| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 姜晓丽、陈钢 | 2026-10-16 | 1.3669 | 1.7753 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 陈钢、姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.3450 | 1.7064 | 0.0040 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000306 | 天弘弘利债券A | 陈钢 | 2026-10-16 | 1.1621 | 1.6245 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000573 | 天弘通利混合A | 姜晓丽、钱文成 | 2026-10-16 | 2.5040 | 2.5730 | -0.0040 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-利率债 | 000606 | 天弘优选债券A | 陈钢,刘洋 | 2026-10-16 | 1.0882 | 1.3777 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 姜晓丽 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 姜晓丽 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 姜晓丽 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000832 | 天弘现金管家货币C | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 指数型-股票 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 李蕴炜 | 2026-10-16 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 李蕴炜 | 2026-10-16 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 肖志刚,李宁 | 2026-10-16 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001038 | 天弘增益宝货币 | 王登峰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001210 | 天弘互联网混合A | 肖志刚 | 2026-10-16 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0114 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 姜晓丽,钱文成 | 2026-10-16 | 1.8295 | 1.8295 | -0.0075 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 陈钢,钱文成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 钱文成,陈钢 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001447 | 天弘惠利混合A | 钱文成,姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.7868 | 1.7868 | -0.0013 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 钱文成,姜晓丽 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001484 | 天弘新价值混合A | 姜晓丽、钱文成、王林 | 2026-10-16 | 1.7551 | 1.9942 | 0.0084 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 钱文成,陈钢 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001529 | 天弘云商宝 | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.4325 | 1.4325 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001550 | 天弘中证医药100A | 刘冬 | 2026-10-16 | 0.7258 | 0.7258 | -0.0040 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001551 | 天弘中证医药100C | 刘冬 | 2026-10-16 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0039 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 刘冬 | 2026-10-16 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0041 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.6766 | 1.6766 | -0.0065 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.6082 | 1.6082 | -0.0063 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001586 | 天弘中证100指数A | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001587 | 天弘中证100指数C | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 001588 | 天弘中证800指数A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0043 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0042 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.8827 | 1.8827 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.8369 | 1.8369 | -0.0004 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 刘冬 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 刘冬 | 2026-10-16 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0033 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 刘冬 | 2026-10-16 | 2.0092 | 2.0092 | -0.0032 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 刘冬 | 2026-10-16 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 刘冬 | 2026-10-16 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 刘冬 | 2026-10-16 | 1.8534 | 1.9315 | 0.0132 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001647 | 天弘聚利灵活配置混合 | 姜晓丽,钱文成 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 姜晓丽,钱文成 | 2026-10-16 | 1.1819 | 1.1912 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 钱文成,陈钢 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002433 | 天弘金利混合 | 姜晓丽,钱文成 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 王林 | 2026-10-16 | 1.6266 | 1.6266 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003666 | 天弘金明灵活配置混合 | 钱文成,姜晓丽 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003667 | 天弘安盈混合 | 姜晓丽,钱文成 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003824 | 天弘信利债券A | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0488 | 1.3789 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003825 | 天弘信利债券C | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0440 | 1.3594 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004595 | 天弘天盈灵活配置混合 | 钱文成,姜晓丽 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 李宁,肖志刚 | 2026-08-13 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 李宁,肖志刚 | 2026-08-13 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0687 | 1.3457 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005654 | 天弘悦享定开债券 | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.2108 | 1.3248 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0246 | 1.3138 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | 姜晓丽 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 姜晓丽 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 姜晓丽 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 006752 | 天弘港股通精选A | 刘国江 | 2026-10-16 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0185 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006753 | 天弘港股通精选C | 刘国江 | 2026-10-16 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0181 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 陈国光,姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0028 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合二级 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 陈国光,姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0027 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 姜晓丽,肖志刚 | 2026-10-16 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 姜晓丽,肖志刚 | 2026-10-16 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007202 | 天弘优质成长企业A | 谷琦彬 | 2026-10-16 | 1.6654 | 1.6654 | 0.0044 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0383 | 1.2601 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007295 | 天弘安益债券A | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.1228 | 1.2668 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007296 | 天弘安益债券C | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0981 | 1.2505 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-FOF | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 胡超 | 2026-10-15 | 2.2587 | 2.2587 | 0.0044 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-FOF | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 胡超 | 2026-10-15 | 2.2162 | 2.2162 | 0.0043 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007740 | 天弘信益债券A | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.1136 | 1.2306 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007741 | 天弘信益债券C | 姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.1112 | 1.2044 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007748 | 天弘养老2035三年(FOF)A | 戴险峰 | 2026-10-14 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0048 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 陈国光,柴文婷 | 2025-09-01 | 1.3402 | 1.3402 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007823 | 天弘弘择短债A | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007824 | 天弘弘择短债C | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 柴文婷 | 2026-10-16 | 1.0349 | 1.1994 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 张子法,陈瑶 | 2026-10-16 | 1.6887 | 1.7836 | 0.0064 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 张子法,陈瑶 | 2026-10-16 | 1.6643 | 1.7591 | 0.0062 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 沙川,张子法 | 2026-10-16 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0074 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 沙川,张子法 | 2026-10-16 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0072 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 杨超 | 2026-10-16 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A | 戴险峰 | 2026-10-14 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0040 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 柴文婷 | 2026-10-16 | 1.1430 | 1.2926 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 柴文婷 | 2026-10-16 | 1.1381 | 1.2842 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008646 | 天弘增利短债发起A | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1710 | 1.1769 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008647 | 天弘增利短债发起C | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 柴文婷 | 2026-10-16 | 1.0119 | 1.1676 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 柴文婷 | 2026-10-16 | 1.0130 | 1.2071 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0195 | 1.1849 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 胡超 | 2026-10-15 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0041 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 胡超 | 2026-10-15 | 1.4999 | 1.4999 | -0.0040 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-利率债 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.0725 | 1.1915 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0232 | 1.1557 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 陈钢,刘洋 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 陈钢,刘洋 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-海外股票 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 胡超 | 2026-10-15 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0022 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 胡超 | 2026-10-15 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0021 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009389 | 天弘智荟6个月持有期债券A | 王昌俊 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 009390 | 天弘智荟6个月持有期债券C | 王昌俊 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-固收 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0426 | 1.2309 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 陈钢,刘洋 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 陈钢,刘洋 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 于洋 | 2026-10-16 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0060 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 于洋 | 2026-10-16 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0059 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009986 | 天弘创新领航A | 陈国光 | 2026-10-16 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0024 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009987 | 天弘创新领航C | 陈国光 | 2026-10-16 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0023 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 贺剑,姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0934 | 1.1243 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 贺剑,姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.0821 | 1.1114 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 杜广 | 2026-10-16 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 杜广 | 2026-10-16 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010168 | 天弘安利短债A | 刘莹,柴文婷 | 2026-10-16 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010169 | 天弘安利短债C | 刘莹,柴文婷 | 2026-10-16 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 杨超,刘笑明 | 2026-10-16 | 1.6717 | 1.6717 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 杨超,刘笑明 | 2026-10-16 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010257 | 天弘多利一年定开混合A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.0931 | 1.1417 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010331 | 天弘消费股票A | 于洋 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 010332 | 天弘消费股票C | 于洋 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0266 | 1.1434 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0232 | 1.1383 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010654 | 天弘医药创新A | 郭相博 | 2026-10-16 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0087 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010655 | 天弘医药创新C | 郭相博 | 2026-10-16 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0085 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 沙川 | 2026-10-16 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0123 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 沙川 | 2026-10-16 | 0.7095 | 0.7095 | 0.0121 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 杨超 | 2026-10-16 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0019 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 杨超 | 2026-10-16 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0018 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0127 | 1.1625 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 0.9655 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 陈国光,周楷宁 | 2026-10-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 陈国光,周楷宁 | 2026-10-16 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 沙川 | 2026-10-16 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 沙川 | 2026-10-16 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 陈瑶,林心龙 | 2026-10-16 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0065 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 陈瑶,林心龙 | 2026-10-16 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0064 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 沙川 | 2026-10-16 | 0.4017 | 0.4017 | -0.0091 | -2.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 沙川 | 2026-10-16 | 0.3971 | 0.3971 | -0.0090 | -2.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0019 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0019 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 陈瑶 | 2026-10-16 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011408 | 天弘益新混合A | 张寓,陈钢 | 2026-10-16 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 011409 | 天弘益新混合C | 张寓,陈钢 | 2026-10-16 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 沙川,林心龙 | 2026-10-16 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 沙川,林心龙 | 2026-10-16 | 0.9083 | 0.9083 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合二级 | 011656 | 天弘京津冀发起债A | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0873 | 1.1969 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011657 | 天弘京津冀发起债C | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.1027 | 1.1790 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011784 | 天弘招添利混合发起A | 彭玮,于洋 | 2026-10-16 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011785 | 天弘招添利混合发起C | 彭玮,于洋 | 2026-10-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011839 | 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A | 沙川 | 2026-10-16 | 1.4933 | 1.4933 | 0.0059 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011840 | 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C | 沙川 | 2026-10-16 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0058 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A | 谷琦彬 | 2026-10-16 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 011852 | 天弘先进制造混合C | 谷琦彬 | 2026-10-16 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 姜晓丽,贺剑 | 2026-10-16 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 姜晓丽,贺剑 | 2026-10-16 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0607 | 1.1720 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 姜晓丽,贺剑 | 2026-10-16 | 1.0884 | 1.0984 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 姜晓丽,贺剑 | 2026-10-16 | 1.0651 | 1.0751 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 杨超,刘笑明 | 2026-10-16 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 杨超,刘笑明 | 2026-10-16 | 1.1769 | 1.1769 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 沙川 | 2024-06-28 | 0.5015 | 0.5015 | -0.0055 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 沙川 | 2024-06-28 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0055 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 012348 | 天弘恒生科技ETF联接A | 胡超,宋蕾 | 2026-10-16 | 0.5596 | 0.5596 | 0.0058 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 012349 | 天弘恒生科技ETF联接C | 胡超,宋蕾 | 2026-10-16 | 0.5516 | 0.5516 | 0.0057 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 杨超,刘笑明 | 2026-10-16 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0093 | -1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 杨超,刘笑明 | 2026-10-16 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0092 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 陈瑶 | 2024-11-01 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0088 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 陈瑶 | 2024-11-01 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0087 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012552 | 天弘芯片产业ETF联接A | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.2502 | 1.2502 | -0.0037 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 012553 | 天弘芯片产业ETF联接C | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0036 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 陈瑶,胡超 | 2024-10-25 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0034 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 陈瑶,胡超 | 2024-10-25 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0034 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 陈瑶,刘笑明 | 2024-11-29 | 0.5399 | 0.5399 | 0.0067 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 陈瑶,刘笑明 | 2024-11-29 | 0.5366 | 0.5366 | 0.0066 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 谷琦彬,李佳明 | 2026-10-16 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 谷琦彬,李佳明 | 2026-10-16 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0012 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-利率债 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0622 | 1.1687 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-利率债 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0613 | 1.1567 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 杨超,林心龙 | 2026-10-16 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 杨超,林心龙 | 2026-10-16 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-进取型 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 张庆昌 | 2024-12-18 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0038 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 张庆昌 | 2024-12-18 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0037 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 姜晓丽,贺剑,尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 姜晓丽,贺剑,尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 姜晓丽,张寓,任明 | 2026-10-16 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 姜晓丽,张寓,任明 | 2026-10-16 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0474 | 1.1815 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0840 | 1.1712 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 张庆昌 | 2026-10-14 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 杨超 | 2026-03-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0092 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 杨超 | 2026-03-24 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0090 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.3813 | 1.3813 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 杨超 | 2026-10-16 | 1.3618 | 1.3618 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 马泽宇 | 2026-10-16 | 1.0285 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014564 | 天弘创新药精选50ETF联接A | 杨超,胡超,贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.2672 | 1.2672 | -0.0062 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014565 | 天弘创新药精选50ETF联接C | 杨超,胡超,贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.2533 | 1.2533 | -0.0061 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A | 郭相博 | 2026-10-16 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0346 | -3.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C | 郭相博 | 2026-10-16 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0340 | -3.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0070 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0070 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 陈钢,王顺利 | 2026-10-16 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 陈钢,王顺利 | 2026-10-16 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 杨超 | 2026-10-16 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0748 | 1.1298 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 刘洋 | 2026-10-16 | 1.0644 | 1.1187 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 杜广 | 2026-10-16 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 杜广 | 2026-10-16 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0683 | 1.1562 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0724 | 1.1507 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 谷琦彬,唐博 | 2026-10-16 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0125 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C | 谷琦彬,唐博 | 2026-10-16 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0123 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0060 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 杨超 | 2026-10-16 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0059 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0085 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0084 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 王昌俊 | 2026-10-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 姜晓丽,张寓 | 2026-10-16 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 姜晓丽,张寓 | 2026-10-16 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 马泽宇 | 2026-10-16 | 1.0207 | 1.1169 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 陈国光,LIU DONG(刘冬) | 2026-10-15 | 2.3045 | 2.3045 | -0.1277 | -5.54% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 陈国光,LIU DONG(刘冬) | 2026-10-15 | 2.2806 | 2.2806 | -0.1264 | -5.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 杜广 | 2026-10-16 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 杜广 | 2026-10-16 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016695 | 天弘招利短债A | 刘莹 | 2026-10-16 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016696 | 天弘招利短债C | 刘莹 | 2026-10-16 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 胡超 | 2026-10-15 | 1.5927 | 1.5927 | -0.0528 | -3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 马泽宇,潘昱杉 | 2026-10-16 | 1.0373 | 1.0657 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 马泽宇,潘昱杉 | 2026-10-16 | 1.0331 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 贺剑 | 2026-10-16 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 贺剑 | 2026-10-16 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017174 | 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017175 | 天弘国证绿色电力ETF发起联接C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 王帆 | 2026-07-22 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.5337 | 1.5337 | 0.0089 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0088 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-进取型 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 王帆 | 2026-07-22 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0074 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 姜晓丽,贺剑 | 2026-10-16 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 姜晓丽,贺剑 | 2026-10-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 李晨,田瑶 | 2026-10-16 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 杨超,张戈 | 2026-10-16 | 1.4376 | 1.4376 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 杨超,张戈 | 2026-10-16 | 1.4224 | 1.4224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | LIU DONG(刘冬),胡超 | 2026-10-15 | 2.0474 | 2.0474 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | LIU DONG(刘冬),胡超 | 2026-10-15 | 2.0297 | 2.0297 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0559 | 1.0983 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019170 | 天弘沪港深云计算ETF联接C | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.8028 | 1.8028 | 0.0061 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019171 | 天弘沪港深云计算ETF联接A | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.8139 | 1.8139 | 0.0061 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0092 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 杨超 | 2026-10-16 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0090 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 张戈 | 2026-10-16 | 2.7637 | 2.7637 | 0.0022 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 张戈 | 2026-10-16 | 2.7502 | 2.7502 | 0.0022 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021159 | 天弘沪港深物联网ETF联接A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.4702 | 1.4702 | 0.0060 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021160 | 天弘沪港深物联网ETF联接C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.4629 | 1.4629 | 0.0061 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 张戈 | 2026-10-16 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0148 | -1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 张戈 | 2026-10-16 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0148 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 杜广 | 2026-10-16 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0035 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 杜广 | 2026-10-16 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0035 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 张戈 | 2026-10-16 | 1.7547 | 1.7547 | 0.0060 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 张戈 | 2026-10-16 | 1.7421 | 1.7421 | 0.0059 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 刘盟盟 | 2026-10-16 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0057 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 刘盟盟 | 2026-10-16 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0056 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 021532 | 天弘半导体设备指数A | 林心龙 | 2026-10-16 | 2.7591 | 2.7591 | -0.0211 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 021533 | 天弘半导体设备指数C | 林心龙 | 2026-10-16 | 2.7460 | 2.7460 | -0.0210 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 张戈 | 2026-10-16 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0071 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 张戈 | 2026-10-16 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0071 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.1848 | 1.2728 | 0.0084 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.1802 | 1.2671 | 0.0083 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021619 | 天弘石油天然气指数A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021620 | 天弘石油天然气指数C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021621 | 天弘汽车零部件指数A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0209 | 1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 021622 | 天弘汽车零部件指数C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0208 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 邢少雄 | 2026-10-16 | 1.4027 | 1.4027 | 0.0037 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 邢少雄 | 2026-10-16 | 1.3835 | 1.3835 | 0.0035 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 姜晓丽,张馨元 | 2026-10-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021787 | 天弘永利兴宁债券C | 姜晓丽,张馨元 | 2026-10-16 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021963 | 天弘储能电池指数A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021964 | 天弘储能电池指数C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 唐博 | 2026-10-16 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0146 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 唐博 | 2026-10-16 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0144 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0061 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0060 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 022072 | 天弘港股红利高股息指数A | 胡超,杨恋令 | 2026-10-16 | 1.1389 | 1.2331 | -0.0036 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022073 | 天弘港股红利高股息指数C | 胡超,杨恋令 | 2026-10-16 | 1.1390 | 1.2301 | -0.0036 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 赵鼎龙 | 2026-10-16 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 张戈 | 2026-10-16 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 张戈 | 2026-10-16 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023410 | 天弘恒生红利低波指数A | 沙川 | 2026-10-16 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 023411 | 天弘恒生红利低波指数C | 沙川 | 2026-10-16 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 沙川 | 2026-10-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 沙川 | 2026-10-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 张戈 | 2026-10-16 | 1.3075 | 1.3075 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 张戈 | 2026-10-16 | 1.3015 | 1.3015 | -0.0019 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 杨超 | 2026-10-16 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 杨超 | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.4314 | 1.4314 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 023943 | 天弘安和平衡混合A | 王顺利,胡东 | 2026-10-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 023944 | 天弘安和平衡混合C | 王顺利,胡东 | 2026-10-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024369 | 天弘富时自由现金流指数A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0084 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024370 | 天弘富时自由现金流指数C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0083 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 贾腾 | 2026-10-16 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0144 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 贾腾 | 2026-10-16 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0143 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0218 | 1.0257 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0209 | 1.0244 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 林心龙 | 2026-10-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 王帅 | 2026-10-16 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0041 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 王帅 | 2026-10-16 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0040 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024885 | 天弘港股科技ETF联接A | 沙川 | 2026-10-16 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0063 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024886 | 天弘港股科技ETF联接C | 沙川 | 2026-10-16 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0063 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合二级 | 025092 | 天弘匠心回报债券A | 张寓 | 2026-10-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 025093 | 天弘匠心回报债券C | 张寓 | 2026-10-16 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 贺剑 | 2026-10-16 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 贺剑 | 2026-10-16 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 余浩 | 2026-10-14 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0074 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C | 余浩 | 2026-10-14 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0074 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025832 | 天弘电网设备特高压指数A | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0107 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 025833 | 天弘电网设备特高压指数C | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0107 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 余浩 | 2026-10-14 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 余浩 | 2026-10-14 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 贺剑 | 2026-10-16 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 贺剑 | 2026-10-16 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | 余浩 | 2026-10-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0039 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-稳健型 | 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C | 余浩 | 2026-10-14 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0039 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 026399 | 天弘安泰六个月持有期债券A | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 026400 | 天弘安泰六个月持有期债券C | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 026452 | 天弘弘华混合A | 胡彧 | 2026-10-16 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 026453 | 天弘弘华混合C | 胡彧 | 2026-10-16 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 026490 | 天弘价值成长混合A | 王海山 | 2026-10-16 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0018 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 王海山 | 2026-10-16 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0018 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 余浩 | 2026-10-14 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-稳健型 | 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C | 余浩 | 2026-10-14 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026611 | 天弘乾元价值混合A | 贾腾 | 2026-10-16 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0145 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026612 | 天弘乾元价值混合C | 贾腾 | 2026-10-16 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0145 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 沙川 | 2026-10-16 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0071 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 沙川 | 2026-10-16 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0071 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026670 | 天弘价值共享混合 | 杜广 | 2026-10-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026811 | 天弘智航量化选股混合 | 杨超 | 2026-10-16 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | 胡彧 | 2026-10-16 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 027007 | 天弘安泽90天持有债券C | 胡彧 | 2026-10-16 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 027172 | 天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A | 孟瑶 | 2026-10-16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-均衡型 | 027173 | 天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C | 孟瑶 | 2026-10-16 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027274 | 天弘中证电池主题指数发起A | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0043 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027275 | 天弘中证电池主题指数发起C | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.6321 | 0.6321 | -0.0044 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 027276 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起A | 尤聪 | 2026-10-16 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 027277 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起C | 尤聪 | 2026-10-16 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027355 | 天弘恒生生物科技指数A | 林心龙,贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0100 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 027356 | 天弘恒生生物科技指数C | 林心龙,贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0101 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 027430 | 天弘智航锐进混合A | 王帅 | 2026-10-16 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 027431 | 天弘智航锐进混合C | 王帅 | 2026-10-16 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF-稳健型 | 027474 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A | 余浩,孟瑶 | 2026-10-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 027475 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C | 余浩,孟瑶 | 2026-10-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027572 | 天弘北证50成份指数增强发起A | 王帅 | 2026-10-16 | 0.7601 | 0.7601 | -0.0121 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 027573 | 天弘北证50成份指数增强发起C | 王帅 | 2026-10-16 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0122 | -1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 027574 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 洪明华 | 2026-10-16 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0030 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027575 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 洪明华 | 2026-10-16 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0031 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027734 | 天弘上证科创板芯片指数A | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 027735 | 天弘上证科创板芯片指数C | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.8079 | 0.8079 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 027852 | 天弘稳健增利债券A | 马龙,宋洋 | 2026-10-16 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 027853 | 天弘稳健增利债券C | 马龙,宋洋 | 2026-10-16 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028091 | 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C | 祁世超 | 2026-10-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0338 | 3.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028385 | 天弘中证800指数增强A | 杨超 | 2026-10-16 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028386 | 天弘中证800指数增强C | 杨超 | 2026-10-16 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 028391 | 天弘慧选增利6个月持有混合A | 宋洋 | 2026-10-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 028392 | 天弘慧选增利6个月持有混合C | 宋洋 | 2026-10-16 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 028543 | 天弘材料新机遇优选混合发起式A | 余然 | 2026-10-16 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0445 | -5.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 028544 | 天弘材料新机遇优选混合发起式C | 余然 | 2026-10-16 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0446 | -5.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 028569 | 天弘成长共赢混合A | 邢少雄 | 2026-10-16 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0143 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 028570 | 天弘成长共赢混合C | 邢少雄 | 2026-10-16 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0144 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028581 | 天弘中证稀有金属主题指数发起A | 祁世超 | 2026-10-16 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0025 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028582 | 天弘中证稀有金属主题指数发起C | 祁世超 | 2026-10-16 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0025 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028688 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 028689 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 029078 | 天弘消费新机遇优选混合发起式A | 王治璇 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 029079 | 天弘消费新机遇优选混合发起式C | 王治璇 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 029400 | 天弘智航信瑞量化选股混合A | 王帅 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 029407 | 天弘智航信瑞量化选股混合C | 王帅 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 陈钢 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 150046 | 天弘丰利分级债券B | 陈钢 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 其他创新 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 陈钢 | 其他创新 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 158061 | 创业板算力ETF天弘 | 洪明华 | 2026-10-16 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0091 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159046 | 绿电ETF天弘 | 祁世超 | 2026-10-16 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 159111 | 科创债ETF天弘 | 尹粒宇 | 2026-10-16 | 102.9414 | 1.0294 | 0.0195 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159128 | 港股科技ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 0.6624 | 0.6624 | 0.0070 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159133 | 化工ETF天弘 | 祁世超 | 2026-10-16 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0109 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159157 | 有色金属ETF天弘 | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0043 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159190 | 创业板新能源ETF天弘 | 尤聪 | 2026-10-16 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0035 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159240 | A500增强ETF天弘 | 刘笑明 | 2026-10-16 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159241 | 航空航天ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0347 | 3.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159281 | 港股央企红利ETF天弘 | 贺雨轩 | 2026-10-16 | 0.9757 | 0.9937 | -0.0033 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159310 | 芯片ETF天弘 | 林心龙 | 2026-10-16 | 2.2854 | 2.2854 | -0.0072 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159360 | A500ETF天弘 | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 159398 | 信用债ETF天弘 | 彭玮 | 2026-10-16 | 103.0333 | 1.0362 | 0.0146 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159685 | 1000增强ETF天弘 | 杨超,张戈 | 2026-10-16 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159703 | 新材料ETF天弘 | 陈瑶,刘笑明 | 2026-10-16 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0014 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159736 | 食品饮料ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0044 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159770 | 机器人ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0062 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 张子法 | 2026-10-16 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159836 | 创业板300ETF天弘 | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0045 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159841 | 证券ETF天弘 | 沙川,陈瑶 | 2026-10-16 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0062 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159857 | 光伏ETF天弘 | 刘笑明,杨超 | 2026-10-16 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0020 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159859 | 生物医药ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 0.3666 | 0.3666 | -0.0087 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159873 | 医疗设备ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 0.5040 | 0.5040 | -0.0034 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159977 | 创业板ETF天弘 | 张子法,杨超 | 2026-10-16 | 1.4477 | 1.7075 | -0.0057 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159997 | 电子ETF天弘 | 杨超 | 2026-10-16 | 1.7007 | 1.7007 | -0.0029 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159998 | 计算机ETF天弘 | 张子法 | 2026-10-16 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 李蕴炜 | 2026-10-16 | 3.3291 | 3.8710 | -0.0471 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 陈钢 | 2026-10-16 | 1.6327 | 2.3172 | 0.0038 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 陈钢 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型-混合一级 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 陈钢 | 2026-10-16 | 1.4095 | 2.1279 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 陈钢 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型-混合一级 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 陈钢 | 2026-10-16 | 1.2626 | 1.8677 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 164211 | 天弘同利分级债券A | 陈钢 | 其他创新 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-普通股票 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 胡超 | 2026-10-15 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0533 | -3.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 420001 | 天弘精选混合A | 钱文成、肖志刚 | 2026-10-16 | 1.0582 | 3.1810 | 0.0091 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 420002 | 天弘永利债券A | 陈钢、姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.2438 | 2.0228 | 0.0022 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 肖志刚 | 2026-10-16 | 3.0722 | 3.4072 | 0.0007 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 钱文成、肖志刚 | 2026-10-16 | 2.1621 | 2.5331 | 0.0270 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 陈钢 | 2026-10-16 | 1.2857 | 1.4707 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 姜晓丽、钱文成 | 2026-10-16 | 2.3004 | 2.3004 | 0.0028 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 420102 | 天弘永利债券B | 陈钢、姜晓丽 | 2026-10-16 | 1.2495 | 2.1060 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 王登峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 陈钢 | 2026-10-16 | 1.2114 | 1.3904 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512060 | A100ETF天弘 | 张戈 | 2026-10-16 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512620 | 农业ETF天弘 | 沙川 | 2026-10-16 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0176 | 2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515290 | 银行ETF天弘 | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.5495 | 1.5495 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515330 | 沪深300ETF天弘 | 张子法,杨超,陈瑶 | 2026-10-16 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517380 | 创新药ETF天弘 | 杨超,胡超 | 2026-10-16 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0043 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517660 | 物联网ETF天弘 | 陈瑶,胡超 | 2026-10-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0049 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | LIU DONG(刘冬),胡超 | 2026-10-16 | 0.6041 | 0.6041 | 0.0066 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 530000 | 上证50ETF天弘 | 陈瑶 | 2026-10-16 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 530080 | 上证180ETF天弘 | 张戈 | 2026-10-16 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0031 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561460 | 人工智能ETF天弘 | 祁世超 | 2026-10-16 | 0.6697 | 0.6697 | 0.0028 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561470 | 畜牧养殖ETF天弘 | 尤聪 | 2026-10-16 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0172 | 1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 洪明华 | 2026-10-16 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0029 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 589860 | 科创综指ETF天弘 | 张戈 | 2026-10-16 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0021 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
