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基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
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链接 |
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嘉实增强信用定期债券 |
刘宁 |
2026-09-04 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
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嘉实美国成长股票美元现汇 |
张自力 |
2026-09-03 |
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5.6470 |
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基金资料
净值查询 |
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裴晓辉 |
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基金资料
净值查询 |
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裴晓辉 |
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基金资料
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基金资料
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刘宁 |
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基金资料
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张琦 |
2026-09-04 |
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1.8033 |
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基金资料
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刘宁 |
定开债券 |
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基金资料
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胡永青 |
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基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
定开债券 |
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基金资料
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关子宏 |
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基金资料
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基金资料
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基金资料
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万晓西 |
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基金资料
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万晓西、李曈 |
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基金资料
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1.0680 |
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基金资料
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基金资料
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王汉博 |
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4.5640 |
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基金资料
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翟琳琳、陈少平 |
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基金资料
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基金资料
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基金资料
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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1.5664 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实低价策略股票 |
李帅 |
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2.7210 |
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基金资料
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嘉实环保低碳股票 |
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2.7120 |
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基金资料
净值查询 |
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王茜,谢泽林 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实量化精选股票 |
刘斌 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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胡永青 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
|
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丁杰人 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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邹唯 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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邵秋涛 |
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3.0180 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实创新成长混合 |
董理 |
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1.1870 |
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基金资料
净值查询 |
|
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刘宁 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
|
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王茜 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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郭东谋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
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基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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胡永青,曲扬 |
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|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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王凯 |
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2.6320 |
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基金资料
净值查询 |
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王凯 |
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2.5090 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实优势成长混合A |
刘美玲 |
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1.7920 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
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1.8083 |
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基金资料
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胡永青 |
2026-09-04 |
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1.7508 |
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基金资料
净值查询 |
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李曈,张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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张文玥 |
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净值查询 |
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张文玥 |
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|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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姚志鹏 |
2026-09-04 |
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-1.83% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实新能源新材料股票C |
姚志鹏 |
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-1.83% |
基金资料
净值查询 |
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王亚洲 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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王亚洲 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实稳熙纯债债券 |
曲扬 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新添程混合 |
曲扬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实新添瑞混合 |
曲扬,刘宁 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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嘉实增益宝货币A |
李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实新添华定期混合 |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实丰和灵活配置混合A |
吴云峰 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实6个月理财债券E |
万晓西 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实致博纯债债券 |
王茜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实前沿科技沪港深股票A |
张丹华 |
2026-09-04 |
3.3735 |
3.3735 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
张金涛 |
2026-09-04 |
1.7985 |
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基金资料
净值查询 |
|
004486 |
嘉实稳怡债券 |
胡永青,曲扬 |
2026-09-04 |
1.0449 |
1.1865 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004487 |
嘉实稳愉债券 |
王亚洲,胡永青 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
何如,陈正宪 |
2026-09-04 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0054 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004501 |
嘉实现金添利货币 |
万晓西,李曈,李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004536 |
嘉实中小企业量化活力混合 |
张自力 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实稳华纯债债券A |
王亚洲 |
2026-09-04 |
1.0528 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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嘉实稳悦纯债债券 |
曲扬 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实新添泽定期混合 |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实新添丰定期混合 |
王茜,刘宁 |
2026-09-04 |
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-0.21% |
基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
2026-09-04 |
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1.0305 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新添辉定期混合C |
曲扬 |
2026-09-04 |
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0.9767 |
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-0.79% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实领航资产配置混合A |
王欣,张静 |
2026-09-03 |
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1.2048 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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嘉实领航资产配置混合C |
王欣,张静 |
2026-09-03 |
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1.1438 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实润和量化定期混合 |
刘斌,胡永青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实润泽量化定期混合 |
刘斌,胡永青,刘宁 |
2026-09-04 |
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1.3286 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实价值精选股票A |
谭丽 |
2026-09-04 |
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2.3411 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实医药健康股票A |
颜媛,陈少平 |
2026-09-04 |
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2.0314 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实医药健康股票C |
陈少平,颜媛 |
2026-09-04 |
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1.8963 |
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基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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刘宁 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
张楠,胡宇飞 |
2026-09-04 |
1.6320 |
1.6320 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实资源精选股票A |
吴云峰 |
2026-09-04 |
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5.0611 |
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-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实资源精选股票C |
吴云峰 |
2026-09-04 |
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4.8713 |
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-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实金融精选股票A |
李欣 |
2026-09-04 |
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1.3164 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实金融精选股票C |
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2026-09-04 |
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1.2614 |
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基金资料
净值查询 |
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王茜 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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刘宁 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
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郑科 |
2026-09-02 |
1.5370 |
1.5370 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实养老2040混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-02 |
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1.7276 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实致盈债券A |
刘宁 |
2026-09-04 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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嘉实稳联纯债债券 |
万晓西,李金灿 |
2026-09-04 |
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1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
006603 |
嘉实互融精选股票A |
蒋一茜 |
2026-09-04 |
1.9858 |
1.9858 |
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-0.50% |
基金资料
净值查询 |
|
006604 |
嘉实消费精选股票A |
吴越 |
2026-09-04 |
1.2509 |
1.2509 |
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1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006605 |
嘉实消费精选股票C |
吴越 |
2026-09-04 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0154 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
陈正宪,刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.9190 |
0.9190 |
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1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006797 |
嘉实中短债债券A |
万晓西,李曈,李金灿 |
2026-09-04 |
1.1651 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
万晓西,李曈,李金灿 |
2026-09-04 |
1.1561 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
冯正彦,陈叶雁南 |
2026-09-04 |
1.4259 |
1.4259 |
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-1.42% |
基金资料
净值查询 |
|
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
王亚洲 |
2026-09-04 |
1.0445 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006982 |
嘉实新添元定期混合A |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006983 |
嘉实新添元定期混合C |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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王亚洲 |
2026-09-04 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
王亚洲 |
2026-09-04 |
1.0239 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007133 |
嘉实长青竞争优势股票A |
龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.4335 |
1.4335 |
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-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007134 |
嘉实长青竞争优势股票C |
龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0124 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007188 |
嘉实养老2050混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-02 |
1.7822 |
1.7822 |
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-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实新添益定期混合A |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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嘉实汇达中短债债券A |
万晓西,李金灿 |
2026-09-04 |
1.0982 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
万晓西,李金灿 |
2026-09-04 |
1.0911 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
王贵重 |
2026-09-04 |
5.8118 |
5.8118 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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嘉实汇鑫中短债A |
李曈,李金灿 |
2026-09-04 |
1.1045 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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嘉实汇鑫中短债C |
李曈,李金灿 |
2026-09-04 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
胡永青,崔思维 |
2026-09-04 |
1.0078 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
何如,陈正宪 |
2026-09-04 |
1.2807 |
1.5616 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
何如,陈正宪 |
2026-09-04 |
1.2686 |
1.5237 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007696 |
嘉实融享货币 |
万晓西,张文玥 |
2026-09-04 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
007716 |
嘉实致华纯债债券A |
曲扬 |
2026-09-04 |
1.0505 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A |
刘珈吟,金猛 |
2026-09-04 |
1.6437 |
1.6437 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
刘珈吟,金猛 |
2026-09-04 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0012 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-04 |
1.9001 |
1.9001 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007816 |
嘉实新兴科技100ETF联接C |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-04 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0113 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.1948 |
1.2738 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实价值成长混合 |
洪流 |
2026-09-04 |
1.5437 |
1.5437 |
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-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
王茜,尹页 |
2026-09-04 |
1.0453 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
崔思维 |
2026-09-04 |
1.0449 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
崔思维 |
2026-09-04 |
1.0455 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008118 |
嘉实民企精选一年定开债 |
刘宁,轩璇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
胡涛 |
2026-09-04 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
王茜 |
2026-09-04 |
1.0077 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
王茜 |
2026-09-04 |
1.0060 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
刘宁 |
2026-09-04 |
1.0236 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.0137 |
1.2265 |
-0.0022 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
王茜 |
2026-09-04 |
1.1590 |
1.2020 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
王茜 |
2026-09-04 |
1.1315 |
1.1715 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008778 |
嘉实中证500指数增强A |
龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0219 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0213 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
常蓁 |
2026-09-04 |
0.9538 |
0.9538 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
肖觅 |
2026-09-04 |
1.5061 |
1.5061 |
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-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
肖觅 |
2026-09-04 |
1.4553 |
1.4553 |
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-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实瑞和两年持有期混合 |
归凯 |
2026-09-04 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0092 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
张金涛 |
2026-09-04 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0047 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
张金涛 |
2026-09-04 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0046 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0212 |
2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.8711 |
0.8711 |
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2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.0451 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009387 |
嘉实稳福混合A |
轩璇,董福焱 |
2026-09-04 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0018 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009388 |
嘉实稳福混合C |
轩璇,董福焱 |
2026-09-04 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.0171 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009600 |
嘉实安泽一年定开债纯债 |
王茜 |
2026-09-04 |
1.0402 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
轩璇 |
2026-09-04 |
1.0097 |
1.2219 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
董福焱,徐珊 |
2026-09-04 |
1.2814 |
1.2814 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
|
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
董福焱,徐珊 |
2026-09-04 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009795 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
归凯 |
2026-09-04 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0067 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
林洪钧 |
2026-09-04 |
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0.9752 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
胡永青 |
2026-09-04 |
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1.1657 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C |
胡永青 |
2026-09-04 |
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1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实产业先锋混合A |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
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0.9306 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
|
009870 |
嘉实产业先锋混合C |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
0.8860 |
0.8860 |
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-0.58% |
基金资料
净值查询 |
|
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
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0.8750 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009910 |
嘉实动力先锋混合C |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
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0.8352 |
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-0.63% |
基金资料
净值查询 |
|
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
张丹华 |
2026-09-04 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0658 |
-2.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
颜媛,张丹华 |
2026-09-04 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0406 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
颜媛,张丹华 |
2026-09-04 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0395 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-04 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0064 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-04 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0061 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
归凯 |
2026-09-04 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0085 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
归凯 |
2026-09-04 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0083 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
谭丽 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
谭丽 |
2026-09-04 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
|
010274 |
嘉实价值长青混合C |
谭丽 |
2026-09-04 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010275 |
嘉实优质精选混合A |
胡涛 |
2026-09-04 |
0.7125 |
0.7125 |
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-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
胡涛 |
2026-09-04 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0032 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-02 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0035 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
洪流 |
2026-09-04 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0094 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
洪流 |
2026-09-04 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0092 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010866 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
张静 |
2026-09-02 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0034 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0208 |
-1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0206 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
|
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
余红 |
2026-09-04 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
洪流 |
2026-09-04 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0021 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
洪流 |
2026-09-04 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0020 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
|
011248 |
嘉实品质回报混合 |
常蓁 |
2026-09-04 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0060 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
王茜 |
2026-09-04 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
王茜 |
2026-09-04 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
谭丽 |
2026-09-04 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0028 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011626 |
嘉实匠心回报混合A |
常蓁 |
2026-09-04 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0031 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
常蓁 |
2026-09-04 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0029 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0047 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0046 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
|
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
胡涛 |
2026-09-04 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0241 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
|
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
胡涛 |
2026-09-04 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0235 |
-2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
张丹华,王贵重,王鑫晨 |
2026-09-04 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0154 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
张丹华,王贵重,王鑫晨 |
2026-09-04 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0150 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-04 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0016 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-04 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0015 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012225 |
嘉实优势精选混合A |
胡宇飞 |
2026-09-04 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0016 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
胡宇飞 |
2026-09-04 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0014 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
|
012279 |
嘉实稳和6个月持有纯债A |
王亚洲 |
2026-09-04 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012280 |
嘉实稳和6个月持有纯债C |
王亚洲 |
2026-09-04 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
张金涛 |
2026-09-04 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0011 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
张金涛 |
2026-09-04 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0010 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012466 |
嘉实策略精选混合A |
曲盛伟 |
2026-09-04 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0139 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
曲盛伟 |
2026-09-04 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0135 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
张静 |
2026-09-02 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0033 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
012512 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) |
郑科 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
谭丽 |
2026-09-04 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0030 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
谭丽 |
2026-09-04 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0029 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
李直 |
2026-09-04 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0095 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012544 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
李直 |
2026-09-04 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0094 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0061 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0061 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
肖觅 |
2026-09-04 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0061 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
肖觅 |
2026-09-04 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0058 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0071 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
姚志鹏 |
2026-09-04 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0070 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
方晗 |
2026-09-04 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0034 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013029 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
王茜 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
王茜 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
冷传世,邓力恒 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
冷传世,邓力恒 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0114 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0113 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
张自力 |
2026-09-03 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0067 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
张自力 |
2026-09-03 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0069 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
李曈,王亚洲,顾晶菁 |
2026-09-04 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
李曈,王亚洲,顾晶菁 |
2026-09-04 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
张金涛,王丹 |
2026-09-04 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0011 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
张金涛,王丹 |
2026-09-04 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-04 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0097 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
|
013528 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-04 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0097 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
崔思维 |
2026-09-04 |
1.1250 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
谭丽 |
2026-09-04 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0060 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
谭丽 |
2026-09-04 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0058 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
梁铭超 |
2026-09-04 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
梁铭超 |
2026-09-04 |
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0.9545 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013737 |
嘉实短债债券A |
李曈 |
2026-09-04 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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嘉实短债债券C |
李曈 |
2026-09-04 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
1.7181 |
1.7181 |
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-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
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1.6724 |
-0.0071 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014074 |
嘉实内需精选混合A |
吴越 |
2026-09-04 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0088 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
吴越 |
2026-09-04 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0085 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0208 |
-2.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014111 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0206 |
-2.27% |
基金资料
净值查询 |
|
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
李涛,刘杰 |
2026-09-04 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0032 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
李涛,刘杰 |
2026-09-04 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0032 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
颜伟鹏 |
2026-09-04 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0217 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
|
014293 |
嘉实产业领先混合C |
颜伟鹏 |
2026-09-04 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0211 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
|
014307 |
嘉实多元动力混合A |
曲盛伟 |
2026-09-04 |
0.8253 |
0.8253 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
曲盛伟 |
2026-09-04 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0016 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
崔思维 |
2026-09-04 |
1.0548 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014604 |
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A |
李直 |
2026-09-04 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0039 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014605 |
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C |
李直 |
2026-09-04 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0039 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
刘斌 |
2026-09-04 |
3.0902 |
3.0902 |
-0.0943 |
-3.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
刘斌 |
2026-09-04 |
3.0567 |
3.0567 |
-0.0934 |
-3.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
肖觅 |
2026-09-04 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0060 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
肖觅 |
2026-09-04 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0058 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
|
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
田光远 |
2026-09-04 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0477 |
-2.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
田光远 |
2026-09-04 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0471 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
张静 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
李曈 |
2026-09-04 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
李曈 |
2026-09-04 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
常逍遥,赵国英 |
2026-09-04 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
轩璇 |
2026-09-04 |
1.0788 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
轩璇 |
2026-09-04 |
1.0678 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-03 |
2.1731 |
2.1731 |
0.0232 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
|
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-03 |
2.1484 |
2.1484 |
0.0229 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016534 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-03 |
0.3205 |
0.3205 |
0.0035 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016535 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-03 |
0.3168 |
0.3168 |
0.0034 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
|
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0098 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0098 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
|
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
苏文杰,刘杰 |
2026-09-04 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0181 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
苏文杰,刘杰 |
2026-09-04 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0177 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
吴悠 |
2026-09-04 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0128 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
吴悠 |
2026-09-04 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0125 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
张钟玉 |
2026-09-04 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0151 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
|
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
张钟玉 |
2026-09-04 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0149 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
姜玉雯 |
2026-09-03 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0041 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
姜玉雯 |
2026-09-03 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0041 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
姜玉雯,赵迁 |
2026-09-03 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0140 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0139 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016797 |
嘉实双利债券A |
高群山 |
2026-09-04 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016798 |
嘉实双利债券C |
高群山 |
2026-09-04 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
张钟玉 |
2026-09-04 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0072 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
张钟玉 |
2026-09-04 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0071 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017036 |
嘉实低碳精选混合发起式A |
刘斌 |
2026-09-04 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0019 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017037 |
嘉实低碳精选混合发起式C |
刘斌 |
2026-09-04 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0019 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017056 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
李涛 |
2026-09-04 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0227 |
-2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
李涛 |
2026-09-04 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0221 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0076 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0074 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017112 |
嘉实优享生活混合A |
吴越 |
2026-09-04 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0077 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
吴越 |
2026-09-04 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0076 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
|
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
轩璇 |
2026-09-04 |
1.0389 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
姚志鹏,李涛 |
2026-09-04 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0143 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
姚志鹏,李涛 |
2026-09-04 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0140 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
|
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
刘斌 |
2026-09-04 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0390 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
刘斌 |
2026-09-04 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0386 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
熊昱洲 |
2026-09-03 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0045 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
熊昱洲 |
2026-09-03 |
0.1444 |
0.1444 |
0.0007 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
|
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
熊昱洲 |
2026-09-03 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0045 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
赖礼辉 |
2026-09-04 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017718 |
嘉实多盈债券C |
赖礼辉 |
2026-09-04 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
|
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
刘杰,陈俊杰 |
2026-09-03 |
3.9439 |
3.9439 |
-0.0128 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
|
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
刘杰,陈俊杰 |
2026-09-03 |
3.8611 |
3.8611 |
-0.0126 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0370 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
|
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0362 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
|
018027 |
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0012 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018028 |
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0012 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
018169 |
嘉实致诚纯债债券 |
闵锐,祝杨,程剑 |
2026-09-04 |
1.0379 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018200 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0093 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018201 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0092 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
孟夏 |
2026-09-04 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0229 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
孟夏 |
2026-09-04 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0227 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
|
018244 |
嘉实产业精选混合A |
颜伟鹏 |
2026-09-04 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0488 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
颜伟鹏 |
2026-09-04 |
2.2646 |
2.2646 |
-0.0482 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018332 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
臧金娟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
臧金娟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
刘珈吟,王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
刘珈吟,王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
刘晗竹 |
2026-09-04 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0027 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
赖礼辉 |
2026-09-04 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
赖礼辉 |
2026-09-04 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2026-09-04 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2026-09-04 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
刘珈吟 |
2026-06-01 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0067 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
刘珈吟 |
2026-06-01 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0067 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
何如,张钟玉 |
2026-09-04 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.0382 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
何如,张钟玉 |
2026-09-04 |
2.6268 |
2.6268 |
-0.0379 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
祝杨 |
2026-09-04 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
祝杨 |
2026-09-04 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020766 |
嘉实中证A100ETF发起联接A |
李直 |
2026-09-04 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020767 |
嘉实中证A100ETF发起联接C |
李直 |
2026-09-04 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0034 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0034 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
|
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
何如,尚可 |
2026-09-04 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0044 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
何如,尚可 |
2026-09-04 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0044 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
闵锐,祝杨 |
2026-09-04 |
1.0205 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
闵锐,祝杨 |
2026-09-04 |
1.0101 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021799 |
嘉实中证A100指数增强发起式A |
金猛 |
2026-09-04 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
|
021800 |
嘉实中证A100指数增强发起式C |
金猛 |
2026-09-04 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0025 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
李宇昂,李卓锴 |
2026-09-04 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
李宇昂,李卓锴 |
2026-09-04 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
022350 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0464 |
-2.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0463 |
-2.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
刘珈吟,张超梁 |
2026-09-04 |
1.1880 |
1.2068 |
-0.0055 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022454 |
嘉实中证A500ETF联接C |
刘珈吟,张超梁 |
2026-09-04 |
1.1860 |
1.2025 |
-0.0055 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
|
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
刘杰,陈黎明 |
2026-09-04 |
1.1676 |
1.2055 |
0.0096 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
刘杰,陈黎明 |
2026-09-04 |
1.1571 |
1.1935 |
0.0094 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
张超梁 |
2026-09-04 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0086 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
张超梁 |
2026-09-04 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0086 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
023496 |
嘉实汇明纯债债券A |
赵国英 |
2026-09-04 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
023497 |
嘉实汇明纯债债券C |
赵国英 |
2026-09-04 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
尚可 |
2026-09-04 |
1.5116 |
1.5416 |
-0.0309 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
尚可 |
2026-09-04 |
1.5076 |
1.5376 |
-0.0308 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
|
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
李涛 |
2026-09-04 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0457 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
李涛 |
2026-09-04 |
2.1405 |
2.1405 |
-0.0454 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
尚可 |
2026-09-04 |
1.1009 |
1.1096 |
0.0062 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
尚可 |
2026-09-04 |
1.0979 |
1.1065 |
0.0062 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024619 |
嘉实中证机器人ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0160 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024620 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0159 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
|
024700 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0023 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024701 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0024 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024702 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
李直 |
2026-09-04 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0084 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024703 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
李直 |
2026-09-04 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0084 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024705 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0390 |
1.0393 |
0.0055 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0359 |
1.0361 |
0.0056 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A |
尚可 |
2026-09-04 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0151 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C |
尚可 |
2026-09-04 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0151 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
025109 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债A |
李曈 |
2026-09-04 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
李曈 |
2026-09-04 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025312 |
嘉实中证A500指数增强C |
刘斌 |
2026-09-04 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0046 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025719 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0175 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025720 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0174 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025830 |
嘉实成长共享混合A |
孟夏 |
2026-09-04 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
孟夏 |
2026-09-04 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027321 |
嘉实同舟稳利债券A |
董福焱,吴翠 |
2026-09-04 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027322 |
嘉实同舟稳利债券C |
董福焱,吴翠 |
2026-09-04 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027434 |
嘉实中证新能源ETF联接A |
田光远 |
2026-09-04 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0081 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
|
027435 |
嘉实中证新能源ETF联接C |
田光远 |
2026-09-04 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0080 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027600 |
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
马茂 |
2026-09-04 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0030 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027601 |
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
马茂 |
2026-09-04 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
027765 |
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
王紫菡 |
2026-09-04 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0200 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
027766 |
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
王紫菡 |
2026-09-04 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0200 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027987 |
嘉实中证800指数增强A |
刘斌 |
2026-09-04 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0035 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
|
027988 |
嘉实中证800指数增强C |
刘斌 |
2026-09-04 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0035 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
028243 |
嘉实均衡优选股票A |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
028244 |
嘉实均衡优选股票C |
蔡丞丰 |
2026-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
028245 |
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A |
赵迁 |
2026-08-28 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
028246 |
嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C |
赵迁 |
2026-08-28 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028332 |
嘉实多瑞混合A |
梁铭超 |
2026-09-04 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028333 |
嘉实多瑞混合C |
梁铭超 |
2026-09-04 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
028770 |
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A |
邱成 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
028771 |
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C |
邱成 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028867 |
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A |
李欣 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028868 |
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C |
李欣 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070001 |
嘉实成长收益混合A |
邵秋涛 |
2026-09-04 |
1.3716 |
4.6187 |
-0.0074 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070002 |
嘉实增长混合 |
邵健 |
2026-09-04 |
19.8127 |
20.5037 |
-0.1838 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
|
070003 |
嘉实稳健混合 |
许少波、郭东谋、翟琳琳 |
2026-09-04 |
1.7955 |
4.5786 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070005 |
嘉实债券A |
曲扬 |
2026-09-04 |
1.2914 |
2.6076 |
-0.0013 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
焦云 |
2026-09-04 |
6.2020 |
6.7420 |
0.0290 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
邹唯 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
070009 |
嘉实超短债债券C |
魏莉 |
2026-09-04 |
1.0562 |
1.6304 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
070010 |
嘉实主题混合 |
邹唯 |
2026-09-04 |
1.9390 |
3.6820 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
070011 |
嘉实策略混合 |
刘美玲、丁杰人 |
2026-09-04 |
0.9680 |
2.2590 |
0.0060 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
钟山、刘竞 |
2026-09-03 |
0.8460 |
0.8480 |
0.0030 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
张弢 |
2026-09-04 |
1.4230 |
3.3890 |
-0.0100 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070015 |
嘉实多元债券A |
王茜 |
2026-09-04 |
1.3110 |
2.0920 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070016 |
嘉实多元债券B |
王茜 |
2026-09-04 |
1.3120 |
2.0240 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
陶羽 |
2026-09-04 |
1.3890 |
2.4270 |
-0.0110 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070018 |
嘉实回报混合 |
常蓁 |
2026-09-04 |
1.4830 |
2.4310 |
0.0030 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
翟琳琳 |
2026-09-04 |
2.4620 |
3.0630 |
-0.0010 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
曲扬、裴晓辉 |
2026-09-04 |
1.2123 |
1.8335 |
-0.0015 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
齐海滔 |
2026-09-04 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0330 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
邵秋涛 |
2026-09-04 |
3.0260 |
3.4710 |
-0.0380 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
杨宇 |
2026-09-04 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0036 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070025 |
嘉实信用债券A |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.3274 |
1.7677 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070026 |
嘉实信用债券C |
胡永青 |
2026-09-04 |
1.2840 |
1.6959 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
郭东谋 |
2026-09-04 |
3.9860 |
4.7450 |
-0.0380 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070028 |
嘉实安心货币A |
魏莉、张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070029 |
嘉实安心货币B |
魏莉、张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
070030 |
嘉实中创400ETF联接A |
何如 |
2026-09-04 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0302 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-REITs |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
蔡德森、高茜 |
2026-09-03 |
1.1020 |
1.5920 |
0.0080 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
董理 |
2026-09-04 |
1.4800 |
3.3660 |
0.0040 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券A |
胡永青 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
曲扬 |
2026-09-04 |
1.4137 |
1.6013 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
070038 |
嘉实纯债债券C |
曲扬 |
2026-09-04 |
1.3652 |
1.5463 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070088 |
嘉实货币B |
魏莉 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
刘辉、胡涛 |
2026-09-04 |
1.5400 |
3.1400 |
0.0020 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150032 |
嘉实多利分级债券优先 |
王茜 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150033 |
嘉实多利分级债券进取 |
王茜 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158001 |
价值ETF嘉实 |
周泉希 |
2026-09-04 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0059 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158003 |
港股通医疗ETF嘉实 |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0110 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158010 |
医疗ETF嘉实 |
钱行健 |
2026-09-04 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0021 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159052 |
新能源电池ETF嘉实 |
朱盟邦 |
2026-09-04 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0115 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159070 |
工程机械ETF嘉实 |
周泉希 |
2026-09-04 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0053 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159083 |
红利低波100ETF嘉实 |
周泉希 |
2026-09-04 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0051 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159123 |
光伏ETF嘉实 |
李直 |
2026-09-04 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0058 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159129 |
化工ETF嘉实 |
张超梁 |
2026-09-04 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0111 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159221 |
现金流ETF嘉实 |
尚可 |
2026-09-04 |
1.1776 |
1.2216 |
0.0070 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159351 |
A500ETF嘉实 |
刘珈吟,张超梁 |
2026-09-04 |
1.1965 |
1.2268 |
-0.0059 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159373 |
创业板50ETF嘉实 |
张超梁 |
2026-09-04 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0096 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159389 |
数字经济ETF嘉实 |
尚可 |
2026-09-04 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0466 |
-2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159501 |
纳指ETF嘉实 |
张钟玉 |
2026-09-03 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0210 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159526 |
机器人ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0253 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159535 |
中证2000ETF嘉实 |
李直 |
2026-09-04 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0147 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159600 |
科创债ETF嘉实 |
王喆,闵锐 |
2026-09-04 |
101.7128 |
1.0171 |
0.0150 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
159607 |
中概互联网ETF嘉实 |
刘珈吟,田光远 |
2026-09-03 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0136 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159613 |
信息安全ETF嘉实 |
李直 |
2026-09-04 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0093 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159625 |
绿色电力ETF嘉实 |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159638 |
航空航天ETF嘉实 |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0012 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159675 |
创业板增强ETF嘉实 |
张钟玉,龙昌伦 |
2026-09-04 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0117 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159683 |
嘉实中证内地运输主题ETF |
张钟玉 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159695 |
通信ETF嘉实 |
张钟玉 |
2026-09-04 |
0.9169 |
2.7507 |
-0.0140 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159741 |
恒生科技ETF嘉实 |
高峰 |
2026-09-04 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0125 |
2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
高峰 |
指数型-海外股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159852 |
软件ETF嘉实 |
高峰 |
2026-09-04 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0072 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159875 |
新能源ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0056 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159910 |
基本面120ETF嘉实 |
杨宇 |
2026-09-04 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0039 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159918 |
中创400ETF嘉实 |
何如 |
2026-09-04 |
2.4262 |
2.4262 |
-0.0347 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159919 |
沪深300ETF嘉实 |
杨宇 |
2026-09-04 |
4.8184 |
2.2180 |
-0.0044 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159922 |
中证500ETF嘉实 |
杨宇 |
2026-09-04 |
3.1126 |
2.5686 |
-0.0420 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
裴晓辉 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159951 |
嘉实中关村A股ETF |
刘珈吟,陈正宪,何如 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159955 |
嘉实创业板ETF |
何如 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
杨宇 |
2026-09-04 |
1.1793 |
3.3490 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
杨宇 |
2026-09-04 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0127 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
杨宇 |
2026-09-04 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0138 |
1.91% |
基金资料
净值查询 |
|
160718 |
嘉实多利收益债券A |
王茜 |
2026-09-04 |
1.0025 |
1.7606 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
160719 |
嘉实黄金 |
杨宇 |
2026-09-03 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0430 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
160720 |
嘉实中证企业债指数A |
裴晓辉 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
160721 |
嘉实中证企业债指数C |
裴晓辉 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
柏重波 |
2026-09-04 |
2.2395 |
2.2639 |
-0.0181 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
|
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
蒋一茜,刘志刚 |
2026-09-03 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0034 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
张金涛 |
2026-09-04 |
1.1816 |
1.8216 |
-0.0060 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
张丹华,王贵重 |
2026-09-04 |
1.9825 |
1.9825 |
-0.0011 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
184721 |
基金丰和 |
吴云峰 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
洪流 |
2026-09-04 |
0.8314 |
1.0014 |
-0.0013 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
洪流 |
2026-09-04 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0094 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
张琦,刘宁 |
2026-09-04 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0033 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
|
501311 |
嘉实港股通新经济指数A |
陈正宪,刘珈吟 |
2026-09-04 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0177 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
郭东谋、胡永青 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508098 |
嘉实京东仓储基础设施REIT |
王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512550 |
富时A50ETF嘉实 |
何如,陈正宪 |
2026-09-04 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0061 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512600 |
消费ETF嘉实 |
何如 |
2026-09-04 |
0.5880 |
2.9400 |
0.0149 |
2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512610 |
嘉实中证医药卫生ETF |
何如 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512640 |
金融地产ETF嘉实 |
何如 |
2026-09-04 |
2.4615 |
2.4615 |
0.0187 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512750 |
基本面50ETF嘉实 |
何如,陈正宪 |
2026-09-04 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0094 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513830 |
港股通高股息ETF嘉实 |
王紫菡 |
2026-09-04 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0069 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515300 |
300红利低波ETF嘉实 |
何如,陈正宪 |
2026-09-04 |
1.3286 |
1.6647 |
0.0056 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515680 |
央企创新ETF嘉实 |
刘珈吟,金猛 |
2026-09-04 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0013 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515860 |
科技ETF嘉实 |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-04 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0134 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515870 |
嘉实先进制造100ETF |
李直,金猛,高峰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515960 |
医药ETF嘉实 |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-04 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0018 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516150 |
稀土ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0315 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516550 |
农业ETF嘉实 |
李直,高峰 |
2026-09-04 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0119 |
1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517130 |
云计算ETF嘉实 |
周泉希 |
2026-09-04 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0031 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517200 |
互联网ETF嘉实 |
李直,高峰 |
2026-09-04 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0135 |
2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519808 |
嘉实保证金理财场内货币A |
万晓西 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519809 |
嘉实保证金理财场内货币B |
万晓西 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520620 |
恒生消费ETF嘉实 |
王紫菡 |
2026-09-04 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0102 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520670 |
港股通科技ETF嘉实 |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0184 |
2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520960 |
恒指港股通ETF嘉实 |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.9318 |
0.9385 |
0.0156 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520970 |
港股通创新药ETF嘉实 |
张超梁 |
2026-09-04 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0026 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562200 |
红利质量ETF嘉实 |
朱盟邦 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
562800 |
稀有金属ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0214 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562810 |
上证指数增强ETF嘉实 |
张楠,尚可 |
2026-09-04 |
1.1640 |
1.1771 |
-0.0033 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562850 |
央企能源ETF嘉实 |
刘珈吟 |
2026-09-04 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0023 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562860 |
疫苗ETF嘉实 |
王紫菡 |
2026-09-04 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0078 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562870 |
证券ETF嘉实 |
张钟玉 |
2026-09-04 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0059 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
|
562880 |
电池ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0094 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588100 |
科创信息ETF嘉实 |
张钟玉 |
2026-09-04 |
0.8295 |
2.4885 |
-0.0205 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588200 |
科创芯片ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
1.1023 |
3.3069 |
-0.0324 |
-2.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588400 |
科创创业ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0111 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588670 |
科创综指增强ETF嘉实 |
龙昌伦,尚可 |
2026-09-04 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0387 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588850 |
科创机械ETF嘉实 |
田光远 |
2026-09-04 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0552 |
-3.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589300 |
科创综指ETF嘉实 |
尚可 |
2026-09-04 |
1.6440 |
1.6508 |
-0.0359 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589320 |
科创200ETF嘉实 |
尚可 |
2026-09-04 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0200 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589410 |
科创人工智能ETF嘉实 |
尚可 |
2026-09-04 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0137 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
