| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
|
000126 |
招商安润灵活配置混合A |
邓栋、李恭敏 |
2026-10-15 |
1.8093 |
2.1533 |
-0.0353 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
|
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
李亚、邓栋 |
2026-10-15 |
2.1120 |
2.3250 |
-0.0620 |
-2.85% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000391 |
招商标普指数-人民币 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
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基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000392 |
招商标普指数-美元 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
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基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
000393 |
招商标普指数-港币 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
何文韬、梁亮 |
2026-10-15 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0100 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000588 |
招商招钱宝货币A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000607 |
招商招钱宝货币B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000644 |
招商招金宝货币A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000651 |
招商招金宝货币B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合A |
何文韬、梁亮 |
2026-10-15 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0230 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000746 |
招商行业精选股票基金 |
王忠波 |
2026-10-15 |
5.8880 |
5.8880 |
-0.0910 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000758 |
招商招钱宝货币C |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券C |
马龙 |
2026-10-09 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
李佳存 |
2026-10-15 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0440 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
郭锐,李亚 |
2026-10-15 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0270 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
韩冰,王忠波 |
2026-10-15 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0282 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001427 |
招商丰泽混合A |
邓栋 |
2026-10-15 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0110 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001446 |
招商丰泽混合C |
邓栋 |
2026-10-15 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0110 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001501 |
招商丰裕混合A |
何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型 |
001502 |
招商丰裕混合C |
何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001531 |
招商安益灵活配置混合A |
马龙 |
2026-10-15 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0151 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001597 |
招商丰融混合A |
邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001598 |
招商丰融混合C |
邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
王宠、李佳存 |
2026-10-15 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0400 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001749 |
招商中国机遇股票A |
李亚 |
2026-10-15 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0900 |
-4.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001773 |
招商丰庆混合A |
李亚 |
2018-11-28 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001840 |
招商丰享混合C |
李亚 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001841 |
招商丰享混合A |
李亚 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001869 |
招商制造业混合A |
王景 |
2026-10-15 |
2.9770 |
3.0970 |
-0.1150 |
-3.86% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
001917 |
招商量化精选股票A |
王平 |
2026-10-15 |
3.2375 |
3.3075 |
-0.1002 |
-3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
王景,李佳存 |
2026-10-15 |
1.0460 |
1.3050 |
-0.0150 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002215 |
招商招益一年定开债 |
刘万锋 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
王景,康晶 |
2026-10-15 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0413 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002271 |
招商晟元价值驱动混合A |
王景,马龙 |
2026-10-15 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0181 |
-1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002298 |
招商招福宝货币A |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002299 |
招商招福宝货币B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
002317 |
招商睿逸混合 |
何文韬 |
2026-10-15 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.2139 |
1.4279 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
马龙 |
2026-10-15 |
1.6953 |
1.7953 |
-0.0330 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002390 |
招商安德灵活配置混合C |
马龙 |
2026-10-15 |
1.6366 |
1.7366 |
-0.0319 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
张韵 |
2026-10-15 |
1.3134 |
1.4329 |
-0.0083 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
张韵 |
2026-10-15 |
1.2882 |
1.3732 |
-0.0082 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002506 |
招商招盈18个月定开债 |
向霈 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002514 |
招商丰益混合A |
王宠,何文韬 |
2026-10-15 |
1.2150 |
1.6990 |
-0.0070 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002515 |
招商丰益混合C |
王宠,何文韬 |
2026-10-15 |
1.1370 |
1.5580 |
-0.0060 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002516 |
招商丰达混合A |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002517 |
招商丰达混合C |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002538 |
招商丰嘉混合A |
王宠,邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002539 |
招商丰嘉混合C |
王宠,邓栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002540 |
招商丰和混合A |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002541 |
招商丰和混合C |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
郭锐 |
2026-10-15 |
1.0945 |
1.5465 |
-0.0054 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002575 |
招商丰睿混合A |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002576 |
招商丰睿混合C |
康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002581 |
招商丰凯混合A |
姚飞军,何文韬 |
2026-10-15 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0070 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002582 |
招商丰凯混合C |
姚飞军,何文韬 |
2026-10-15 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0060 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002626 |
招商丰源混合A |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002627 |
招商丰源混合C |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002628 |
招商安博灵活配置混合A |
王景,康晶,李佳存 |
2026-10-15 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0106 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002629 |
招商安博灵活配置混合C |
王景,康晶,李佳存 |
2026-10-15 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0101 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0126 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002658 |
招商安裕灵活配置混合C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0119 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.1410 |
1.4523 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002757 |
招商招兴3个月定开C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.1906 |
1.4136 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002776 |
招商安荣混合A |
马龙,王景 |
2026-10-15 |
2.1272 |
2.1804 |
-0.0391 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002777 |
招商安荣混合C |
王景,马龙 |
2026-10-15 |
1.9590 |
2.0098 |
-0.0361 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002815 |
招商招益两年定开债A |
康晶 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002816 |
招商招益两年定开债C |
康晶 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
002817 |
招商招恒纯债A |
许强 |
2026-10-15 |
1.1485 |
1.2808 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
002818 |
招商招恒纯债C |
许强 |
2026-10-15 |
1.1444 |
1.2450 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002819 |
招商丰美混合A |
潘明曦,邓栋 |
2026-10-15 |
1.4060 |
1.7920 |
-0.0260 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002820 |
招商丰美混合C |
潘明曦,邓栋 |
2026-10-15 |
1.3950 |
1.7710 |
-0.0260 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002821 |
招商丰乐灵活配置混合A |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002822 |
招商丰乐灵活配置混合C |
王宠 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002823 |
招商盛达混合A |
孙振峰 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002824 |
招商盛达混合C |
孙振峰 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002852 |
招商财富宝交易型货币A |
许强,向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002992 |
招商招元纯债A |
许强 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002993 |
招商招元纯债C |
许强 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002994 |
招商招裕纯债A |
许强 |
2026-10-15 |
1.0140 |
1.3516 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002995 |
招商招裕纯债C |
许强 |
2026-10-15 |
1.0177 |
1.3261 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003000 |
招商丰德灵活配置混合A |
张韵 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003001 |
招商丰德灵活配置混合C |
张韵 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003004 |
招商睿祥定开混合 |
马龙,王忠波 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
003046 |
招商信用定开债人民币 |
向霈 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
003047 |
招商信用定开债美元 |
向霈 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003156 |
招商招悦纯债A |
许强 |
2026-10-15 |
1.1962 |
1.4633 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003157 |
招商招悦纯债C |
许强 |
2026-10-15 |
1.1853 |
1.4410 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
003265 |
招商招坤纯债A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.3446 |
1.4286 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
003266 |
招商招坤纯债C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.2989 |
1.3724 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003269 |
招商招乾3个月定开债A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.1645 |
1.5547 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003270 |
招商招乾3个月定开债C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.1559 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003326 |
招商睿诚定开混合 |
|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003351 |
招商稳荣定开混合A |
康晶,王平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003352 |
招商稳荣定开混合C |
康晶,王平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003355 |
招商稳祥定开灵活混合A |
康晶 |
混合型 |
|
|
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净值查询 |
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基金资料
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|
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基金资料
净值查询 |
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|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
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许强 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
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姚爽 |
混合型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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|
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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|
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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康晶 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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许强 |
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基金资料
净值查询 |
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许强 |
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1.4523 |
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基金资料
净值查询 |
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许强 |
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基金资料
净值查询 |
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1.4127 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商兴福混合C |
张韵 |
2026-10-15 |
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1.3771 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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招商招祥纯债A |
许强 |
2026-10-15 |
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1.3912 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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许强 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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招商招景纯债A |
许强 |
2026-10-15 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003868 |
招商招景纯债C |
许强 |
2025-08-13 |
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0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004018 |
招商兴华灵活配置混合A |
张韵 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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招商兴华灵活配置混合C |
张韵 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004094 |
招商丰诚灵活混合A |
康晶,何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004095 |
招商丰诚灵活混合C |
康晶,何文韬 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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招商沪深300指数增强A |
王平 |
2026-10-15 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0243 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004191 |
招商沪深300指数增强C |
王平 |
2026-10-15 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0235 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004192 |
招商中证500指数增强A |
王平 |
2026-10-15 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0556 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004193 |
招商中证500指数增强C |
王平 |
2026-10-15 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0540 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004194 |
招商中证1000指数增强A |
王平 |
2026-10-15 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0623 |
-3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004195 |
招商中证1000指数增强C |
王平 |
2026-10-15 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0606 |
-3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004261 |
招商招禧宝货币A |
许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004262 |
招商招禧宝货币B |
许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商沪港深科技创新混合A |
向霈 |
2026-10-15 |
1.3960 |
1.4850 |
-0.0291 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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招商招财通理财债券A |
向霈 |
2026-10-13 |
1.0430 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
马龙 |
2026-10-15 |
1.0114 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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招商稳健优选股票A |
付斌 |
2026-10-15 |
4.4109 |
4.4109 |
-0.0962 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004932 |
招商丰拓灵活混合A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0109 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.8162 |
1.8162 |
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-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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招商添润3个月定开债A |
周欣宇 |
2026-10-15 |
1.0515 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
005595 |
招商添润3个月定开债C |
周欣宇 |
2026-10-15 |
1.0736 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
005606 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.0708 |
1.3234 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商添琪3个月定开债A |
周欣宇 |
2026-10-15 |
1.0858 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005649 |
招商添琪3个月定开债C |
周欣宇 |
2025-08-13 |
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0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商招诚定开债发起式 |
许强 |
2026-10-09 |
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1.3135 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
白海峰 |
2026-10-15 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0231 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
白海峰 |
2026-10-15 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0221 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005835 |
招商稳祯定期开放混合 |
马龙 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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招商丰茂灵活混合发起式A |
王景 |
2026-10-15 |
1.3071 |
1.3071 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
王景 |
2026-10-15 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0050 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006107 |
招商添利6个月定开债发起式A |
刘万锋 |
2026-10-09 |
1.0517 |
1.3333 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006108 |
招商添利6个月定开债发起式C |
刘万锋 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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招商添利两年债券 |
马龙 |
2026-10-09 |
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1.6076 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商添荣3个月定开债A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.1084 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商添荣3个月定开债C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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招商金鸿债券A |
马龙 |
2026-10-15 |
1.2366 |
1.3437 |
-0.0041 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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招商金鸿债券C |
马龙 |
2026-10-15 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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招商丰韵混合A |
付斌 |
2026-10-15 |
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0.9293 |
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-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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招商丰韵混合C |
付斌 |
2026-10-15 |
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-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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招商添盈纯债A |
马龙 |
2026-10-15 |
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1.3161 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006384 |
招商添盈纯债C |
马龙 |
2026-10-15 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.1246 |
1.3736 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006394 |
招商添德3个月定开债C |
康晶 |
2025-08-13 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
006427 |
招商添悦纯债A |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.0640 |
1.2858 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
006428 |
招商添悦纯债C |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.0590 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
周欣宇,向霈 |
2026-10-15 |
1.0252 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
周欣宇,向霈 |
2026-10-15 |
1.0251 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
006489 |
招商添裕纯债A |
向霈 |
2026-10-15 |
1.0861 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
006490 |
招商添裕纯债C |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1128 |
1.2548 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006629 |
招商鑫悦中短债A |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.1878 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.1738 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
006650 |
招商安庆债券A |
尹晓红,姚爽 |
2026-10-15 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0024 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
006765 |
招商中债1-5年农发行A |
周欣宇 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
006766 |
招商中债1-5年农发行C |
周欣宇 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
章鸽武 |
2026-10-13 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006862 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
章鸽武 |
2026-10-13 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007051 |
招商中债3-5年国开行A |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007052 |
招商中债3-5年国开行C |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
马龙 |
2026-10-15 |
1.0683 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007174 |
招商添旭定开债发起式C |
马龙 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
007595 |
招商添泽纯债A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.0819 |
1.2835 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
007596 |
招商添泽纯债C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.0759 |
1.2708 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007660 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A |
章鸽武 |
2026-10-13 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0011 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007725 |
招商瑞文混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0086 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007726 |
招商瑞文混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0084 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币A |
白海峰 |
2026-10-14 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0164 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007908 |
招商添韵3个月定开债A |
康晶 |
2026-10-15 |
1.0577 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007909 |
招商添韵3个月定开债C |
康晶 |
2026-10-15 |
1.0175 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 |
白海峰 |
2026-10-14 |
0.1934 |
0.1934 |
-0.0024 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
008073 |
招商中债-1-3年央企债券指数A |
郭敏 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
008074 |
招商中债-1-3年央企债券指数C |
郭敏 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008075 |
招商核心优选股票A |
付斌 |
2026-10-15 |
0.7282 |
0.7282 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008076 |
招商核心优选股票C |
付斌 |
2026-10-15 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0026 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
008158 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A |
徐冉 |
2026-10-13 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0022 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
008159 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C |
徐冉 |
2026-10-13 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
白海峰 |
2026-10-14 |
0.1934 |
0.1934 |
-0.0024 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008236 |
招商深证100ETF联接A |
刘重杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008237 |
招商深证100ETF联接C |
刘重杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008261 |
招商研究优选股票A |
贾成东 |
2026-10-15 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0160 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008262 |
招商研究优选股票C |
贾成东 |
2026-10-15 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0152 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
侯杰 |
2026-10-15 |
1.3144 |
1.4312 |
-0.0117 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
侯杰 |
2026-10-15 |
1.2644 |
1.3769 |
-0.0113 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
008459 |
招商安锦债券C |
郭敏 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
康晶 |
2026-10-15 |
1.0046 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
王刚 |
2026-10-15 |
1.0639 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008464 |
招商添瑞1年定开债C |
王刚 |
2025-08-13 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008473 |
招商招阳纯债A |
康晶 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008474 |
招商招阳纯债C |
康晶 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008475 |
招商民安增益债券A |
滕越,侯杰 |
2026-10-15 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0080 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008476 |
招商民安增益债券C |
滕越,侯杰 |
2026-10-15 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0077 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008655 |
招商科技创新混合A |
付斌,张林 |
2026-10-15 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0494 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008656 |
招商科技创新混合C |
付斌,张林 |
2026-10-15 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0468 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008731 |
招商添浩纯债A |
滕越 |
2026-10-15 |
1.0733 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008732 |
招商添浩纯债C |
滕越 |
2026-10-15 |
1.0715 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
008774 |
招商鑫福中短债A |
郭敏 |
2026-10-15 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
008775 |
招商鑫福中短债C |
郭敏 |
2026-10-15 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008791 |
招商安华债券A |
侯杰 |
2026-10-15 |
1.2750 |
1.3078 |
-0.0079 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
008792 |
招商安华债券C |
侯杰 |
2026-10-15 |
1.2508 |
1.2828 |
-0.0077 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008804 |
招商添华纯债A |
向霈 |
2026-10-15 |
1.0606 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008805 |
招商添华纯债C |
向霈 |
2026-10-15 |
1.0589 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008813 |
招商中债-1-3年国开债A |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008814 |
招商中债-1-3年国开债C |
周欣宇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
009173 |
招商湖北省主题债券 |
黄晓婷 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
009360 |
招商创新增长混合A |
李佳存 |
2026-10-15 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0194 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009361 |
招商创新增长混合C |
李佳存 |
2026-10-15 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0185 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009362 |
招商丰盈积极配置混合A |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0226 |
-3.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0216 |
-3.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009377 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009423 |
招商瑞信稳健配置混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.2477 |
1.3037 |
-0.0051 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.2081 |
1.2641 |
-0.0050 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
贾成东,张林 |
2026-10-15 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0492 |
-3.12% |
基金资料
净值查询 |
|
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
贾成东,张林 |
2026-10-15 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0468 |
-3.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009695 |
招商成长精选一年定开混合A |
郭锐,万亿 |
2026-10-15 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0219 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009696 |
招商成长精选一年定开混合C |
郭锐,万亿 |
2026-10-15 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0209 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009711 |
招商添盛78个月定开债 |
王刚 |
2026-10-15 |
1.0035 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009718 |
招商增浩混合A |
姚飞军,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009719 |
招商增浩混合C |
姚飞军,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
王平 |
2026-10-15 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0454 |
-2.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
王平 |
2026-10-15 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0434 |
-2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009864 |
招商景气优选股票A |
付斌 |
2026-10-15 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0104 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009865 |
招商景气优选股票C |
付斌 |
2026-10-15 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0099 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
王景,马龙 |
2026-10-15 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0053 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
王景,马龙 |
2026-10-15 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0052 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
付斌 |
2026-10-15 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0169 |
-2.68% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010341 |
招商产业精选股票A |
贾成东 |
2026-10-15 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0177 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010342 |
招商产业精选股票C |
贾成东 |
2026-10-15 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0168 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010430 |
招商安阳债券A |
姚爽,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.0025 |
1.2736 |
-0.0055 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010431 |
招商安阳债券C |
姚爽,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.0008 |
1.2491 |
-0.0055 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010503 |
招商稳兴混合A |
张西林 |
2026-10-15 |
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0.9961 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010504 |
招商稳兴混合C |
张西林 |
2026-10-15 |
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0.9681 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
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招商添锦1年定开债发起式 |
黄晓婷 |
2026-10-15 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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王景,马龙 |
2026-10-15 |
1.1168 |
1.1168 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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王景,马龙 |
2026-10-15 |
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1.0915 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
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010944 |
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王奇玮 |
2026-10-15 |
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0.9290 |
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-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010945 |
招商商业模式优选C |
王奇玮 |
2026-10-15 |
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0.8880 |
-0.0240 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
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010996 |
招商品质升级混合A |
王景 |
2026-10-15 |
0.7303 |
0.7303 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010997 |
招商品质升级混合C |
王景 |
2026-10-15 |
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0.6980 |
-0.0028 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.1422 |
1.1422 |
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-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
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1.1176 |
-0.0033 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
黄晓婷 |
2026-10-09 |
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1.1496 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
李佳存 |
2026-10-15 |
0.8218 |
0.8218 |
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-1.93% |
基金资料
净值查询 |
|
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
李佳存 |
2026-10-15 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0155 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
姚爽,尹晓红 |
2025-11-11 |
1.1574 |
1.1574 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
姚爽,尹晓红 |
2025-11-11 |
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1.1361 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011450 |
招商企业优选混合A |
付斌 |
2026-10-15 |
0.6974 |
0.6974 |
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-2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011451 |
招商企业优选混合C |
付斌 |
2026-10-15 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0187 |
-2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
王超,白海峰 |
2026-10-15 |
0.6963 |
0.6963 |
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-1.68% |
基金资料
净值查询 |
|
011652 |
招商港股通核心精选股票C |
王超,白海峰 |
2026-10-15 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0113 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011690 |
招商品质发现混合A |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0159 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
|
011691 |
招商品质发现混合C |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0153 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
马龙,侯杰 |
2026-10-15 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
马龙,侯杰 |
2026-10-15 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011853 |
招商中证消费龙头指数增强A |
侯昊 |
2026-10-15 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0057 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011854 |
招商中证消费龙头指数增强C |
侯昊 |
2026-10-15 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0055 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
王景 |
2026-10-15 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0223 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011883 |
招商蓝筹精选股票C |
王景 |
2026-10-15 |
0.8510 |
0.8510 |
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-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
011944 |
招商金融债3个月定开债 |
周欣宇 |
2026-10-15 |
1.0359 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011966 |
招商中证光伏产业ETF联接A |
王平 |
2026-10-15 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0166 |
-3.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011967 |
招商中证光伏产业ETF联接C |
王平 |
2026-10-15 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0162 |
-3.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012003 |
招商价值成长混合A |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0179 |
-2.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012004 |
招商价值成长混合C |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0172 |
-2.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012123 |
招商金安成长严选混合 |
王景 |
2026-10-15 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0201 |
-2.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012186 |
招商品质成长混合A |
李佳存 |
2026-10-15 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0195 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012187 |
招商品质成长混合C |
李佳存 |
2026-10-15 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0187 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012196 |
招商品质生活混合A |
王景 |
2026-10-15 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0099 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012197 |
招商品质生活混合C |
王景 |
2026-10-15 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0096 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012286 |
招商稳裕短债30天持有债C |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.1140 |
1.1979 |
-0.0033 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
|
012595 |
招商瑞享1年持有期混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.0988 |
1.1768 |
-0.0032 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012806 |
招商添呈1年定开债 |
黄晓婷 |
2026-10-15 |
1.0117 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012818 |
招商享诚增强债券A |
刘万锋,王刚 |
2026-10-15 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0075 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012819 |
招商享诚增强债券C |
刘万锋,王刚 |
2026-10-15 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0073 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012835 |
招商景气精选股票A |
贾成东 |
2026-10-15 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0130 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012836 |
招商景气精选股票C |
贾成东 |
2026-10-15 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0125 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012900 |
招商创业板指数增强A |
王岩 |
2026-10-15 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0251 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012901 |
招商创业板指数增强C |
王岩 |
2026-10-15 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0246 |
-3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012963 |
招商稳健平衡混合A |
李崟 |
2026-10-15 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0120 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
李崟 |
2026-10-15 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0116 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
|
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0081 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0079 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013099 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013195 |
招商中证新能源汽车指数A |
侯昊,刘重杰 |
2026-10-15 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0079 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
侯昊,刘重杰 |
2026-10-15 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0078 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013302 |
招商中证科创创业50ETF联接A |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0266 |
-2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013303 |
招商中证科创创业50ETF联接C |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0261 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013548 |
招商享利增强债券A |
侯杰 |
2026-10-15 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013549 |
招商享利增强债券C |
侯杰 |
2026-10-15 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013559 |
招商均衡回报混合A |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0131 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013560 |
招商均衡回报混合C |
郭锐 |
2026-10-15 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0126 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013753 |
招商稳福短债14天滚动持有债A |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
向霈 |
2026-10-15 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
013759 |
招商精选平衡混合A |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
013760 |
招商精选平衡混合C |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013871 |
招商能源转型混合A |
任琳娜 |
2026-10-15 |
0.3696 |
0.3696 |
-0.0022 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013872 |
招商能源转型混合C |
任琳娜 |
2026-10-15 |
0.3560 |
0.3560 |
-0.0022 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
014014 |
招商臻选平衡混合A |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
014015 |
招商臻选平衡混合C |
李崟 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014185 |
招商专精特新股票A |
韩冰 |
2026-10-15 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0395 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014186 |
招商专精特新股票C |
韩冰 |
2026-10-15 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0380 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
朱红裕 |
2026-10-15 |
1.1076 |
1.3893 |
-0.0188 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
朱红裕 |
2026-10-15 |
1.0672 |
1.3483 |
-0.0181 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0171 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014415 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0168 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014456 |
招商稳恒中短债60天持有债券A |
滕越 |
2026-10-15 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
014457 |
招商稳恒中短债60天持有债券C |
滕越 |
2026-10-15 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014606 |
招商高端装备混合A |
冯福章 |
2026-10-15 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0292 |
-4.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014607 |
招商高端装备混合C |
冯福章 |
2026-10-15 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0281 |
-4.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014686 |
招商核心装备混合A |
冯福章 |
2026-10-15 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0263 |
-4.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014687 |
招商核心装备混合C |
冯福章 |
2026-10-15 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0255 |
-4.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014783 |
招商远见成长混合A |
王奇玮 |
2026-10-15 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0280 |
-2.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014784 |
招商远见成长混合C |
王奇玮 |
2026-10-15 |
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0.9969 |
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-2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014840 |
招商裕华混合 |
徐张红 |
2026-10-15 |
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0.9332 |
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-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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蔡振 |
2026-10-15 |
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-0.0065 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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马龙 |
2026-10-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A |
马龙,王刚 |
2026-08-04 |
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1.1640 |
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0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
马龙,王刚 |
2026-08-04 |
1.1288 |
1.1288 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
郭敏,李毅 |
2026-10-15 |
1.0910 |
1.0910 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
郭敏,李毅 |
2026-10-15 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015629 |
招商添兴6个月定开债A |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.0906 |
1.1400 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015643 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有 |
曹晋文 |
2026-10-15 |
1.0790 |
1.0790 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016019 |
招商中证电池主题ETF联接A |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0122 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0119 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
王平,王岩 |
2026-10-15 |
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1.2678 |
-0.0284 |
-2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
王平,王岩 |
2026-10-15 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0278 |
-2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016350 |
招商碳中和主题混合A |
任琳娜 |
2026-10-15 |
0.3551 |
0.3551 |
-0.0025 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016351 |
招商碳中和主题混合C |
任琳娜 |
2026-10-15 |
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0.3465 |
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-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
李家辉 |
2026-10-15 |
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1.0752 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016513 |
招商安嘉债券 |
蔡振 |
2026-10-15 |
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1.1340 |
-0.0067 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016524 |
招商均衡成长混合A |
张西林 |
2026-10-15 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0164 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
张西林 |
2026-10-15 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0160 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016526 |
招商鑫诚短债A |
李家辉 |
2026-10-15 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016527 |
招商鑫诚短债C |
李家辉 |
2026-10-15 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
王平,刘重杰 |
2026-10-15 |
1.5200 |
1.5470 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
王平,刘重杰 |
2026-10-15 |
1.5028 |
1.5298 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016660 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
雷敏 |
2026-10-13 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0032 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
雷敏 |
2026-10-13 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0031 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016790 |
招商鑫利中短债债券A |
李家辉 |
2026-10-15 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016791 |
招商鑫利中短债债券C |
李家辉 |
2026-10-15 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016957 |
招商安颐稳健债券A |
郭敏,王娟娟 |
2026-10-15 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016958 |
招商安颐稳健债券C |
郭敏,王娟娟 |
2026-10-15 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
雷敏 |
2026-10-13 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016975 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
雷敏 |
2026-10-13 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
尹晓红,李毅 |
2026-10-15 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0068 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017266 |
招商瑞成1年持有期混合C |
尹晓红,李毅 |
2026-10-15 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0067 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
雷敏 |
2026-05-14 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0115 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017501 |
招商产业升级1年持有期混合A |
陆文凯 |
2026-10-15 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0132 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017502 |
招商产业升级1年持有期混合C |
陆文凯 |
2026-10-15 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0130 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017556 |
招商安凯债券 |
蔡振 |
2026-10-15 |
1.0246 |
1.1617 |
-0.0042 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
刘万锋 |
2026-10-15 |
1.0250 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017800 |
招商恒鑫30个月封闭债 |
李家辉 |
2025-08-21 |
1.0200 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017960 |
招商趋势领航混合A |
梁辰 |
2026-10-15 |
1.7655 |
1.7655 |
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-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017961 |
招商趋势领航混合C |
梁辰 |
2026-10-15 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0080 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017964 |
招商匠心优选混合A |
李崟 |
2026-10-15 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0140 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017965 |
招商匠心优选混合C |
李崟 |
2026-10-15 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0137 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018309 |
招商社会责任混合A |
朱红裕 |
2026-10-15 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0149 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018310 |
招商社会责任混合C |
朱红裕 |
2026-10-15 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0141 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018311 |
招商社会责任混合D |
朱红裕 |
2026-10-15 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0153 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
欧阳倩蓉 |
2026-10-15 |
1.0672 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
邓童 |
2026-10-15 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0323 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
邓童 |
2026-10-15 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0321 |
-2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018385 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0085 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018386 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0084 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018395 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-10-15 |
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0.7671 |
-0.0062 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0061 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018679 |
招商安和债券A |
邓童,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018680 |
招商安和债券C |
邓童,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
邓童 |
2026-10-15 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0543 |
-3.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018787 |
招商国证2000指数增强C |
邓童 |
2026-10-15 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0537 |
-3.74% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
019496 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y |
雷敏 |
2026-10-13 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0031 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020901 |
招商成长量化选股股票A |
王平 |
2026-10-15 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0413 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020902 |
招商成长量化选股股票C |
王平 |
2026-10-15 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0408 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0282 |
-2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0280 |
-2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021716 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0529 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021717 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0526 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021828 |
招商中证A100ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0114 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021829 |
招商中证A100ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0113 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022044 |
招商安宁债券A |
吴潇,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.0312 |
1.0374 |
-0.0045 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022045 |
招商安宁债券C |
吴潇,尹晓红 |
2026-10-15 |
1.0275 |
1.0328 |
-0.0045 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022455 |
招商中证A500ETF发起式联接A |
刘重杰 |
2026-10-15 |
1.0680 |
1.1035 |
-0.0167 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022456 |
招商中证A500ETF发起式联接C |
刘重杰 |
2026-10-15 |
1.0638 |
1.0993 |
-0.0166 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022504 |
招商沪深300ETF发起式联接A |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0124 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022505 |
招商沪深300ETF发起式联接C |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0123 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022670 |
招商中证A500指数增强发起式A |
王岩 |
2026-10-15 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0289 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022671 |
招商中证A500指数增强发起式C |
王岩 |
2026-10-15 |
1.1859 |
1.1859 |
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-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0217 |
-1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022841 |
招商华证价值优选50指数发起式C |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0215 |
-1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022849 |
招商中证A50指数增强发起式A |
王宁远 |
2026-10-15 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0089 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022850 |
招商中证A50指数增强发起式C |
王宁远 |
2026-10-15 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0089 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
023030 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债A |
羊睿佳 |
2026-10-15 |
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1.0401 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
羊睿佳 |
2026-10-15 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
王建渗 |
2026-10-13 |
1.0322 |
1.0322 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023221 |
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
王建渗 |
2026-10-13 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
023739 |
招商上证科创板综合ETF联接A |
房俊一 |
2026-10-15 |
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1.3614 |
-0.0364 |
-2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
房俊一 |
2026-10-15 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0363 |
-2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
蔡振 |
2026-10-15 |
1.1156 |
1.1156 |
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-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023807 |
招商红利量化选股混合C |
蔡振 |
2026-10-15 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0118 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024027 |
招商均衡优选混合A |
吴潇 |
2026-10-15 |
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0.7954 |
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-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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招商均衡优选混合C |
吴潇 |
2025-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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招商港股通红利低波ETF联接A |
许荣漫 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024030 |
招商港股通红利低波ETF联接C |
许荣漫 |
2026-10-15 |
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-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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招商金睿90天持有期债券A |
郭敏 |
2026-10-15 |
1.0240 |
1.0240 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
024280 |
招商金睿90天持有期债券C |
郭敏 |
2026-10-15 |
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1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接A |
邓童 |
2026-10-15 |
0.9363 |
0.9363 |
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-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024333 |
招商中证500增强策略ETF发起式联接C |
邓童 |
2026-10-15 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0290 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024373 |
招商消费悦享混合发起式A |
汪彦初 |
2026-10-15 |
0.7804 |
0.7804 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024374 |
招商消费悦享混合发起式C |
汪彦初 |
2026-10-15 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0054 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024464 |
招商价值严选混合 |
朱红裕 |
2026-10-15 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0143 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
陈西中 |
2026-10-15 |
1.0086 |
1.0086 |
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-3.46% |
基金资料
净值查询 |
|
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
陈西中 |
2026-10-15 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0346 |
-3.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
024536 |
招商添渝6个月持有期纯债A |
黄晓婷 |
2026-10-15 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
024537 |
招商添渝6个月持有期纯债C |
黄晓婷 |
2026-10-15 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024634 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A |
蔡振,王宁远 |
2026-10-15 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0353 |
-3.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
蔡振,王宁远 |
2026-10-15 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0352 |
-3.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024636 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A |
蔡振 |
2026-10-15 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0124 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024637 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C |
蔡振 |
2026-10-15 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0123 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024824 |
招商医药精选混合发起式A |
梅梅 |
2026-10-15 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0058 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024825 |
招商医药精选混合发起式C |
梅梅 |
2026-10-15 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0058 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024947 |
招商瑞锦回报债券A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.0081 |
1.0092 |
-0.0027 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024948 |
招商瑞锦回报债券C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
1.0037 |
1.0045 |
-0.0027 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025474 |
招商中证A50ETF发起式联接A |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0036 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025475 |
招商中证A50ETF发起式联接C |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0036 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025748 |
招商医药量化选股混合发起式A |
文雨 |
2026-10-15 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0066 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025749 |
招商医药量化选股混合发起式C |
文雨 |
2026-10-15 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0066 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025752 |
招商均衡配置混合A |
滕越 |
2026-10-15 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0182 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025753 |
招商均衡配置混合C |
滕越 |
2026-10-15 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0181 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
|
025761 |
招商均衡进取混合A |
王刚 |
2026-10-15 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0270 |
-2.87% |
基金资料
净值查询 |
|
025762 |
招商均衡进取混合C |
王刚 |
2026-10-15 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0269 |
-2.87% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026161 |
招商安琪债券A |
尹晓红,蔡振 |
2026-10-15 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026162 |
招商安琪债券C |
尹晓红,蔡振 |
2026-10-15 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026365 |
招商周期精选混合A |
朱红裕 |
2026-10-15 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0186 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026366 |
招商周期精选混合C |
朱红裕 |
2026-10-15 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0186 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026390 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
欧阳廷婷 |
2026-10-15 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0136 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
欧阳廷婷 |
2026-10-15 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0136 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
|
026394 |
招商裕田混合发起式A |
王宇 |
2026-10-15 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0165 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
026395 |
招商裕田混合发起式C |
王宇 |
2026-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026477 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
王宁远 |
2026-10-15 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0242 |
-3.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026478 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
王宁远 |
2026-10-15 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0241 |
-3.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026584 |
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A |
章鸽武 |
2026-10-13 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026585 |
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C |
章鸽武 |
2026-10-13 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026622 |
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
房俊一 |
2026-10-15 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0365 |
-4.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
房俊一 |
2026-10-15 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0363 |
-4.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026671 |
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0137 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026672 |
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0137 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026758 |
招商港股通汽车发起式A |
廖裕舟 |
2026-10-15 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0142 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026759 |
招商港股通汽车发起式C |
廖裕舟 |
2026-10-15 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0142 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026799 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A |
王建渗 |
2026-10-13 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026800 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C |
王建渗 |
2026-10-13 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027273 |
招商价值慧选混合发起式A |
王奇超 |
2026-10-15 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0056 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027280 |
招商价值慧选混合发起式C |
王奇超 |
2026-10-15 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0055 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027281 |
招商北证50成份指数增强发起式A |
邓童 |
2026-10-15 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0231 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027282 |
招商北证50成份指数增强发起式C |
邓童 |
2026-10-15 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0231 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027283 |
招商中证家电龙头指数发起式A |
窦福成 |
2026-10-15 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0135 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027284 |
招商中证家电龙头指数发起式C |
窦福成 |
2026-10-15 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0135 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027313 |
招商瑞福回报混合A |
李毅,林澍 |
2026-10-09 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027314 |
招商瑞福回报混合C |
李毅,林澍 |
2026-10-09 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027424 |
招商新能源严选混合发起式A |
巫亚军 |
2026-10-15 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0104 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027425 |
招商新能源严选混合发起式C |
巫亚军 |
2026-10-15 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0104 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027468 |
招商瑞启回报债券A |
李毅 |
2026-10-15 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0041 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027469 |
招商瑞启回报债券C |
李毅 |
2026-10-15 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027472 |
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A |
王建渗 |
2026-10-13 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027473 |
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C |
王建渗 |
2026-10-13 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027530 |
招商金融严选混合发起式A |
罗丽思 |
2026-10-15 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027531 |
招商金融严选混合发起式C |
罗丽思 |
2026-10-15 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
027701 |
招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A |
章鸽武 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
027702 |
招商智通优选3个月持有期混合(FOF)C |
章鸽武 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027848 |
招商瑞华回报6个月持有期混合A |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027849 |
招商瑞华回报6个月持有期混合C |
余芽芳,王垠 |
2026-10-15 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
|
027918 |
招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) |
杨鹏 |
2026-10-09 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027921 |
招商资源严选混合发起式A |
王奇超 |
2026-10-15 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0253 |
-2.61% |
基金资料
净值查询 |
|
027922 |
招商资源严选混合发起式C |
王奇超 |
2026-10-15 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0253 |
-2.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
028435 |
招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A |
杨宇 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
028436 |
招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C |
杨宇 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028551 |
招商国证粮食产业指数发起式A |
王振鹏 |
2026-10-15 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0341 |
-3.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028552 |
招商国证粮食产业指数发起式C |
王振鹏 |
2026-10-15 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0342 |
-3.49% |
基金资料
净值查询 |
|
028698 |
招商安拓债券A |
王娟娟,程泉璋 |
2026-10-09 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028699 |
招商安拓债券C |
王娟娟,程泉璋 |
2026-10-09 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028700 |
招商恒生A股电网设备指数发起式A |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0199 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028701 |
招商恒生A股电网设备指数发起式C |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0198 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
150096 |
招商中证商品A |
王平 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
150097 |
招商中证商品B |
王平 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150127 |
招商双债增强债券B |
张婷 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150145 |
招商沪深300高贝塔分级A |
罗毅 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150146 |
招商沪深300高贝塔分级B |
罗毅 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150188 |
招商可转债分级债券A |
孙海波、吴伟明 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150189 |
招商可转债分级债券B |
孙海波、吴伟明 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150200 |
招商中证全指证券公司分级A |
罗毅 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150201 |
招商中证全指证券公司分级B |
罗毅 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150207 |
招商沪深300地产等权重分级A |
罗毅 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150208 |
招商沪深300地产等权重分级B |
罗毅 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150250 |
招商中证银行指数分级B |
王平,王立立 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150251 |
招商中证煤炭等权指数分级A |
王平 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150252 |
招商中证煤炭等权指数分级B |
王平 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150269 |
招商中证白酒指数分级A |
王平,王立立 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150270 |
招商中证白酒指数分级B |
王平,王立立 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150271 |
招商国证生物医药指数分级A |
王平 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150272 |
招商国证生物医药指数分级B |
王平 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158028 |
稀有金属ETF招商 |
王振鹏 |
2026-10-15 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0262 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159003 |
招商快线ETF |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159004 |
招商保证金快线B |
向霈 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159125 |
港股通科技ETF招商 |
侯昊,房俊一 |
2026-10-15 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0133 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159183 |
新能源车ETF招商 |
廖裕舟 |
2026-10-15 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0105 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159197 |
招商国证石油天然气ETF |
窦福成 |
2026-10-15 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0359 |
-4.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159209 |
红利质量ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
1.0896 |
1.1346 |
-0.0182 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159218 |
卫星ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0442 |
-3.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159243 |
创业板人工智能ETF招商 |
侯昊 |
2026-10-15 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0451 |
-4.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159291 |
创业板综增强ETF招商 |
文雨 |
2026-10-15 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0359 |
-3.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159631 |
A100ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0121 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159641 |
碳中和ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0157 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159659 |
纳斯达克100ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-14 |
2.1687 |
2.1687 |
-0.0463 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159680 |
中证1000增强ETF招商 |
王平,蔡振 |
2026-10-15 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0538 |
-3.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159690 |
有色矿业ETF招商 |
邓童 |
2026-10-15 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0546 |
-3.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159779 |
消费电子ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0371 |
-3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159815 |
招商中证浙江100ETF |
刘重杰 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159843 |
食品饮料ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0009 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159849 |
生物科技ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0020 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159890 |
云计算ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0446 |
-3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159898 |
医疗器械ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0041 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159899 |
软件ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0089 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159909 |
TMT50ETF招商 |
王平、罗毅 |
2026-10-15 |
1.0871 |
3.2746 |
-0.0268 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159975 |
深100ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.6419 |
1.4667 |
-0.0116 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159991 |
创业板大盘ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.6630 |
1.8829 |
-0.0187 |
-2.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
王忠波 |
2026-10-15 |
3.8988 |
5.9942 |
-0.0753 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
邓栋 |
2026-10-15 |
1.0523 |
1.9703 |
-0.0023 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
161714 |
招商标普金砖四国指数 |
牛若磊 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
王平 |
2026-10-15 |
2.0407 |
2.1792 |
-0.0620 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
|
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
张婷 |
2026-10-15 |
1.6524 |
1.7914 |
-0.0020 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
|
161717 |
招商双债增强债券A |
张婷 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161718 |
招商沪深300高贝塔 |
罗毅 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-可转债 |
161719 |
招商可转债债券 |
孙海波、吴伟明 |
债券型-可转债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
罗毅 |
2026-10-15 |
1.1057 |
0.7250 |
0.0047 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
罗毅 |
2026-10-15 |
0.2467 |
1.0876 |
-0.0062 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161722 |
招商丰泰混合(LOF) |
邓栋 |
2026-10-15 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0420 |
-2.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161723 |
招商中证银行指数A |
王平,王立立 |
2026-10-15 |
1.7750 |
1.9027 |
-0.0027 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)A |
王平 |
2026-10-15 |
2.3467 |
1.6435 |
-0.1131 |
-4.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161725 |
招商中证白酒指数(LOF)A |
王立立,王平 |
2026-10-15 |
0.5334 |
2.2495 |
0.0065 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161726 |
招商国证生物医药指数(LOF)A |
王平 |
2026-10-15 |
0.3859 |
0.9535 |
-0.0020 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
|
161727 |
招商增荣混合(LOF) |
姚飞军,张韵 |
2026-10-15 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0110 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 |
2026-10-15 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0329 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
王景 |
2026-10-15 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0297 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180203 |
招商高速公路REIT |
朱杰,王路,郑庆铨 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-6.4981 |
-1315.67% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180502 |
招商基金蛇口租赁住房REIT |
陈如琳,任吉伟,郭王炅 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-2.2331 |
-452.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
王景 |
2026-10-15 |
0.4336 |
3.9013 |
-0.0060 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
王景 |
2026-10-15 |
1.6110 |
3.8674 |
-0.0097 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
217003 |
招商安泰债券A |
张婷 |
2026-10-15 |
1.3772 |
2.4178 |
-0.0025 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
217004 |
招商现金增值货币A |
向霈、刘万锋 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217005 |
招商先锋混合 |
袁野、付斌 |
2026-10-15 |
0.6823 |
3.2864 |
-0.0068 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217008 |
招商安本增利债券C |
张婷、吴伟明 |
2026-10-15 |
1.8339 |
2.6402 |
-0.0148 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217009 |
招商核心价值混合 |
郭锐 |
2026-10-15 |
1.6869 |
1.9316 |
-0.0319 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217010 |
招商大盘蓝筹混合 |
陈玉辉 |
2026-10-15 |
2.6870 |
3.4000 |
-0.0490 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
|
217011 |
招商安心收益债券C |
孙海波、马龙 |
2026-10-15 |
1.9409 |
2.2879 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217012 |
招商行业领先混合A |
王忠波、吴昊 |
2026-10-15 |
1.4310 |
1.7310 |
-0.0630 |
-4.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217013 |
招商中小盘混合 |
吴昊 |
2026-10-15 |
3.6050 |
3.6050 |
-0.0590 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
217014 |
招商现金增值货币B |
向霈、刘万锋 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
牛若磊 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217016 |
招商深证100指数A |
王平、王立立 |
2026-10-15 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0329 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217017 |
招商上证消费80ETF联接A |
王平、罗毅 |
2026-10-15 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0017 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
王景 |
2026-10-15 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0433 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217019 |
招商深证TMT50ETF联接A |
王平、罗毅 |
2026-10-15 |
2.9933 |
2.9933 |
-0.0695 |
-2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
邓栋、孙海波 |
2026-10-15 |
2.5650 |
2.8629 |
-0.0620 |
-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
217021 |
招商优势企业混合A |
郭锐 |
2026-10-15 |
4.5320 |
4.5320 |
-0.0831 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
|
217022 |
招商产业债券A |
吴伟明 |
2026-10-15 |
1.8702 |
2.1102 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217023 |
招商信用增强债券A |
吴伟明 |
2026-10-15 |
1.1345 |
1.7386 |
-0.0052 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
217024 |
招商安盈债券A |
孙海波、马龙 |
2026-10-15 |
1.1648 |
1.9283 |
-0.0030 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
217027 |
招商央视财经50指数A |
王平 |
2026-10-15 |
3.2645 |
3.2645 |
-0.0090 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
217203 |
招商安泰债券B |
张婷 |
2026-10-15 |
1.4035 |
2.3411 |
-0.0027 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501067 |
招商富时A-H50指数A |
苏燕青 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501068 |
招商富时A-H50指数C |
苏燕青 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508012 |
招商科创REIT |
杨坤,樊小杰,罗超 |
2025-08-13 |
0.4939 |
0.4939 |
-2.7061 |
-547.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510150 |
消费ETF招商 |
王平、罗毅 |
2026-10-15 |
0.4822 |
1.9071 |
-0.0005 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
511000 |
招商中债-0-3年长三角地方债ETF |
周欣宇 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511580 |
国债政金债ETF招商 |
王闯 |
2026-10-15 |
109.8661 |
1.0987 |
0.0037 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511850 |
招商财富宝ETF |
向霈,许强 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513220 |
中概互联ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-14 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0121 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513990 |
港股通ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0134 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515080 |
中证红利ETF招商 |
王平,刘重杰 |
2026-10-15 |
1.5604 |
1.9954 |
-0.0386 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515160 |
MSCI中国ETF招商 |
白海峰 |
2026-10-15 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0227 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516230 |
光伏ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0220 |
-3.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516670 |
畜牧养殖ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0143 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517550 |
沪港深消费龙头ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0007 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520550 |
港股红利低波ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.0874 |
1.1534 |
-0.0137 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
520580 |
新兴亚洲ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-14 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0007 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551900 |
科创债ETF招商 |
王闯,王景绰 |
2026-10-15 |
102.3787 |
1.0238 |
0.0529 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560480 |
电力ETF招商 |
窦福成 |
2026-10-15 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0154 |
-1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560610 |
A500ETF招商 |
刘重杰,许荣漫 |
2026-10-15 |
1.0580 |
1.0910 |
-0.0177 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560770 |
机器人ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0246 |
-3.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560920 |
工程机械ETF招商 |
廖裕舟 |
2026-10-15 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0235 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561020 |
食品ETF招商 |
王振鹏 |
2026-10-15 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0165 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561900 |
沪深300ESGETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0081 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561910 |
电池ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0119 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561920 |
疫苗ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0079 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561930 |
沪深300ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0165 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561950 |
中证500增强ETF招商 |
邓童,王岩 |
2026-10-15 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0408 |
-3.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561960 |
央企回报ETF招商 |
刘重杰 |
2026-10-15 |
1.2811 |
1.3051 |
-0.0381 |
-2.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561980 |
半导体设备ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.5842 |
2.9210 |
0.0010 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561990 |
沪深300增强ETF招商 |
王平,苏燕青 |
2026-10-15 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0130 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562180 |
A500红利低波ETF招商 |
窦福成 |
2026-10-15 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0036 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563770 |
全指现金流ETF招商 |
许荣漫 |
2026-10-15 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0239 |
-2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563930 |
上证增强ETF招商 |
王宁远 |
2026-10-15 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0219 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588300 |
科创创业50ETF招商 |
苏燕青 |
2026-10-15 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0235 |
-2.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589390 |
科创芯片设计ETF招商 |
房俊一 |
2026-10-15 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0262 |
-4.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589770 |
科创综指ETF招商 |
苏燕青,房俊一 |
2026-10-15 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0367 |
-2.83% |
基金资料
净值查询 |
