | 2026-09-04 | 1.2243 | 3.7573 | -0.0074 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 杨德龙、罗文杰 | 2026-09-04 | 1.5791 | 2.1701 | -0.0015 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 柯晓 | 2026-09-04 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0094 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202019 | 南方策略优化混合 | 杨德龙、罗文杰 | 2026-09-04 | 2.4247 | 2.4447 | -0.0334 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 柯晓 | 2026-09-04 | 1.9567 | 1.9767 | 0.0041 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 202023 | 南方优选成长混合A | 谈建强 | 2026-09-04 | 5.6967 | 5.6967 | -0.0493 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 杨德龙、柯晓 | 2026-09-04 | 2.4118 | 2.4118 | -0.0228 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202027 | 南方高端装备混合A | 杜冬松 | 2026-09-04 | 4.9558 | 5.8108 | -0.1386 | -2.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 202101 | 南方宝元债券A | 蒋朋宸、应帅 | 2026-09-04 | 2.8972 | 4.3992 | -0.0004 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 202102 | 南方多利增强债券C | 李璇 | 2026-09-04 | 1.2188 | 2.0551 | -0.0031 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 202103 | 南方多利增强债券A | 李璇 | 2026-09-04 | 1.2222 | 2.1141 | -0.0031 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 韩亚庆 | 2026-09-04 | 2.1592 | 2.4912 | -0.0262 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 202107 | 南方广利回报债券C | 韩亚庆 | 2026-09-04 | 2.1960 | 2.4130 | -0.0268 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 孟飞 | 2026-09-04 | 1.3224 | 1.6904 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 孟飞 | 2026-09-04 | 1.2674 | 1.6122 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 202202 | 南方避险增值混合 | 孙鲁闽 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 202212 | 南方平衡配置混合A | 孙鲁闽 | 2026-09-04 | 3.5728 | 3.6946 | -0.1207 | -3.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 陈键、孟飞 | 2026-09-04 | 3.0171 | 3.6638 | -0.0217 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 202302 | 南方现金增利货币B | 韩亚庆、夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 202307 | 南方收益宝货币A | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-普通股票 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币) | 黄亮 | 2026-09-03 | 1.0216 | 1.1626 | 0.0076 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 501018 | 南方原油A | 黄亮 | 2026-09-03 | 1.9043 | 1.9043 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 史博 | 2026-09-04 | 2.0564 | 2.4764 | -0.0363 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 罗文杰 | 2026-09-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0192 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 茅炜,王博 | 2026-09-04 | 1.2748 | 1.3704 | -0.0235 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508060 | 南方万国数据中心REIT | 吴琼,张文全,周洪宇 | Reits | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 510160 | 产业升级ETF南方 | 柯晓 | 2026-09-04 | 0.9147 | 2.2757 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510290 | 上证380ETF南方 | 杨德龙、柯晓 | 2026-09-04 | 2.6032 | 2.6032 | -0.0258 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510500 | 中证500ETF南方 | 罗文杰 | 2026-09-04 | 7.6739 | 2.5888 | -0.1029 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510910 | 上证指数ETF南方 | 潘水洋 | 2026-09-04 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0036 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511070 | 公司债ETF南方 | 董浩 | 2026-09-04 | 102.9512 | 1.0295 | 0.0163 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511810 | 货币ETF南方 | 夏晨曦 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512100 | 中证1000ETF南方 | 周豪 | 2026-09-04 | 3.0466 | 1.1422 | -0.0376 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512160 | MSCI中国A股ETF南方 | 罗文杰 | 2026-09-04 | 1.5085 | 1.7985 | -0.0072 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512200 | 房地产ETF南方 | 罗文杰 | 2026-09-04 | 1.2301 | 0.4405 | 0.0154 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 罗文杰 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 雷俊 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512330 | 信息科技ETF南方 | 雷俊 | 2026-09-04 | 1.7723 | 1.7723 | -0.0526 | -2.97% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 雷俊 | ETF-场内 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512400 | 有色金属ETF南方 | 周豪 | 2026-09-04 | 1.8838 | 1.9088 | -0.0306 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512700 | 银行ETF南方 | 孙伟 | 2026-09-04 | 1.5177 | 1.8737 | 0.0135 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512900 | 证券ETF南方 | 2026-09-04 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0071 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 513600 | 恒生指数ETF南方 | 杨德龙、雷俊、罗文杰 | 2026-09-04 | 2.8217 | 1.4868 | 0.0487 | 1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513650 | 标普500ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-03 | 1.8926 | 1.8926 | 0.0192 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513800 | 日本东证指数ETF南方 | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.9173 | 1.9473 | 0.0301 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515440 | A股ETF南方 | 潘水洋 | 2026-09-04 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515450 | 红利低波50ETF南方 | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.4277 | 1.8677 | 0.0086 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515460 | 红利质量ETF南方 | 高兴坤 | 2026-09-04 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0036 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515480 | 红利低波100ETF南方 | 杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515840 | 食品ETF南方 | 赵卓雄 | 2026-09-04 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0120 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515940 | 电网设备ETF南方 | 潘水洋 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 516160 | 新能源ETF南方 | 龚涛 | 2026-09-04 | 2.3473 | 0.7256 | -0.0235 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516440 | 工程机械ETF南方 | 何典鸿 | 2026-09-04 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0055 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 520570 | 恒生科技ETF南方 | 张其思 | 2026-09-04 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0158 | 2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 520650 | 港股通互联网ETF南方 | 张其思,王鑫 | 2026-09-04 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0210 | 3.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 520660 | 港股通央企红利ETF南方 | 罗文杰,潘水洋 | 2026-09-04 | 1.0142 | 1.0792 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 520680 | 港股通汽车ETF南方 | 朱恒红 | 2026-09-04 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0096 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 530580 | 上证180ETF南方 | 潘水洋,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.1684 | 1.1684 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560100 | 中证500增强ETF南方 | 崔蕾 | 2026-09-04 | 1.3186 | 1.3186 | -0.0160 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560170 | 央企科技ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0218 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560180 | 沪深300ESGETF南方 | 李佳亮,朱恒红 | 2026-09-04 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0018 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560380 | A100ETF南方 | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.2436 | 1.2436 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560580 | 电力ETF南方 | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588160 | 科创新材料ETF南方 | 龚涛 | 2026-09-04 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0296 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 589230 | 科创人工智能ETF南方 | 李佳亮 | 2026-09-04 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0141 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 589660 | 科创综指ETF南方 | 潘水洋,杨恺宁 | 2026-09-04 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0332 | -2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 589700 | 科创成长ETF南方 | 杨恺宁 | 2026-09-04 | 2.0660 | 2.0660 | -0.0703 | -3.40% | 基金资料 净值查询 |
