| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000013 |
易方达天天理财货币R |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000032 |
易方达信用债债券A |
胡剑、纪玲云 |
2026-09-04 |
1.1330 |
1.6528 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
000033 |
易方达信用债债券C |
胡剑、纪玲云 |
2026-09-04 |
1.1313 |
1.5891 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
000111 |
易方达纯债1年定开债A |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0260 |
1.6080 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
000112 |
易方达纯债1年定开债C |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0250 |
1.5560 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
张磊 |
2026-09-04 |
1.2531 |
1.5751 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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易方达高等级信用债债券C |
张磊 |
2026-09-04 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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张清华 |
2026-09-04 |
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2.5230 |
-0.0060 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
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易方达丰华债券A |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.4528 |
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-0.0029 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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易方达投资级信用债债券A |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.1631 |
1.6631 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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易方达投资级信用债债券C |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.1613 |
1.6263 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
张磊 |
2026-09-04 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
张磊 |
2026-09-04 |
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1.4729 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
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易方达黄金ETF联接A |
林伟斌 |
2026-09-04 |
3.1671 |
3.1671 |
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0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000359 |
易方达易理财货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000404 |
易方达新兴成长灵活配置 |
宋昆 |
2026-09-04 |
8.8720 |
8.8720 |
-0.2620 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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易方达聚盈分级债券发起式 |
张磊 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
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易方达聚盈分级债券发起式A |
张磊 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 分级杠杆 |
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易方达聚盈分级债券发起式B |
张磊 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达裕惠定开混合A |
胡剑 |
2026-09-04 |
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2.6722 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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易方达标普消费品指数美元现汇A |
张胜记 |
2026-09-03 |
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0.4222 |
-0.0024 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
|
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易方达创新驱动灵活配置混合 |
宋昆,樊正伟 |
2026-09-04 |
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2.9020 |
-0.0870 |
-3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达现金增利货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达现金增利货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000648 |
易方达财富快线货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天增利货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000789 |
易方达龙宝货币A |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达龙宝货币B |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天发货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达天天发货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000833 |
易方达富华纯债C |
石大怿,梁莹 |
2026-09-04 |
1.0229 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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易方达财富快线货币C |
石大怿、梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000950 |
易方达证券保险ETF联接A |
余海燕 |
2026-09-04 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0057 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001010 |
易方达增金宝货币A |
梁莹 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001018 |
易方达新经济混合 |
陈皓 |
2026-09-04 |
6.6370 |
6.9070 |
-0.1750 |
-2.64% |
基金资料
净值查询 |
|
001076 |
易方达改革红利混合 |
郭杰 |
2026-09-04 |
4.0140 |
4.1740 |
-0.1170 |
-2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001136 |
易方达裕如灵活配置混合A |
萧楠,张清华 |
2026-09-04 |
1.3500 |
1.5900 |
-0.0312 |
-2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0040 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
001184 |
易方达新常态混合A |
宋昆,樊正伟 |
2026-09-04 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0455 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
|
001216 |
易方达新收益混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
3.9648 |
4.2878 |
-0.0509 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001217 |
易方达新收益混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
3.8258 |
4.1438 |
-0.0491 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
王超 |
2026-09-04 |
1.9424 |
2.0044 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
王超 |
2026-09-04 |
1.6117 |
1.8047 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
001286 |
易方达新鑫混合E |
王超 |
2026-09-04 |
1.5739 |
1.7569 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
001314 |
易方达新益混合I |
王超 |
2026-09-04 |
2.5368 |
2.6228 |
-0.0346 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001315 |
易方达新益混合E |
王超 |
2026-09-04 |
3.3318 |
3.4438 |
-0.0455 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001342 |
易方达新享混合A |
萧楠 |
2026-09-04 |
1.7278 |
2.4188 |
-0.0014 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001343 |
易方达新享混合C |
萧楠 |
2026-09-04 |
1.4186 |
1.7836 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
001344 |
易方达医药ETF联接A |
余海燕 |
2026-09-04 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
樊正伟 |
2026-09-04 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0170 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001382 |
易方达国企改革混合 |
郭杰 |
2026-09-04 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0310 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
王超 |
2026-09-04 |
1.9082 |
1.9702 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
001437 |
易方达瑞享混合I |
梁裕宁 |
2026-09-04 |
10.9401 |
10.9401 |
-0.1988 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
梁裕宁 |
2026-09-04 |
8.8435 |
8.8435 |
-0.1607 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
张清华,张磊 |
2026-09-04 |
1.7467 |
1.8047 |
-0.0013 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
张清华,张磊 |
2026-09-04 |
1.7157 |
1.7737 |
-0.0012 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001443 |
易方达瑞选灵活配置混合I |
廖振华,张清华 |
2026-09-04 |
1.8967 |
2.1477 |
-0.0020 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
廖振华,张清华 |
2026-09-04 |
1.8551 |
2.1021 |
-0.0019 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
陈皓 |
2026-09-04 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0170 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
001513 |
易方达信息产业混合A |
郑希 |
2026-09-04 |
7.6230 |
7.7430 |
-0.1890 |
-2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-09-04 |
1.9874 |
2.0504 |
-0.0030 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
001603 |
易方达安盈回报混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
2.6540 |
2.8520 |
-0.0330 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5420 |
1.6820 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001746 |
易方达瑞富灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5220 |
1.6620 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001747 |
易方达瑞祺混合A |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5980 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001748 |
易方达瑞祺混合C |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5710 |
1.6330 |
-0.0040 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001769 |
易方达瑞惠混合发起式 |
廖振华 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.1640 |
1.6720 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001803 |
易方达瑞财混合E |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.1530 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001807 |
易方达瑞智灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.4770 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001817 |
易方达瑞兴灵活配置混合I |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5850 |
1.6370 |
0.0010 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001832 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
萧楠 |
2026-09-04 |
3.6364 |
3.6364 |
-0.0460 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001835 |
易方达瑞祥混合A |
|
2026-09-04 |
1.6790 |
1.7320 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001836 |
易方达瑞祥混合C |
|
2026-09-04 |
1.6570 |
1.7100 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001856 |
易方达环保主题混合A |
王超 |
2026-09-04 |
7.4240 |
7.4240 |
-0.1010 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
萧楠 |
2026-09-04 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0040 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001898 |
易方达大健康混合 |
萧楠,杨桢霄 |
2026-09-04 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0010 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002216 |
易方达量化策略A |
官泽帆 |
2026-09-04 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0150 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
|
002217 |
易方达量化策略C |
官泽帆 |
2026-09-04 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0150 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002600 |
易方达裕景添利6个月定开债 |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.2750 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002602 |
易方达丰惠混合 |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.4170 |
1.4630 |
-0.0020 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
常远,陈皓 |
2026-09-04 |
8.2843 |
8.2843 |
-0.0826 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002969 |
易方达丰和债券A |
张清华 |
2026-09-04 |
1.6498 |
1.7588 |
-0.0052 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
|
003133 |
易方达裕鑫债券A |
张清华 |
2026-09-04 |
1.7932 |
1.8622 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
张清华 |
2026-09-04 |
1.7793 |
1.8383 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达富惠纯债债券A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.0139 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
张胜记 |
2026-09-03 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0056 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
张胜记 |
2026-09-03 |
0.2698 |
0.2698 |
0.0010 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
003323 |
易方达原油C类美元汇 |
张胜记 |
2026-09-03 |
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0.2581 |
0.0009 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.3429 |
1.4495 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
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易方达深证成指ETF联接A |
成曦 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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易方达标普500指数美元汇A |
林伟斌 |
2026-09-03 |
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0.4690 |
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1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-03 |
0.3224 |
0.3224 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-03 |
0.3199 |
0.3199 |
-0.0016 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-03 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0118 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
林伟斌 |
2026-09-03 |
0.6554 |
0.6554 |
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1.10% |
基金资料
净值查询 |
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易方达瑞通灵活配置混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
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2.2046 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
003840 |
易方达瑞通灵活配置混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
2.1651 |
2.1651 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞弘混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
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2.2618 |
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基金资料
净值查询 |
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003883 |
易方达瑞弘混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
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2.2247 |
-0.0020 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
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易方达瑞程灵活配置混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
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4.9172 |
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-3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
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4.8955 |
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-3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒益定开债券发起式 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-04 |
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1.3401 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达易百智能量化策略A |
官泽帆 |
2026-09-04 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0137 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
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易方达易百智能量化策略C |
官泽帆 |
2026-09-04 |
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1.7714 |
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-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
王晓晨 |
2026-09-04 |
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1.3264 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
005583 |
易方达港股通红利混合A |
唐建卓 |
2026-09-04 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0098 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005667 |
易方达富财纯债 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-04 |
1.0280 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0593 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
张坤 |
2026-09-04 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0057 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
|
005875 |
易方达中盘成长混合 |
冯波 |
2026-09-04 |
3.4377 |
3.4377 |
-0.0731 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
2.4126 |
2.4126 |
-0.0095 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
|
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0091 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
|
005955 |
易方达鑫转添利混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0047 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0044 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
2.0235 |
2.0885 |
-0.0176 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
1.9819 |
2.0469 |
-0.0172 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006112 |
易方达恒惠定开债 |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.1274 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006292 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-02 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0116 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006319 |
易方达安瑞短债A |
王晓晨,石大怿 |
2026-09-04 |
1.0073 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006320 |
易方达安瑞短债C |
石大怿,王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0064 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006327 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A |
余海燕,范冰 |
2026-09-03 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0135 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006328 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C |
范冰,余海燕 |
2026-09-03 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0131 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
范冰,余海燕 |
2026-09-03 |
0.1220 |
0.1220 |
-0.0019 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
|
006330 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C |
范冰,余海燕 |
2026-09-03 |
0.1178 |
0.1178 |
-0.0019 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
|
006533 |
易方达科融混合 |
陈皓 |
2026-09-04 |
8.0866 |
8.0866 |
-0.1663 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
梁莹,刘朝阳 |
2026-09-04 |
1.0174 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006663 |
易方达安悦超短债C |
梁莹,刘朝阳 |
2026-09-04 |
1.0149 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006664 |
易方达安悦超短债F |
刘朝阳,梁莹 |
2026-09-04 |
1.0165 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006704 |
易方达MSCI中国A股联接A |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-04 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0078 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006705 |
易方达MSCI中国A股联接C |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-04 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0077 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006859 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-02 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0075 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
|
006860 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-02 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0102 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
|
007028 |
易方达中证500ETF联接发起式A |
余海燕,杨俊 |
2026-09-04 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0238 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007029 |
易方达中证500ETF联接发起式C |
余海燕,杨俊 |
2026-09-04 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0237 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
胡剑,纪玲云 |
2026-09-04 |
1.0678 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0110 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0110 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
007171 |
易方达中债3-5年国开行债A |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0143 |
1.2568 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0159 |
1.2552 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杨培鸿 |
2026-09-02 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0043 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
007346 |
易方达科技创新混合A |
刘武,蔡荣成 |
2026-09-04 |
5.0340 |
5.0340 |
-0.1599 |
-3.18% |
基金资料
净值查询 |
|
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-09-03 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
祁广东,周怡 |
2026-09-03 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0013 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-09-03 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0003 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
祁广东,周怡 |
2026-09-03 |
0.1691 |
0.1691 |
0.0003 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
|
007364 |
易方达中债1-3年政金债A |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0103 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.0078 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007366 |
易方达中债3-5年政金融债指数A |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007367 |
易方达中债3-5年政金融债指数C |
王晓晨 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007379 |
易方达上证50ETF联接基金A |
余海燕,成曦 |
2026-09-04 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
余海燕,成曦 |
2026-09-04 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
007451 |
易方达恒兴3个月定开债 |
王晓晨,张雅君 |
2026-09-04 |
1.0431 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
007525 |
易方达年年恒夏一年定开债A |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0058 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
007526 |
易方达年年恒夏一年定开债C |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0052 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
郭杰 |
2026-09-04 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0127 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007788 |
易方达中证国企带路发起式联接A |
杨俊 |
2026-09-04 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0019 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
杨俊 |
2026-09-04 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0018 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
007856 |
易方达中证800ETF联接A |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-04 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0070 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007857 |
易方达中证800ETF联接C |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-04 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0070 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
|
007884 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
胡剑,纪玲云 |
2026-09-04 |
1.1504 |
1.4652 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
007896 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A |
张浩然,杨培鸿 |
2026-09-02 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0201 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
张浩然,杨培鸿 |
2026-09-02 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0196 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
|
007997 |
易方达年年恒秋一年定开债A |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0210 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
007998 |
易方达年年恒秋一年定开债C |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0206 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008283 |
易方达金融行业股票发起式A |
林高榜 |
2026-09-04 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0225 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
|
008284 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
杨桢霄 |
2026-09-03 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0205 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
008285 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
杨桢霄 |
2026-09-03 |
0.1711 |
0.1711 |
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1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达研究精选股票 |
冯波 |
2026-09-04 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0017 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
|
008556 |
易方达裕富债券A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.2113 |
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-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008557 |
易方达裕富债券C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1925 |
1.2665 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
祁禾 |
2026-09-04 |
3.9763 |
3.9763 |
-0.0495 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
|
009050 |
易方达恒裕一年定开债 |
纪玲云 |
2026-09-04 |
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0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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易方达中证红利ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
|
009052 |
易方达中证红利ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2026-09-04 |
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0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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易方达恒茂39个月定开债券 |
藏海涛 |
2026-09-04 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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易方达如意安泰(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
009214 |
易方达如意安泰(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞川混合A |
杨康,韩阅川 |
2026-09-04 |
1.4739 |
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-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
杨康,韩阅川 |
2026-09-04 |
1.4556 |
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-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐恒九个月持有混合A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐恒九个月持有混合C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐泰一年持有期混合A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0006 |
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基金资料
净值查询 |
|
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0006 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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易方达消费精选股票 |
萧楠 |
2026-09-04 |
0.7526 |
0.7526 |
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1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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易方达年年恒春定开债A |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0152 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
009293 |
易方达年年恒春定开债C |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0145 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
陈皓 |
2026-09-04 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0056 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
张坤 |
2026-09-04 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0073 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0015 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞锦混合A |
杨康,韩阅川 |
2026-09-04 |
1.4002 |
1.4402 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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易方达瑞锦混合C |
杨康,韩阅川 |
2026-09-04 |
1.3830 |
1.4230 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
刘武 |
2026-09-04 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0473 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
藏海涛 |
2026-09-04 |
1.0099 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0152 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009813 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
1.2864 |
1.2864 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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易方达磐固六个月持有期混合A |
张清华 |
2026-09-04 |
1.1481 |
1.1681 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
张清华 |
2026-09-04 |
1.1124 |
1.1324 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1593 |
1.1593 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0029 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010013 |
易方达信息行业精选股票A |
郑希 |
2026-09-04 |
2.4353 |
2.4753 |
-0.0540 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
|
010115 |
易方达远见成长混合A |
武阳 |
2026-09-04 |
3.3421 |
3.3421 |
-0.0590 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
|
010196 |
易方达核心优势股票A |
郭杰 |
2026-09-04 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0065 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010197 |
易方达核心优势股票C |
郭杰 |
2026-09-04 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0063 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
冯波 |
2026-09-04 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0209 |
-2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010317 |
易方达创新未来18个月封闭混合C |
陈皓 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
萧楠 |
2026-09-04 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0121 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
|
010387 |
易方达医药生物股票A |
杨桢霄 |
2026-09-04 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0096 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
杨桢霄 |
2026-09-04 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0094 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010389 |
易方达科益混合A |
杨嘉文 |
2026-09-04 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0402 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
|
010390 |
易方达科益混合C |
杨嘉文 |
2026-09-04 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0383 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
刘武 |
2026-09-04 |
2.4782 |
2.6182 |
-0.0282 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
刘武 |
2026-09-04 |
2.4188 |
2.5588 |
-0.0276 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0208 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
010472 |
易方达年年恒实纯债一年定开C |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0203 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
010736 |
易方达沪深300指数增强A |
张胜记 |
2026-09-04 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0047 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
|
010737 |
易方达沪深300指数增强C |
张胜记 |
2026-09-04 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0046 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
|
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
杨康 |
2026-09-04 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
杨康 |
2026-09-04 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
冯波 |
2026-09-04 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0205 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011086 |
易方达瑞康混合A |
杨康 |
2026-09-04 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
杨康 |
2026-09-04 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
|
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011299 |
易方达悦安一年持有债券C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
祁禾 |
2026-09-04 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0292 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
|
011301 |
易方达智造优势混合C |
祁禾 |
2026-09-04 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0286 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011302 |
易方达悦盈一年持有混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0011 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011303 |
易方达悦盈一年持有混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
|
011348 |
易方达宁易一年持有混合C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
武阳 |
2026-09-04 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0577 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
011509 |
易方达悦弘一年持有期混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011608 |
易方达上证科创50联接A |
林伟斌,成曦 |
2026-09-04 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0248 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
|
011609 |
易方达上证科创50联接C |
林伟斌,成曦 |
2026-09-04 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0247 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
杨嘉文 |
2026-09-04 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0165 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
杨嘉文 |
2026-09-04 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0162 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
|
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
孙松 |
2026-09-04 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0049 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
孙松 |
2026-09-04 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0048 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
|
011779 |
易方达稳泰一年持有混合A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0027 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0027 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
|
011822 |
易方达产业升级混合A |
祁禾 |
2026-09-04 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0240 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
祁禾 |
2026-09-04 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0235 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
郭杰 |
2026-09-04 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0074 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
|
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
郭杰 |
2026-09-04 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0072 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011891 |
易方达先锋成长混合A |
武阳 |
2026-09-04 |
3.7018 |
3.7018 |
-0.0639 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
|
011892 |
易方达先锋成长混合C |
武阳 |
2026-09-04 |
3.6281 |
3.6281 |
-0.0627 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011893 |
易方达长期价值混合A |
郭杰 |
2026-09-04 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0078 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
郭杰 |
2026-09-04 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0077 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
011961 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债A |
李一硕,梁莹 |
2026-09-04 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
011962 |
易方达稳鑫30天滚动持有短债C |
李一硕,梁莹 |
2026-09-04 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012008 |
易方达稳健回报混合A |
孙松 |
2026-09-04 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0043 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012009 |
易方达稳健回报混合C |
孙松 |
2026-09-04 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0042 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012080 |
易方达中证500指数量化增强A |
官泽帆 |
2026-09-04 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0164 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
官泽帆 |
2026-09-04 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0161 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012175 |
易方达稳健增利混合A |
孙松 |
2026-09-04 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0049 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012176 |
易方达稳健增利混合C |
孙松 |
2026-09-04 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0048 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
祁禾 |
2026-09-04 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0081 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012346 |
易方达港股通成长混合A |
陈皓 |
2026-09-04 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0165 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
|
012347 |
易方达港股通成长混合C |
陈皓 |
2026-09-04 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0162 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.8504 |
1.8504 |
0.0023 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012653 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0024 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
郑希 |
2026-09-03 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0010 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
郑希 |
2026-09-03 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0003 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
郑希 |
2026-09-03 |
3.5582 |
3.5582 |
0.0010 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
郑希 |
2026-09-03 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0004 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
梁莹 |
2026-09-04 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012934 |
易方达稳丰90天滚动持有短债C |
梁莹 |
2026-09-04 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013287 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0022 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
|
013288 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0022 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013304 |
易方达中证科创创业50联接A |
成曦 |
2026-09-04 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0122 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013305 |
易方达中证科创创业50联接C |
成曦 |
2026-09-04 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0120 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
013497 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
纪玲云,杨真 |
2026-09-04 |
1.0120 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
袁方 |
2026-09-04 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
|
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
袁方 |
2026-09-04 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013519 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-02 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0083 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013774 |
易方达趋势优选混合A |
林海 |
2026-09-04 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0015 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013775 |
易方达趋势优选混合C |
林海 |
2026-09-04 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0015 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
李一硕,石大怿 |
2026-09-04 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013809 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C |
李一硕,石大怿 |
2026-09-04 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0005 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014027 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0005 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014139 |
易方达高质量增长量化精选股票A |
杜才鸣 |
2026-09-04 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014140 |
易方达高质量增长量化精选股票C |
杜才鸣 |
2026-09-04 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014161 |
易方达悦融一年持有混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014275 |
易方达北交所精选两年定开混合A |
郑希 |
2026-09-04 |
1.4957 |
1.5177 |
-0.0210 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
|
014276 |
易方达北交所精选两年定开混合C |
郑希 |
2026-09-04 |
1.4746 |
1.4826 |
-0.0207 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014532 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0023 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0021 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
|
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
陈皓 |
2026-09-04 |
1.4858 |
1.5458 |
-0.0341 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
陈皓 |
2026-09-04 |
1.4604 |
1.5204 |
-0.0335 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014617 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A |
汪玲,张振琪 |
2026-09-02 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0029 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014618 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
汪玲,张振琪 |
2026-09-02 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0029 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014722 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-09-02 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0084 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
|
014727 |
易方达成长动力混合A |
刘健维 |
2026-09-04 |
2.9838 |
2.9838 |
-0.0606 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
刘健维 |
2026-09-04 |
2.9162 |
2.9162 |
-0.0593 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014904 |
易方达悦稳一年持有混合A |
李中阳 |
2026-09-04 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014905 |
易方达悦稳一年持有混合C |
李中阳 |
2026-09-04 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
黄亦磊 |
2026-09-03 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0050 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
|
015088 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
黄亦磊 |
2026-09-03 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0049 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0032 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015091 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0031 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015125 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
王成 |
2026-09-04 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
王成 |
2026-09-04 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015822 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
刘朝阳 |
2026-09-04 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016245 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
刘树荣 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016358 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C |
刘树荣 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
王建军 |
2026-09-04 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0040 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
王建军 |
2026-09-04 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0040 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016630 |
易方达中证1000ETF联接A |
刘树荣,庞亚平 |
2026-09-04 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0128 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016631 |
易方达中证1000ETF联接C |
刘树荣,庞亚平 |
2026-09-04 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0127 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016650 |
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) |
黄亦磊 |
2026-09-03 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0042 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016899 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0064 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016900 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0063 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017094 |
易方达中证1000量化增强A |
黄健生,殷明 |
2026-09-04 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0236 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017095 |
易方达中证1000量化增强C |
黄健生,殷明 |
2026-09-04 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0233 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017228 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-09-02 |
1.5033 |
1.5733 |
-0.0161 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017594 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
张浩然 |
2026-09-03 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017646 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-04 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0041 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017647 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-04 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0041 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
|
017696 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A |
胡云峰 |
2026-09-02 |
1.4843 |
1.5543 |
-0.0156 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017705 |
易方达裕浙3个月定开债券 |
杨真 |
2026-09-04 |
1.0071 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017798 |
易方达恒固18个月封闭式债券A |
纪玲云 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017799 |
易方达恒固18个月封闭式债券C |
纪玲云 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017853 |
易方达云计算ETF联接A |
张湛 |
2026-09-04 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0180 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
|
017854 |
易方达云计算ETF联接C |
张湛 |
2026-09-04 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0178 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017937 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A |
张湛 |
2026-09-04 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0014 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017938 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C |
张湛 |
2026-09-04 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0015 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
|
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
李剑锋 |
2026-09-04 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0081 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017974 |
易方达港股通优质增长混合C |
李剑锋 |
2026-09-04 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0080 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017987 |
易方达国企主题混合A |
付浩,张晓宇 |
2026-09-04 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0244 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
|
017988 |
易方达国企主题混合C |
付浩,张晓宇 |
2026-09-04 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0240 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017989 |
易方达安益90天持有债券A |
石大怿 |
2026-09-04 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
017990 |
易方达安益90天持有债券C |
石大怿 |
2026-09-04 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018103 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
刘树荣 |
2026-09-04 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0104 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018104 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
刘树荣 |
2026-09-04 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0102 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018315 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0019 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018316 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0020 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
|
018411 |
易方达芯片ETF联接A |
张湛 |
2026-09-04 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0562 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018412 |
易方达芯片ETF联接C |
张湛 |
2026-09-04 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0556 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
成曦 |
2026-09-04 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
018558 |
易方达港股通医药ETF联接C |
成曦 |
2026-09-04 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018646 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0046 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0046 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018798 |
易方达安裕60天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-04 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018799 |
易方达安裕60天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-04 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019058 |
易方达绿色电力ETF联接A |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019059 |
易方达绿色电力ETF联接C |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-09-04 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0125 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
|
019142 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-09-04 |
2.0899 |
2.0899 |
-0.0124 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
张清华 |
2026-09-03 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0067 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
|
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
张清华 |
2026-09-03 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0066 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019157 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
张清华 |
2026-09-03 |
0.2377 |
0.2377 |
0.0010 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
张清华 |
2026-09-03 |
0.2341 |
0.2341 |
0.0010 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
|
019313 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-09-04 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0296 |
3.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019314 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
余海燕,庞亚平,李栩 |
2026-09-04 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0293 |
3.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0111 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0110 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李栩 |
2026-09-04 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0069 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019325 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李栩 |
2026-09-04 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0069 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-04 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0492 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-04 |
2.2802 |
2.2802 |
-0.0489 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
|
020732 |
易方达创业板200ETF联接A |
李树建 |
2026-09-04 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0202 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020733 |
易方达创业板200ETF联接C |
李树建 |
2026-09-04 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0202 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020801 |
易方达红利混合A |
包正钰 |
2026-09-04 |
1.1949 |
1.2699 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020802 |
易方达红利混合C |
包正钰 |
2026-09-04 |
1.1848 |
1.2598 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020972 |
易方达机器人ETF联接A |
李树建 |
2026-09-04 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0241 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020973 |
易方达机器人ETF联接C |
李树建 |
2026-09-04 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0240 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021049 |
易方达高股息量化选股股票发起式A |
王建军,明朗 |
2026-09-04 |
1.1910 |
1.2260 |
0.0035 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
王建军,明朗 |
2026-09-04 |
1.1846 |
1.2196 |
0.0034 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
|
021140 |
易方达汽车零部件ETF联接A |
鲍杰 |
2026-09-04 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0224 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
|
021141 |
易方达汽车零部件ETF联接C |
鲍杰 |
2026-09-04 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0222 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021179 |
易方达产业机遇混合A |
杨宗昌 |
2026-09-04 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0310 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
|
021180 |
易方达产业机遇混合C |
杨宗昌 |
2026-09-04 |
3.0863 |
3.0863 |
-0.0308 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
|
021206 |
易方达中证A50ETF联接发起式A |
林伟斌 |
2026-09-04 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0042 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021207 |
易方达中证A50ETF联接发起式C |
林伟斌 |
2026-09-04 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0042 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
杨真 |
2026-09-04 |
1.0085 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
杨真 |
2026-09-04 |
1.0156 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
021362 |
易方达黄金股指数发起式A |
李树建 |
2026-09-04 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0107 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
|
021363 |
易方达黄金股指数发起式C |
李树建 |
2026-09-04 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0107 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
|
021423 |
易方达悦丰稳健债券A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0037 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
021424 |
易方达悦丰稳健债券C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0037 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021457 |
易方达恒生红利低波ETF联接A |
成曦 |
2026-09-04 |
1.1897 |
1.2837 |
0.0093 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021458 |
易方达恒生红利低波ETF联接C |
成曦 |
2026-09-04 |
1.1816 |
1.2756 |
0.0092 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021749 |
易方达创业板成长ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0242 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021750 |
易方达创业板成长ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0240 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
李树建 |
2026-09-04 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0769 |
-3.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
李树建 |
2026-09-04 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.0765 |
-3.35% |
基金资料
净值查询 |
|
022459 |
易方达中证A500ETF联接A |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0058 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
|
022460 |
易方达中证A500ETF联接C |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0059 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-09-04 |
1.9531 |
1.9531 |
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-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-09-04 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0212 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
藏海涛 |
2026-09-04 |
1.0374 |
1.0374 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
藏海涛 |
2026-09-04 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022907 |
易方达创业板ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-09-04 |
3.3831 |
3.3831 |
-0.0252 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022923 |
易方达深证100ETF联接Y |
成曦,刘树荣 |
2026-09-04 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0051 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022928 |
易方达沪深300ETF联接Y |
余海燕,庞亚平 |
2026-09-04 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0016 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022933 |
易方达上证50增强Y |
张胜记 |
2026-09-04 |
2.3032 |
2.3932 |
0.0074 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A |
张振琪 |
2026-09-02 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023228 |
易方达上证180ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023229 |
易方达上证180ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023389 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A |
鲍杰 |
2026-09-04 |
1.1587 |
1.1999 |
0.0063 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023390 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C |
鲍杰 |
2026-09-04 |
1.1537 |
1.1949 |
0.0063 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023564 |
易方达科创人工智能ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0210 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023565 |
易方达科创人工智能ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0209 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
刘琬姝 |
2026-09-04 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
刘琬姝 |
2026-09-04 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023729 |
易方达上证科创板综合ETF联接A |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0328 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0327 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
殷明 |
2026-09-04 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0431 |
-2.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
殷明 |
2026-09-04 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0428 |
-2.68% |
基金资料
净值查询 |
|
024284 |
易方达安如30天持有债券A |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-04 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024285 |
易方达安如30天持有债券C |
刘朝阳,易瓅 |
2026-09-04 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024328 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-09-04 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0089 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-09-04 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0089 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
|
024377 |
易方达科智量化选股股票发起式A |
包正钰 |
2026-09-04 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0107 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024378 |
易方达科智量化选股股票发起式C |
包正钰 |
2026-09-04 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0107 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024450 |
易方达成长进取混合A |
刘健维 |
2026-09-04 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0356 |
-1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024451 |
易方达成长进取混合C |
刘健维 |
2026-09-04 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0354 |
-1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024564 |
易方达中证红利价值ETF联接A |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.0307 |
1.0487 |
0.0052 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024565 |
易方达中证红利价值ETF联接C |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.0273 |
1.0453 |
0.0052 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024893 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
024894 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024949 |
易方达上证380ETF联接A |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0106 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024950 |
易方达上证380ETF联接C |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0107 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0138 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024952 |
易方达上证580ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0137 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024978 |
易方达科创200ETF联接A |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0277 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024979 |
易方达科创200ETF联接C |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0276 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025057 |
易方达价值回报混合 |
唐博伦 |
2026-09-04 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0042 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025164 |
易方达创业板增强A |
殷明 |
2026-09-04 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0184 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025165 |
易方达创业板增强C |
殷明 |
2026-09-04 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0183 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025497 |
易方达国证价值100ETF联接发起式A |
李树建 |
2026-09-04 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0063 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
|
025498 |
易方达国证价值100ETF联接发起式C |
李树建 |
2026-09-04 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0063 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
|
025648 |
易方达港股通科技混合A |
李剑锋 |
2026-09-04 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0114 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025649 |
易方达港股通科技混合C |
李剑锋 |
2026-09-04 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0114 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025684 |
易方达优势进取混合A |
许征 |
2026-09-04 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0104 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025685 |
易方达优势进取混合C |
许征 |
2026-09-04 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0104 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025822 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A |
张振琪 |
2026-09-02 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0035 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
025823 |
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C |
张振琪 |
2026-09-02 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0035 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025824 |
易方达产业优选混合A |
祁禾,方鑫宸 |
2026-09-04 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0162 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
|
025825 |
易方达产业优选混合C |
祁禾,方鑫宸 |
2026-09-04 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0163 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025918 |
易方达科技先锋混合A |
蔡荣成 |
2026-09-04 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0300 |
-2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025919 |
易方达科技先锋混合C |
蔡荣成 |
2026-09-04 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0300 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025920 |
易方达平衡精选混合 |
杨嘉文 |
2026-09-04 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0027 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
|
025921 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-09-02 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025922 |
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C |
刘淑霞,刘先宇 |
2026-09-02 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026066 |
易方达成长驱动混合A |
何一铖,姚欢宸 |
2026-09-04 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0245 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026067 |
易方达成长驱动混合C |
何一铖,姚欢宸 |
2026-09-04 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0245 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026093 |
易方达中证A500量化增强A |
官泽帆,黄浩东 |
2026-09-04 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0039 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026094 |
易方达中证A500量化增强C |
官泽帆,黄浩东 |
2026-09-04 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0039 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026195 |
易方达港股通医药混合A |
杨桢霄 |
2026-09-04 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0170 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026196 |
易方达港股通医药混合C |
杨桢霄 |
2026-09-04 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0169 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
|
026197 |
易方达悦恒稳健债券A |
杨康 |
2026-09-04 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026198 |
易方达悦恒稳健债券C |
杨康 |
2026-09-04 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026251 |
易方达消费机遇混合A |
彭珂 |
2026-09-04 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0087 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026252 |
易方达消费机遇混合C |
彭珂 |
2026-09-04 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0087 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026359 |
易方达中证800增强A |
刘文贵 |
2026-09-04 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0045 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026360 |
易方达中证800增强C |
刘文贵 |
2026-09-04 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0045 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026444 |
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A |
刘文魁 |
2026-09-04 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0130 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026445 |
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C |
刘文魁 |
2026-09-04 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0130 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026598 |
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A |
刘淑霞 |
2026-09-02 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026599 |
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C |
刘淑霞 |
2026-09-02 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
|
026644 |
易方达成长领航混合A |
蔡荣成 |
2026-09-04 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0205 |
-2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026645 |
易方达成长领航混合C |
蔡荣成 |
2026-09-04 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0206 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
|
026646 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A |
刘依姗 |
2026-09-04 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0072 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026647 |
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C |
刘依姗 |
2026-09-04 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0072 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026648 |
易方达港股通消费混合A |
李剑锋 |
2026-09-04 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0086 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026649 |
易方达港股通消费混合C |
李剑锋 |
2026-09-04 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0087 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026650 |
易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A |
刘先宇,刘淑霞 |
2026-09-02 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026651 |
易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C |
刘先宇,刘淑霞 |
2026-09-02 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0013 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026694 |
易方达港股通周期精选混合A |
唐博伦 |
2026-09-04 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0121 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026695 |
易方达港股通周期精选混合C |
唐博伦 |
2026-09-04 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0121 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
026807 |
易方达研究智选股票A |
包正钰 |
2026-09-04 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0133 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
026808 |
易方达研究智选股票C |
包正钰 |
2026-09-04 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0133 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026809 |
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A |
黄亦磊,刘先宇 |
2026-09-02 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026810 |
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C |
黄亦磊,刘先宇 |
2026-09-02 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026847 |
易方达中证港股通综合量化增强A |
官泽帆,杜才鸣 |
2026-09-04 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0145 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026848 |
易方达中证港股通综合量化增强C |
官泽帆,杜才鸣 |
2026-09-04 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0144 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
成曦 |
2026-09-04 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
成曦 |
2026-09-04 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027106 |
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A |
张浩然,刘先宇 |
2026-09-02 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0033 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027107 |
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C |
张浩然,刘先宇 |
2026-09-02 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0033 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027261 |
易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y |
宋钊贤,杨正旺 |
2026-09-04 |
1.1019 |
1.1129 |
0.0047 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027262 |
易方达沪深300量化增强Y |
王建军,明朗 |
2026-09-04 |
3.2109 |
3.2109 |
-0.0066 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027291 |
易方达上证综合ETF联接A |
聂启文 |
2026-09-04 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027292 |
易方达上证综合ETF联接C |
聂启文 |
2026-09-04 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0024 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027353 |
易方达中证全指可选消费指数发起式A |
吕方 |
2026-09-04 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0040 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027354 |
易方达中证全指可选消费指数发起式C |
吕方 |
2026-09-04 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0040 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027488 |
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A |
张振琪,刘先宇 |
2026-09-02 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027489 |
易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C |
张振琪,刘先宇 |
2026-09-02 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027604 |
易方达中证工程机械主题ETF联接A |
伍臣东 |
2026-09-04 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0051 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027605 |
易方达中证工程机械主题ETF联接C |
伍臣东 |
2026-09-04 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0051 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027606 |
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A |
李栩 |
2026-09-04 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0227 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027607 |
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C |
李栩 |
2026-09-04 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0226 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
027612 |
易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A |
汪玲 |
2026-08-28 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
027613 |
易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C |
汪玲 |
2026-08-28 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027614 |
易方达丰瑞债券A |
张雅君,朱运 |
2026-09-04 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027615 |
易方达丰瑞债券C |
张雅君,朱运 |
2026-09-04 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
027747 |
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0037 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027748 |
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0037 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027858 |
易方达国证成长100ETF联接发起式A |
李树建 |
2026-09-04 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0227 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027859 |
易方达国证成长100ETF联接发起式C |
李树建 |
2026-09-04 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0227 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027860 |
易方达智享混合A |
张雅君,刘文贵 |
2026-09-04 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027861 |
易方达智享混合C |
张雅君,刘文贵 |
2026-09-04 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
027930 |
易方达稳和120天滚动债券A |
刘琬姝 |
2026-09-04 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
027931 |
易方达稳和120天滚动债券C |
刘琬姝 |
2026-09-04 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
|
028251 |
易方达中证REITs全收益指数A |
白皓元 |
2026-09-04 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0032 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
028252 |
易方达中证REITs全收益指数C |
白皓元 |
2026-09-04 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0031 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028365 |
易方达丰泽债券A |
温泉,倪春尧 |
2026-09-04 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028366 |
易方达丰泽债券C |
温泉,倪春尧 |
2026-09-04 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
028369 |
易方达新常态混合C |
何一铖 |
2026-09-04 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0455 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028492 |
易方达悦诚6个月持有混合A |
林虎 |
2026-09-04 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028493 |
易方达悦诚6个月持有混合C |
林虎 |
2026-09-04 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
028577 |
易方达智远量化选股股票A |
刘阳 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
028578 |
易方达智远量化选股股票C |
刘阳 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028670 |
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A |
靳晨鑫 |
2026-09-04 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0154 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
|
028671 |
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C |
靳晨鑫 |
2026-09-04 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0154 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028672 |
易方达恒生A股电网设备ETF联接A |
聂启文 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028673 |
易方达恒生A股电网设备ETF联接C |
聂启文 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028730 |
易方达创业板新能源ETF联接A |
常锐 |
2026-09-04 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028731 |
易方达创业板新能源ETF联接C |
常锐 |
2026-09-04 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028832 |
易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式A |
伍臣东 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028833 |
易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C |
伍臣东 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028943 |
易方达国证粮食产业ETF联接发起式A |
吕方 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028944 |
易方达国证粮食产业ETF联接发起式C |
吕方 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
陈皓 |
2026-09-04 |
7.6460 |
9.3740 |
-0.1360 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
蔡海洪 |
2026-09-04 |
7.0750 |
9.6780 |
-0.1520 |
-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110003 |
易方达上证50增强A |
林飞、张胜记 |
2026-09-04 |
2.2745 |
4.3145 |
0.0073 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
王超 |
2026-09-04 |
1.4330 |
7.7607 |
-0.0433 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110006 |
易方达货币A |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
胡剑 |
2026-09-04 |
1.4249 |
2.6525 |
0.0012 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
郑希、陈皓 |
2026-09-04 |
1.5368 |
4.4308 |
-0.0108 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
王义克、郑茂 |
2026-09-04 |
1.8058 |
2.6508 |
-0.0535 |
-2.96% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
张坤 |
2026-09-04 |
4.1705 |
5.9605 |
0.0523 |
1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
郭杰 |
2026-09-04 |
3.4850 |
8.6970 |
-0.0210 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
|
110013 |
易方达科翔混合 |
陈皓 |
2026-09-04 |
7.4410 |
16.4440 |
-0.1970 |
-2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
冯波 |
2026-09-04 |
5.9340 |
6.7800 |
-0.0480 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
110016 |
易方达货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
王晓晨、张雅君 |
2026-09-04 |
1.4140 |
2.6950 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
110018 |
易方达增强回报债券B |
王晓晨、张雅君 |
2026-09-04 |
1.4020 |
2.5830 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
林飞、王建军 |
2026-09-04 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0050 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
|
110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
林伟斌 |
2026-09-04 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0016 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
张胜记 |
2026-09-04 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0048 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
萧楠 |
2026-09-04 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0400 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
|
110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
王勇 |
2026-09-04 |
4.1350 |
4.1350 |
-0.0460 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
王超 |
2026-09-04 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0230 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110026 |
易方达创业板ETF联接A |
王建军 |
2026-09-04 |
3.3830 |
3.3830 |
-0.0252 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
张清华 |
2026-09-04 |
2.2642 |
3.3632 |
-0.0089 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
张清华 |
2026-09-04 |
2.1966 |
3.2436 |
-0.0087 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
110029 |
易方达科讯混合 |
宋昆 |
2026-09-04 |
3.9560 |
15.2363 |
-0.0855 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
110030 |
易方达沪深300量化增强A |
罗山 |
2026-09-04 |
3.2053 |
3.2053 |
-0.0066 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
张胜记 |
2026-09-04 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0198 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
张胜记 |
2026-09-04 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0029 |
1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
张胜记 |
2026-09-04 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0029 |
1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
张磊 |
2026-09-04 |
1.9150 |
2.4250 |
0.0020 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
张磊 |
2026-09-04 |
1.8350 |
2.3070 |
0.0010 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110037 |
易方达纯债债券A |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1132 |
1.6440 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
110038 |
易方达纯债债券C |
张雅君 |
2026-09-04 |
1.1131 |
1.5795 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
蔡海洪、廖振华 |
2026-09-04 |
1.5070 |
4.4290 |
-0.0330 |
-2.19% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
118001 |
易方达亚洲精选股票 |
张坤 |
2026-09-03 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0020 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
|
118002 |
易方达标普消费品指数A |
张胜记 |
2026-09-03 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0170 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150106 |
易方达中小板指数分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150107 |
易方达中小板指数分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150255 |
易方达银行分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150256 |
易方达银行分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150257 |
易方达生物分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150258 |
易方达生物分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150259 |
易方达重组分级A |
王建军 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150260 |
易方达重组分级B |
王建军 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158013 |
航空航天ETF易方达 |
吕方 |
2026-09-04 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158017 |
化工ETF易方达 |
靳晨鑫 |
2026-09-04 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0103 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158027 |
工业互联网ETF易方达 |
常锐 |
2026-09-04 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0180 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159001 |
货币ETF易方达 |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159002 |
易方达保证金货币B |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159051 |
医疗器械ETF易方达 |
肖宛远 |
2026-09-04 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0037 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159091 |
港股通金融ETF易方达 |
刘依姗 |
2026-09-04 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0210 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159105 |
恒生生物科技ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159121 |
港股通汽车ETF易方达 |
刘依姗 |
2026-09-04 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0069 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159138 |
工程机械ETF易方达 |
伍臣东 |
2026-09-04 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0051 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159140 |
科创创业人工智能ETF易方达 |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0161 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159175 |
电池ETF易方达 |
李栩 |
2026-09-04 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0113 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159181 |
石油ETF易方达 |
刘文魁 |
2026-09-04 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0029 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159191 |
港股通科技ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0167 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159196 |
易方达中证港股通信息技术综合ETF |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0168 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159222 |
自由现金流ETF易方达 |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0077 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159255 |
通用航空ETF易方达 |
张泽峰 |
2026-09-04 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0044 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159259 |
成长ETF易方达 |
李树建 |
2026-09-04 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0301 |
-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159263 |
价值ETF易方达 |
李树建 |
2026-09-04 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0070 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159299 |
金融科技ETF易方达 |
李树建 |
2026-09-04 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0169 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
|
159316 |
港股通创新药ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0118 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159328 |
家电ETF易方达 |
李树建 |
2026-09-04 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0040 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159361 |
A500ETF易方达 |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0060 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159369 |
创业板50ETF易方达 |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0076 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159532 |
中证2000ETF易方达 |
林伟斌,李栩 |
2026-09-04 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0174 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159540 |
信创ETF易方达 |
李栩 |
2026-09-04 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0446 |
-2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159597 |
创业板成长ETF易方达 |
刘文魁 |
2026-09-04 |
0.7604 |
2.2812 |
-0.0104 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159606 |
中证500成长ETF易方达 |
林伟斌,伍臣东 |
2026-09-04 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0093 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159633 |
中证1000ETF易方达 |
刘树荣 |
2026-09-04 |
3.2119 |
1.1411 |
-0.0399 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159686 |
A100ETF易方达 |
庞亚平,伍臣东 |
2026-09-04 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159696 |
纳指ETF易方达 |
林伟斌 |
2026-09-03 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0208 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159715 |
稀土ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0212 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159781 |
科创创业ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0109 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159798 |
消费ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0160 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
杨俊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159807 |
科技ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.8823 |
1.7646 |
-0.0116 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159819 |
人工智能ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0269 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159837 |
生物科技ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0038 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159847 |
医疗ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.4050 |
0.4050 |
-0.0008 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159895 |
物联网ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0251 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159901 |
深证100ETF易方达 |
林飞、王建军 |
2026-09-04 |
3.4893 |
6.9014 |
-0.0106 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159934 |
黄金ETF易方达 |
林伟斌 |
2026-09-04 |
9.6006 |
3.7083 |
0.0838 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
159950 |
易方达深证成指ETF |
成曦 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
刘琦 |
2026-09-04 |
1.7559 |
2.6669 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
161116 |
易方达黄金主题人民币A |
王超 |
2026-09-03 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0320 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
161117 |
易方达永旭定开债 |
李一硕 |
2026-09-04 |
1.0420 |
1.7740 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161118 |
易方达中小企业100(LOF)A |
王建军 |
2026-09-04 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0134 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.8029 |
1.8029 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
王晓晨 |
2026-09-04 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
王建军 |
2026-09-04 |
1.6963 |
1.8125 |
0.0143 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
王建军 |
2026-09-04 |
0.5635 |
0.8245 |
-0.0059 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161123 |
易方达中证万得并购重组(LOF) |
王建军 |
2026-09-04 |
1.4407 |
0.5746 |
-0.0209 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
|
161124 |
易方达香港小型股指数A |
张胜记 |
2026-09-04 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0085 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
林伟斌 |
2026-09-03 |
3.1804 |
3.1804 |
0.0308 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-03 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0013 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-03 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0115 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,张胜记 |
2026-09-03 |
6.8032 |
6.8032 |
0.0778 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
|
161129 |
易方达原油A类人民币 |
张胜记 |
2026-09-03 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0059 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
林伟斌,范冰 |
2026-09-03 |
4.4441 |
4.4441 |
0.0474 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
胡剑,肖林,纪玲云,付浩 |
2026-09-04 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0193 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
萧楠 |
2026-09-04 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0411 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
张浩然,胡云峰 |
2026-09-03 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0035 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180105 |
易方达广开产园REIT |
罗宇健,祖大为,李国正 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180605 |
易方达华威市场REIT |
戴旭,焦瑞鹏,雷昀 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
500056 |
基金科瑞 |
郑希 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502003 |
易方达中证军工(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-04 |
1.4161 |
0.9089 |
0.0108 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502004 |
易方达军工分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502005 |
易方达军工分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502006 |
易方达中证国企改革(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-04 |
1.5856 |
0.9832 |
-0.0048 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
502007 |
易方达国企改革指数分级A |
余海燕 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
502008 |
易方达国企改革指数分级B |
余海燕 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-04 |
1.2827 |
0.8609 |
0.0077 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502011 |
易方达证券公司分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502012 |
易方达证券公司分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
502048 |
易方达上证50指数(LOF)A |
余海燕 |
2026-09-04 |
1.2664 |
1.2804 |
0.0016 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502049 |
易方达上证50指数分级A |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
502050 |
易方达上证50指数分级B |
余海燕 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
郑希 |
2026-09-04 |
2.0323 |
2.3643 |
-0.0669 |
-3.29% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508093 |
易方达广西北投高速REIT |
李俊毅,韩蕴哲,周显庆 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
510100 |
上证50ETF易方达 |
余海燕,成曦 |
2026-09-04 |
2.9892 |
1.3619 |
0.0044 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510130 |
上证中盘ETF易方达 |
张胜记 |
2026-09-04 |
7.3567 |
2.5303 |
-0.0148 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510310 |
沪深300ETF易方达 |
林飞、林伟斌 |
2026-09-04 |
4.4819 |
2.3706 |
-0.0040 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
510900 |
恒生中国企业ETF易方达 |
张胜记 |
2026-09-04 |
1.0659 |
1.1159 |
0.0210 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511110 |
公司债ETF易方达 |
杨真 |
2026-09-04 |
103.2382 |
1.0324 |
0.0170 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511800 |
易方达货币ETF |
石大怿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512010 |
医药ETF易方达 |
余海燕、林飞 |
2026-09-04 |
0.3790 |
1.5160 |
-0.0002 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512030 |
中证A50增强ETF易方达 |
郭杰 |
2026-09-04 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0064 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512070 |
证券保险ETF易方达 |
林飞、余海燕 |
2026-09-04 |
0.8217 |
2.4651 |
0.0044 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512090 |
MSCIA股ETF易方达 |
范冰,成曦 |
2026-09-04 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0091 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512560 |
军工ETF易方达 |
余海燕 |
2026-09-04 |
0.7242 |
1.4484 |
0.0058 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512570 |
证券ETF易方达 |
余海燕 |
2026-09-04 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0071 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513000 |
日经225ETF易方达 |
余海燕,FAN BING(范冰) |
2026-09-04 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0589 |
2.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513010 |
恒生科技ETF易方达 |
成曦,范冰 |
2026-09-04 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0132 |
2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513040 |
港股通互联网ETF易方达 |
余海燕,李栩,庞亚平 |
2026-09-04 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0326 |
3.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513050 |
中概互联网ETF易方达 |
余海燕 |
2026-09-03 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0180 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513070 |
港股通消费ETF易方达 |
范冰 |
2026-09-04 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0114 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513090 |
香港证券ETF易方达 |
成曦,FAN BING(范冰) |
2026-09-04 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0362 |
1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513320 |
港股通新经济ETF易方达 |
FAN BING(范冰),宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0213 |
1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515110 |
一带一路ETF易方达 |
杨俊 |
2026-09-04 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0019 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515180 |
红利ETF易方达 |
林伟斌 |
2026-09-04 |
1.4527 |
1.7847 |
0.0036 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515810 |
中证800ETF易方达 |
林伟斌,刘树荣 |
2026-09-04 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0076 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516070 |
低碳ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.5556 |
1.1112 |
-0.0024 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516080 |
创新药ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0059 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516090 |
新能源ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.4663 |
0.9326 |
-0.0047 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516310 |
银行ETF易方达 |
刘树荣 |
2026-09-04 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0125 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516510 |
云计算ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0206 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516570 |
石化ETF易方达 |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0087 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516590 |
智能汽车ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0131 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517010 |
沪港深500ETF易方达 |
成曦 |
2026-09-04 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0070 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520810 |
港股通红利ETF易方达 |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.0471 |
1.0631 |
0.0060 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520850 |
港股通医疗ETF易方达 |
刘依姗 |
2026-09-04 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0100 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
520870 |
巴西ETF易方达 |
林伟斌 |
2026-09-03 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530060 |
上证指数ETF易方达 |
聂启文 |
2026-09-04 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0025 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530100 |
上证580ETF易方达 |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0145 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530180 |
上证180ETF易方达 |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530380 |
上证380ETF易方达 |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0110 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551500 |
科创债ETF易方达 |
杨真 |
2026-09-04 |
102.2980 |
1.0230 |
0.0177 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560160 |
食品ETF易方达 |
吕方 |
2026-09-04 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0106 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560370 |
红利质量ETF易方达 |
宋钊贤 |
2026-09-04 |
0.9143 |
0.9183 |
0.0037 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560390 |
电网设备ETF易方达 |
聂启文 |
2026-09-04 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0076 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560930 |
电力ETF易方达 |
聂启文 |
2026-09-04 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0005 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561050 |
稀有金属ETF易方达 |
刘越洲 |
2026-09-04 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0198 |
-2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561890 |
A股ETF易方达 |
聂启文 |
2026-09-04 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0073 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562920 |
信息安全ETF易方达 |
张湛 |
2026-09-04 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0099 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562930 |
软件ETF易方达 |
伍臣东 |
2026-09-04 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0075 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
|
562960 |
绿色电力ETF易方达 |
伍臣东 |
2026-09-04 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562970 |
光伏ETF易方达 |
伍臣东 |
2026-09-04 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0064 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562990 |
碳中和ETF易方达 |
伍臣东 |
2026-09-04 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0058 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563000 |
中国A50ETF易方达 |
林伟斌,宋钊贤 |
2026-09-04 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563010 |
电信ETF易方达 |
鲍杰 |
2026-09-04 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0134 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563030 |
中证500增强ETF易方达 |
官泽帆,张湛 |
2026-09-04 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0185 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563050 |
央企科技ETF易方达 |
庞亚平 |
2026-09-04 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0231 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563060 |
央企50ETF易方达 |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563090 |
上证50增强ETF易方达 |
张胜记 |
2026-09-04 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0085 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563510 |
A500红利低波ETF易方达 |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0040 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
|
563530 |
卫星ETF易方达 |
张泽峰 |
2026-09-04 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0148 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563600 |
A500增强ETF易方达 |
黄浩东 |
2026-09-04 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0066 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563700 |
红利价值ETF易方达 |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.0925 |
1.1435 |
0.0058 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588020 |
科创成长ETF易方达 |
庞亚平 |
2026-09-04 |
0.8143 |
2.4429 |
-0.0278 |
-3.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588080 |
科创50ETF易方达 |
林伟斌,成曦 |
2026-09-04 |
1.6150 |
1.1413 |
-0.0347 |
-2.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588270 |
科创200ETF易方达 |
李博扬 |
2026-09-04 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0397 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588500 |
科创100增强ETF易方达 |
殷明 |
2026-09-04 |
2.4234 |
2.4234 |
-0.0689 |
-2.84% |
基金资料
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科创综指增强ETF易方达 |
殷明 |
2026-09-04 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0340 |
-2.64% |
基金资料
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588730 |
科创人工智能ETF易方达 |
刘文魁 |
2026-09-04 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0244 |
-1.70% |
基金资料
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科创芯片设计ETF易方达 |
李栩 |
2026-09-04 |
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1.0947 |
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基金资料
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| 指数型-股票 |
589130 |
科创芯片ETF易方达 |
李栩 |
2026-09-04 |
1.3130 |
1.3130 |
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589510 |
科创新材料ETF易方达 |
常锐 |
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基金资料
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589800 |
科创综指ETF易方达 |
李博扬 |
2026-09-04 |
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科创新能源ETF易方达 |
李博扬 |
2026-09-04 |
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