| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏股 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
朱晓亮 |
2026-10-15 |
4.2900 |
4.2900 |
-0.0300 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
曾刚 |
2026-10-15 |
1.5967 |
1.8707 |
-0.0029 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
曾刚 |
2026-10-15 |
1.5052 |
1.7792 |
-0.0028 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
王栩 |
2026-10-15 |
3.0280 |
3.2800 |
-0.0950 |
-3.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
陈加荣 |
2026-10-15 |
1.8273 |
1.8623 |
-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富高息债债券C |
陈加荣 |
2026-10-15 |
1.6802 |
1.7152 |
-0.0007 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富年年利定期开放债券A |
陈加荣 |
2026-10-15 |
1.3511 |
1.5691 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
陈加荣 |
2026-10-15 |
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1.4921 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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吴振翔 |
2026-10-15 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0072 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富现金宝货币A |
蒋文玲 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
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梁珂 |
2015-01-15 |
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1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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何旻 |
2026-10-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富安心中国债券C |
何旻 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
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汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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曾刚 |
2026-10-15 |
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-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双利增强债券C |
曾刚 |
2026-10-15 |
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-0.0062 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000600 |
汇添富和聚宝货币A |
汤丛珊、徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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汇添富货币C |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双利债券C |
陈加荣 |
2026-10-15 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
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叶从飞 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
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欧阳沁春 |
2026-10-15 |
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3.2020 |
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-3.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
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汇添富绝对收益定开混合A |
顾耀强,吴江宏 |
2026-10-15 |
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1.3300 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富外延增长股票A |
韩贤旺、李威 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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汇添富添富通货币B |
梁珂 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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吴振翔 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A |
刘江 |
2026-10-15 |
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1.6690 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富国企创新股票A |
劳杰男、李威 |
2026-10-15 |
1.8670 |
1.8670 |
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-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富民营新动力股票 |
谭志强 |
2026-10-15 |
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1.9410 |
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-2.80% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 |
2026-10-14 |
5.2962 |
5.2962 |
-0.1803 |
-3.40% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富沪港深新价值股票 |
赵鹏程,顾耀强,佘中强 |
2026-10-15 |
1.0780 |
1.0780 |
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-4.82% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
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汇添富高端制造股票A |
赵鹏飞 |
2026-10-15 |
3.0770 |
3.0770 |
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-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001726 |
汇添富新兴消费股票A |
刘伟林,雷鸣 |
2026-10-15 |
1.3220 |
1.3220 |
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-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富安鑫智选混合A |
曾刚 |
2026-10-15 |
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-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富达欣混合A |
李怀定 |
2026-10-15 |
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2.4440 |
-0.0070 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
|
2026-10-15 |
1.1900 |
1.5640 |
-0.0560 |
-4.71% |
基金资料
净值查询 |
|
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
曾刚 |
2026-10-15 |
1.0830 |
1.4180 |
-0.0230 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
|
002164 |
汇添富新睿精选混合C |
|
2026-10-15 |
1.1610 |
1.5350 |
-0.0550 |
-4.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
李怀定 |
2026-10-15 |
2.2840 |
2.3390 |
-0.0070 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
|
002419 |
汇添富创新活力混合A |
吴江宏,曾刚 |
2026-10-15 |
2.2211 |
2.2421 |
-0.0569 |
-2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
李怀定,何旻 |
2026-10-15 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0320 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
李怀定,曾刚 |
2026-10-15 |
1.1613 |
1.3085 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富稳添利定期开放债券C |
李怀定,曾刚 |
2026-10-15 |
1.1092 |
1.2564 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
赵鹏飞 |
2026-10-15 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0370 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002959 |
汇添富盈泰混合 |
曾刚,吴江宏 |
2026-10-15 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0290 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
曾刚,吴江宏 |
2026-10-15 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003194 |
汇添富中证上海国企ETF联接A |
楚天舒 |
2026-10-15 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0107 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
曾刚,李怀定 |
2026-10-15 |
1.0775 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
003529 |
汇添富长添利定期开放债券C |
曾刚,李怀定 |
2026-10-15 |
1.0753 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003532 |
汇添富鑫利定开债A |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.0153 |
1.2990 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003533 |
汇添富鑫利定开债C |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.0590 |
1.2674 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
陆文磊,李怀定 |
2026-10-15 |
1.1991 |
1.3511 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004090 |
汇添富鑫瑞债券C |
陆文磊,李怀定 |
2026-10-15 |
1.1955 |
1.3075 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004270 |
汇添富民丰回报混合A |
赵鹏飞,吴江宏 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004271 |
汇添富民丰回报混合C |
吴江宏,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
何旻,高欣 |
2026-10-14 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
高欣,何旻 |
2026-10-14 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
何旻,高欣 |
2026-10-14 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
何旻,高欣 |
2026-10-14 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
杨瑨 |
2026-10-15 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0126 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
陆文磊,李怀定 |
2026-10-15 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004437 |
汇添富年年泰定开混合C |
陆文磊,李怀定 |
2026-10-15 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双鑫添利债券A |
陈加荣 |
2026-10-15 |
1.2329 |
1.5259 |
-0.0053 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
陈加荣 |
2026-10-15 |
1.1788 |
1.4718 |
-0.0051 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004469 |
汇添富鑫益定开债A |
吴江宏,蒋文玲 |
2026-10-15 |
1.0353 |
1.2678 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004470 |
汇添富鑫益定开债C |
蒋文玲,吴江宏 |
2026-10-15 |
1.0256 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
曾刚,蒋文玲 |
2026-10-15 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0014 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
曾刚,蒋文玲 |
2026-10-15 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0014 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
004655 |
汇添富鑫汇债券A |
吴江宏,蒋文玲 |
2026-10-15 |
1.1046 |
1.3295 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004656 |
汇添富鑫汇债券C |
蒋文玲,吴江宏 |
2026-10-15 |
1.0944 |
1.2903 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004687 |
汇添富熙和混合A |
曾刚 |
2024-12-27 |
1.2871 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004688 |
汇添富熙和混合C |
曾刚 |
2024-12-27 |
1.2773 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004774 |
汇添富添福吉祥混合A |
何旻,胡昕炜 |
2026-10-15 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0173 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004831 |
汇添富鑫泽定开债A |
陆文磊,李怀定 |
2026-10-09 |
1.0749 |
1.2542 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
004832 |
汇添富鑫泽定开债C |
陆文磊,李怀定 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
刘江 |
2026-10-14 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0235 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
刘江 |
2026-10-14 |
2.4072 |
2.4072 |
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1.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
刘江 |
2026-10-14 |
2.4072 |
2.4072 |
0.0251 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004946 |
汇添富盈润混合A |
何旻,胡昕炜 |
2026-10-15 |
1.7593 |
1.8023 |
-0.0145 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
何旻,胡昕炜 |
2026-10-15 |
1.6883 |
1.7313 |
-0.0139 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005228 |
汇添富港股通专注成长A |
佘中强,倪健 |
2026-10-15 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0300 |
-6.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
陈加荣 |
2026-10-15 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0189 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
陈加荣 |
2026-10-15 |
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1.4537 |
-0.0183 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富行业整合混合A |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
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1.5662 |
-0.0400 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富价值创造定开混合 |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
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1.5309 |
-0.0425 |
-2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富鑫盛定开债A |
胡娜,吴江宏 |
2026-10-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富鑫盛定开债C |
胡娜,吴江宏 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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陈健玮,劳杰男 |
2026-10-15 |
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0.6212 |
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-4.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富沪深300指数增强A |
吴振翔,许一尊 |
2026-10-15 |
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-1.53% |
基金资料
净值查询 |
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吴江宏 |
2026-10-15 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富鑫永定开债C |
吴江宏 |
2021-09-02 |
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1.0714 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏飞 |
2026-10-15 |
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1.4600 |
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-2.08% |
基金资料
净值查询 |
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陈加荣 |
2026-10-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富鑫成定开债C |
陈加荣 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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汇添富创新医药混合A |
刘江,郑磊 |
2026-10-15 |
1.5573 |
1.5573 |
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-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富沪港深优势定开 |
陈健玮 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
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汇添富红利增长混合A |
黄耀锋,劳杰男 |
2026-10-15 |
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1.8632 |
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-0.98% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富红利增长混合C |
黄耀锋,劳杰男 |
2026-10-15 |
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1.7531 |
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-0.98% |
基金资料
净值查询 |
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胡昕炜,郑慧莲 |
2026-10-14 |
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2.1743 |
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-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
郑慧莲,胡昕炜 |
2026-10-14 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0255 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2026-10-14 |
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2.2079 |
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-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
胡昕炜,郑慧莲 |
2026-10-15 |
1.5711 |
1.5711 |
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-1.21% |
基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2026-10-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2026-10-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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劳杰男 |
2026-10-15 |
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-0.87% |
基金资料
净值查询 |
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蔡健林 |
2026-10-13 |
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1.4080 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲,徐光 |
2026-10-15 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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徐光,杨靖 |
2026-10-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
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汇添富AAA级信用纯债C |
杨靖,徐光 |
2026-10-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富丰利短债A |
蒋文玲 |
2026-10-15 |
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1.1796 |
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基金资料
净值查询 |
|
007059 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-10-13 |
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1.5589 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富养老2050混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-10-13 |
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1.5403 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
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2026-10-15 |
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0.8926 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证医药ETF联接C |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
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0.8661 |
-0.0005 |
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基金资料
净值查询 |
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何旻 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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何旻 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-10-15 |
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1.5453 |
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基金资料
净值查询 |
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过蓓蓓,乐无穹 |
2026-10-15 |
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1.5348 |
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基金资料
净值查询 |
|
007289 |
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何旻 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
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何旻 |
2026-10-15 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富科技创新混合A |
刘江,马翔 |
2026-10-15 |
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3.8251 |
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-3.49% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富科技创新混合C |
刘江,马翔 |
2026-10-15 |
3.6023 |
3.6023 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2026-10-15 |
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1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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蒋文玲 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏飞,郑慧莲 |
2026-10-15 |
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1.0140 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富内需增长股票C |
赵鹏飞,郑慧莲 |
2026-10-15 |
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0.9695 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富竞争优势灵活配置混合A |
赵鹏飞 |
2026-10-15 |
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2.1136 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富中证长三角ETF联接A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0183 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007840 |
汇添富中证长三角ETF联接C |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.1826 |
1.1826 |
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-1.49% |
基金资料
净值查询 |
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007868 |
汇添富汇鑫货币A |
蒋文玲,徐寅喆 |
2026-10-15 |
112.3328 |
112.3328 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007869 |
汇添富汇鑫货币B |
蒋文玲,徐寅喆 |
2026-10-15 |
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113.4842 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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汇添富中短债A |
徐光 |
2026-10-15 |
1.0897 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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汇添富中短债C |
徐光 |
2026-10-15 |
1.0668 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富盛安39个月定开债 |
胡娜 |
2026-10-15 |
1.0263 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0148 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0144 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
何旻 |
2026-10-15 |
1.2800 |
1.3050 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
何旻 |
2026-10-15 |
1.2718 |
1.2968 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008063 |
汇添富大盘核心资产混合A |
王栩 |
2026-10-15 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0144 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
郑磊 |
2026-10-15 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0396 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008066 |
汇添富中盘积极成长混合C |
郑磊 |
2026-10-15 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0381 |
-2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008081 |
汇添富鑫远债 |
徐一恒 |
2026-10-15 |
1.0637 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
008168 |
汇添富聚焦成长三个月混合FOF |
袁建军 |
2026-10-13 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0024 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
袁建军 |
2026-10-13 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008398 |
汇添富鑫福债 |
徐光 |
2026-10-15 |
1.0934 |
1.1734 |
-0.0138 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008907 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A |
吴振翔,董瑾 |
2026-10-15 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0362 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
吴振翔,董瑾 |
2026-10-15 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0356 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008993 |
汇添富多策略纯债A |
刘通 |
2026-10-15 |
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1.1919 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008994 |
汇添富多策略纯债C |
刘通 |
2026-10-15 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
杨瑨 |
2026-10-15 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0182 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009392 |
汇添富优质成长混合C |
杨瑨 |
2026-10-15 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0174 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
赵鹏飞,叶盛 |
2026-10-15 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0185 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
|
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0179 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
|
009550 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
劳杰男 |
2026-10-15 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0016 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
劳杰男 |
2026-10-15 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0016 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
|
009664 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A |
郑磊 |
2026-10-15 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0058 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009665 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
郑磊 |
2026-10-15 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0055 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
马翔 |
2026-10-15 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0315 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009684 |
汇添富创新增长一年定开混合C |
马翔 |
2026-10-15 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0303 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
|
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
马翔 |
2026-10-15 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0559 |
-2.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009736 |
汇添富稳健收益混合A |
赵鹏飞,徐一恒 |
2026-10-15 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0103 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
|
009737 |
汇添富稳健收益混合C |
赵鹏飞,徐一恒 |
2026-10-15 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0100 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
|
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
刘江,徐一恒 |
2026-10-15 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0025 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
刘江,叶盛 |
2026-10-15 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0061 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010298 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
郑慧莲 |
2026-10-15 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0040 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010318 |
汇添富创新未来18个月封闭混合C |
劳杰男 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
杨靖,李云鑫 |
2026-10-15 |
0.9772 |
1.0272 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
刘江,徐一恒 |
2026-10-15 |
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1.0165 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
刘江 |
2026-10-15 |
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0.4955 |
-0.0084 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富盛和66个月定开债 |
杨靖 |
2026-10-15 |
1.0971 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富数字生活六个月持有混合 |
杨瑨 |
2026-10-15 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0415 |
-3.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
刘江 |
2026-10-15 |
0.5571 |
0.5571 |
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-2.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010854 |
汇添富沪深300基本面增强指数A |
顾耀强 |
2026-10-15 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0108 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
010855 |
汇添富沪深300基本面增强指数C |
顾耀强 |
2026-10-15 |
0.7063 |
0.7063 |
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-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
李云鑫,叶盛 |
2026-10-15 |
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0.9952 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011021 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
郑慧莲 |
2026-10-15 |
1.0219 |
1.0219 |
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-3.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
郑慧莲 |
2026-10-15 |
0.9931 |
0.9931 |
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-3.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011118 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.2233 |
1.2233 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011119 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.1962 |
1.1962 |
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-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011122 |
汇添富ESG可持续成长股票A |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0261 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011123 |
汇添富ESG可持续成长股票C |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0250 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
刘江 |
2026-10-15 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0127 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011271 |
汇添富价值成长均衡投资混合A |
顾耀强 |
2026-10-15 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0106 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
顾耀强 |
2026-10-15 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0104 |
-1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0177 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0174 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
杨瑨 |
2026-10-15 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0340 |
-2.75% |
基金资料
净值查询 |
|
011400 |
汇添富数字未来混合C |
杨瑨 |
2026-10-15 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0331 |
-2.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011401 |
汇添富成长精选混合A |
马翔 |
2026-10-15 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0127 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
马翔 |
2026-10-15 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0123 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0057 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
胡昕炜 |
2026-10-15 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0055 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0025 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
徐一恒 |
2026-10-15 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
徐一恒 |
2026-10-15 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-信用债 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
徐一恒 |
2026-10-15 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
杨瑨 |
2026-10-15 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0471 |
-3.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
杨瑨 |
2026-10-15 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0461 |
-3.53% |
基金资料
净值查询 |
|
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
郑磊,张韡 |
2026-10-15 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0036 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
郑磊,张韡 |
2026-10-15 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0036 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
何旻 |
2026-10-15 |
1.0921 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
何旻 |
2026-10-15 |
1.0829 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012157 |
汇添富上证50基本面增强指数A |
黄耀锋 |
2026-10-15 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0056 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
|
012158 |
汇添富上证50基本面增强指数C |
黄耀锋 |
2026-10-15 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0054 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012190 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A |
蔡健林,李彪 |
2026-10-13 |
1.0416 |
1.0776 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012459 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2026-10-15 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2026-10-15 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012574 |
汇添富稳利60天短债A |
徐寅喆 |
2026-10-15 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
徐寅喆 |
2026-10-15 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-10-13 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0017 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-10-13 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0042 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-10-13 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0042 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2026-10-15 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0265 |
-2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0110 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012863 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0108 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
吴江宏 |
2026-10-15 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
乐无穹 |
2024-09-27 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0377 |
5.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013094 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C |
乐无穹 |
2024-09-27 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0374 |
5.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
王栩,张朋 |
2026-10-15 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0193 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
王栩,张朋 |
2026-10-15 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0189 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013127 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0168 |
-2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013128 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0166 |
-2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013129 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A |
赖中立 |
2024-10-25 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0030 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013130 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C |
赖中立 |
2024-10-25 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0030 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013147 |
汇添富碳中和主题混合A |
赵剑 |
2026-10-15 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0050 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
|
013148 |
汇添富碳中和主题混合C |
赵剑 |
2026-10-15 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0049 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-10-13 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013365 |
汇添富产业升级混合A |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0283 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
赵鹏程 |
2026-10-15 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0275 |
-2.87% |
基金资料
净值查询 |
|
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2026-10-13 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
|
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2026-10-15 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013552 |
汇添富成长领先混合A |
郑磊 |
2026-10-15 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0220 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
郑磊 |
2026-10-15 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0216 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
李彪 |
2026-10-13 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0027 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
丁巍,宋鹏 |
2026-10-15 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013815 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
丁巍,宋鹏 |
2026-10-15 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013816 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
赖中立 |
2026-10-15 |
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0.4287 |
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-3.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013817 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
赖中立 |
2026-10-15 |
0.4234 |
0.4234 |
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-3.47% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-10-13 |
1.1120 |
1.1120 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-10-13 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014193 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
许一尊 |
2026-10-15 |
1.5288 |
1.5288 |
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-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
许一尊 |
2026-10-15 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0217 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014218 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0432 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0427 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-10-13 |
1.2001 |
1.2001 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014223 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-10-13 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0037 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
马翔 |
2026-10-15 |
1.7060 |
1.7690 |
-0.0803 |
-4.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
马翔 |
2026-10-15 |
1.6720 |
1.7350 |
-0.0787 |
-4.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
胡娜 |
2026-10-15 |
1.1136 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
胡娜 |
2026-10-15 |
1.1093 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
丁巍,宋鹏 |
2026-10-15 |
1.0643 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014487 |
汇添富淳享一年定开债券发起式C |
丁巍,宋鹏 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
董超 |
2026-10-15 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0310 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
董超 |
2026-10-15 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0304 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
赵剑 |
2026-10-15 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0112 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
赵剑 |
2026-10-15 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0109 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
董超 |
2026-01-16 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0098 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
董超 |
2026-01-16 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0096 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014526 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
刘伟林 |
2026-10-15 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0332 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
刘伟林 |
2026-10-15 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0327 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
吴振翔,乐无穹 |
2026-10-15 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0104 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
吴振翔,乐无穹 |
2026-10-15 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0103 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
|
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A |
乐无穹 |
2026-10-15 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0500 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014544 |
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C |
乐无穹 |
2026-10-15 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0494 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014594 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A |
徐寅喆 |
2026-10-15 |
1.1161 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
徐寅喆 |
2026-10-15 |
1.1061 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
徐寅喆 |
2026-10-15 |
1.1156 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015221 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
李彪 |
2026-10-13 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0042 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015222 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
李彪 |
2026-10-13 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0041 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
许一尊 |
2025-03-07 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0038 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015226 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C |
许一尊 |
2025-03-07 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0038 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
|
015242 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C |
蔡健林 |
2026-10-14 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015362 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A |
徐一恒 |
2026-10-15 |
1.0065 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015363 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C |
徐一恒 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015834 |
汇添富鑫和纯债A |
杨靖 |
2026-10-15 |
1.0494 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015835 |
汇添富鑫和纯债C |
杨靖 |
2026-10-15 |
1.0388 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015853 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
杨靖 |
2026-10-15 |
1.0685 |
1.1091 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
杨靖 |
2026-10-15 |
1.0631 |
1.1037 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
杨靖 |
2026-10-15 |
1.0675 |
1.1081 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
温开强 |
2026-10-15 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016140 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A |
温开强 |
2026-10-15 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016141 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C |
温开强 |
2026-10-15 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
马翔,卞正 |
2026-10-14 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0278 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016200 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 |
马翔,卞正 |
2026-10-14 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0276 |
-2.38% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
马翔,卞正 |
2026-10-14 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0276 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
马翔,卞正 |
2026-10-14 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0272 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
何旻 |
2026-10-15 |
1.0686 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
何旻 |
2026-10-15 |
1.0649 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
016626 |
汇添富创新成长混合A |
樊勇 |
2026-10-15 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0238 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016627 |
汇添富创新成长混合C |
樊勇 |
2026-10-15 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0232 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
温宇峰 |
2026-10-15 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0167 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017161 |
汇添富中证1000ETF联接A |
乐无穹 |
2026-10-15 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0316 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017162 |
汇添富中证1000ETF联接C |
乐无穹 |
2026-10-15 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0311 |
-3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
宋鹏 |
2026-10-15 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0034 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
宋鹏 |
2026-10-15 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0034 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017459 |
汇添富丰和纯债A |
何旻 |
2026-10-15 |
1.0381 |
1.0787 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017460 |
汇添富丰和纯债C |
何旻 |
2026-10-15 |
1.0265 |
1.0671 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017579 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
徐博,程竹成 |
2026-06-02 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0044 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
徐博 |
2026-07-09 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0526 |
3.61% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017591 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
徐博,程竹成 |
2026-06-17 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0116 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
蔡志文 |
2026-10-15 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
蔡志文 |
2026-10-15 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0021 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017608 |
汇添富远景成长一年持有混合A |
谢昌旭 |
2026-10-15 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0171 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
谢昌旭 |
2026-10-15 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0167 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017632 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0053 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017633 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0053 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017634 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0053 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
017659 |
汇添富稳丰中短债债券A |
胡娜 |
2026-10-15 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
017660 |
汇添富稳丰中短债债券C |
胡娜 |
2026-10-15 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
蔡志文 |
2026-10-15 |
1.8152 |
1.8152 |
-0.0452 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
蔡志文 |
2026-10-15 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0445 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017876 |
汇添富新能源精选混合发起式A |
刘昇 |
2026-10-15 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0117 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017877 |
汇添富新能源精选混合发起式C |
刘昇 |
2026-10-15 |
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1.3242 |
-0.0114 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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过蓓蓓 |
2026-10-14 |
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1.5422 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
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1.5294 |
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1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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许一尊 |
2026-10-15 |
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1.1882 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证800指数增强C |
许一尊 |
2026-10-15 |
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1.1723 |
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基金资料
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李超 |
2026-10-15 |
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1.1079 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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李超 |
2026-10-15 |
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1.0946 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
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晏阳 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2026-03-13 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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过蓓蓓 |
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1.5833 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
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1.5846 |
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基金资料
净值查询 |
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许一尊,王星星 |
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1.5245 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017954 |
汇添富中证1000指数增强C |
许一尊,王星星 |
2026-10-15 |
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1.5114 |
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基金资料
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胡娜 |
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1.1047 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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胡娜 |
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1.0968 |
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基金资料
净值查询 |
|
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王骏杰 |
2026-10-15 |
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1.0884 |
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基金资料
净值查询 |
|
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王骏杰 |
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1.0812 |
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基金资料
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何旻 |
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1.1034 |
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1.0965 |
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基金资料
净值查询 |
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吴振翔 |
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1.1007 |
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基金资料
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|
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吴振翔 |
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1.0787 |
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-2.89% |
基金资料
净值查询 |
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左剑 |
2026-10-15 |
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1.6325 |
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基金资料
净值查询 |
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018443 |
汇添富成长领航混合C |
左剑 |
2026-10-15 |
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1.6010 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
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李伟 |
2026-10-15 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-利率债 |
018488 |
汇添富鑫荣纯债C |
李伟 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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宋鹏,孙丹 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018587 |
汇添富双享增利债券C |
宋鹏,孙丹 |
2026-10-15 |
1.1062 |
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-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2026-07-10 |
1.3952 |
1.3952 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018775 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
晏阳 |
2026-07-10 |
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1.3848 |
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-3.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018794 |
汇添富稳益60天持有债券A |
徐寅喆 |
2026-10-15 |
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1.0842 |
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基金资料
净值查询 |
|
018795 |
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徐寅喆 |
2026-10-15 |
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1.0775 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018830 |
汇添富稳健回报债券A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
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1.1013 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
|
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.0877 |
1.0877 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
程竹成 |
2026-10-13 |
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1.2786 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
1.6317 |
1.6317 |
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-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0326 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
1.7425 |
1.7425 |
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-1.95% |
基金资料
净值查询 |
|
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
1.7532 |
1.7532 |
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-1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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孙浩 |
2026-10-15 |
2.0095 |
2.0095 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
孙浩 |
2026-10-15 |
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2.0001 |
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-1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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王骏杰 |
2026-10-15 |
1.0626 |
1.0626 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
020896 |
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王骏杰 |
2026-10-15 |
1.0575 |
1.0575 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021202 |
汇添富均衡回报混合发起式A |
王天宜 |
2026-10-15 |
0.9842 |
0.9842 |
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-3.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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王天宜 |
2026-10-15 |
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0.9711 |
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-3.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021515 |
汇添富红利智选混合发起式A |
温琪 |
2026-10-15 |
1.1889 |
1.1889 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
温琪 |
2026-10-15 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0112 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
孙浩 |
2026-10-15 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0318 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
孙浩 |
2026-10-15 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0317 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
021801 |
汇添富丰穗60天持有债券A |
李伟 |
2026-10-15 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
021802 |
汇添富丰穗60天持有债券C |
李伟 |
2026-10-15 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022276 |
汇添富弘悦回报混合发起式A |
陈思行,邵蕴奇 |
2026-10-15 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0137 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
陈思行,邵蕴奇 |
2026-10-15 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0136 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
陈思行,袁锋 |
2026-10-15 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0459 |
-3.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
陈思行,袁锋 |
2026-10-15 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0457 |
-3.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
黄耀锋,陈思行 |
2026-10-15 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0410 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022417 |
汇添富弘盛回报混合发起式C |
黄耀锋,陈思行 |
2026-10-15 |
1.3420 |
1.3420 |
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-2.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022469 |
汇添富中证A500ETF联接A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.1061 |
1.1061 |
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-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022470 |
汇添富中证A500ETF联接C |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0173 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
陈思行,韩超 |
2026-10-15 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0292 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
陈思行,韩超 |
2026-10-15 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0291 |
-2.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023001 |
汇添富上证科创板100ETF联接A |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0519 |
-3.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023002 |
汇添富上证科创板100ETF联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0518 |
-3.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023059 |
汇添富沪深300ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-10-15 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0122 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-10-15 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0121 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023144 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A |
晏阳 |
2026-10-15 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0669 |
-4.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023145 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C |
晏阳 |
2026-10-15 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0666 |
-4.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023254 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0087 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023255 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0086 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
|
023298 |
汇添富中证A500指数增强A |
吴振翔,王星星 |
2026-10-15 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0267 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023299 |
汇添富中证A500指数增强C |
吴振翔,王星星 |
2026-10-15 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0265 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
徐一恒,陈思行 |
2026-10-15 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
徐一恒,陈思行 |
2026-10-15 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023455 |
汇添富增强回报债券A |
胡奕 |
2026-10-15 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023456 |
汇添富增强回报债券C |
胡奕 |
2026-10-15 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024002 |
汇添富国证自由现金流ETF联接A |
晏阳,何丽竹 |
2026-10-15 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0163 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024003 |
汇添富国证自由现金流ETF联接C |
晏阳,何丽竹 |
2026-10-15 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0162 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024059 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A |
罗昊 |
2026-10-15 |
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1.1003 |
-0.0349 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024060 |
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
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1.0972 |
-0.0348 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
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024061 |
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程竹成 |
2026-10-15 |
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1.0615 |
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-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024062 |
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C |
程竹成 |
2026-10-15 |
1.0559 |
1.0559 |
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-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-10-15 |
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0.9642 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富创业板ETF联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
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0.9619 |
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基金资料
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李彪 |
2026-10-13 |
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1.1042 |
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基金资料
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卞正 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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卞正 |
2026-10-15 |
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0.9131 |
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基金资料
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李伟 |
2026-10-15 |
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1.0181 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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李伟 |
2026-10-15 |
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1.0156 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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晏阳,何丽竹 |
2026-10-15 |
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1.0190 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳,何丽竹 |
2026-10-15 |
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1.0154 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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何丽竹 |
2026-10-15 |
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0.8964 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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何丽竹 |
2026-10-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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蔡志文,邵蕴奇 |
2026-10-15 |
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1.0480 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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蔡志文,邵蕴奇 |
2026-10-15 |
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1.0424 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2026-10-15 |
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0.9486 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2026-10-15 |
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0.9475 |
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基金资料
净值查询 |
|
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徐寅喆 |
2026-10-15 |
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1.0229 |
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基金资料
净值查询 |
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徐寅喆 |
2026-10-15 |
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1.0206 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024980 |
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罗昊 |
2026-10-15 |
1.2564 |
1.2564 |
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-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024981 |
汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0177 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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罗昊 |
2026-10-15 |
0.9899 |
0.9899 |
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-3.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024993 |
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罗昊 |
2026-10-15 |
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0.9882 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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胡奕 |
2026-10-15 |
0.9931 |
0.9931 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富稳颐优选债券C |
胡奕 |
2026-10-15 |
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0.9904 |
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基金资料
净值查询 |
|
025075 |
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沈若雨 |
2026-10-15 |
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0.8443 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025076 |
汇添富成长优选混合C |
沈若雨 |
2026-10-15 |
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0.8408 |
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-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025166 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A |
乐无穹 |
2026-10-15 |
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0.6840 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025167 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0223 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025257 |
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蔡健林 |
2026-10-14 |
0.9935 |
0.9935 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025258 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C |
蔡健林 |
2026-10-14 |
0.9902 |
0.9902 |
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-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
王星星 |
2026-10-15 |
1.0369 |
1.0369 |
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-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
王星星 |
2026-10-15 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0162 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025380 |
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罗昊 |
2026-10-15 |
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0.7676 |
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-2.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025381 |
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0216 |
-2.74% |
基金资料
净值查询 |
|
025544 |
汇添富港股通科技精选混合发起式A |
马翔,马磊 |
2026-10-15 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0350 |
-4.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025545 |
汇添富港股通科技精选混合发起式C |
马翔,马磊 |
2026-10-15 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0347 |
-4.64% |
基金资料
净值查询 |
|
025638 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A |
程竹成 |
2026-10-13 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025639 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C |
程竹成 |
2026-10-13 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
025661 |
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晏阳 |
2026-10-15 |
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0.9744 |
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-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025662 |
汇添富标普港股通低波红利指数C |
晏阳 |
2026-10-15 |
0.9726 |
0.9726 |
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-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025709 |
汇添富价值驱动混合A |
蔡志文 |
2026-10-15 |
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1.0070 |
-0.0227 |
-2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025710 |
汇添富价值驱动混合C |
蔡志文 |
2026-10-15 |
1.0030 |
1.0030 |
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-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025711 |
汇添富中证A500指数量化增强A |
许一尊 |
2026-10-15 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0188 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025712 |
汇添富中证A500指数量化增强C |
许一尊 |
2026-10-15 |
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0.9053 |
-0.0188 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025880 |
汇添富科技领先混合A |
马磊 |
2026-10-15 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0378 |
-3.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025881 |
汇添富科技领先混合C |
马磊 |
2026-10-15 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0377 |
-3.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026501 |
汇添富增益回报债券A |
胡奕 |
2026-10-15 |
0.9945 |
0.9945 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026502 |
汇添富增益回报债券C |
胡奕 |
2026-10-15 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026654 |
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0213 |
-2.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026655 |
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0213 |
-2.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026688 |
汇添富中证港股通综合指数增强A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0083 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026689 |
汇添富中证港股通综合指数增强C |
吴振翔 |
2026-10-15 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0083 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026872 |
汇添富消费新机遇混合发起式A |
周晗 |
2026-10-15 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0104 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
周晗 |
2026-10-15 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0104 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026877 |
汇添富创业板综合指数增强A |
许一尊 |
2026-10-15 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0252 |
-3.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026878 |
汇添富创业板综合指数增强C |
许一尊 |
2026-10-15 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0251 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026879 |
汇添富上证科创板综合价格指数增强A |
王星星 |
2026-10-15 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0265 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026880 |
汇添富上证科创板综合价格指数增强B |
王星星 |
2026-10-15 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0265 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
|
026881 |
汇添富上证科创板综合价格指数增强C |
王星星 |
2026-10-15 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0265 |
-3.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027245 |
汇添富医疗创新混合发起式A |
黄昀 |
2026-10-15 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0135 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027246 |
汇添富医疗创新混合发起式C |
黄昀 |
2026-10-15 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0136 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027319 |
汇添富国证港股通互联网ETF联接A |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0081 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027320 |
汇添富国证港股通互联网ETF联接C |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0081 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027385 |
汇添富价值智选混合发起式A |
温琪 |
2026-10-15 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0151 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027386 |
汇添富价值智选混合发起式C |
温琪 |
2026-10-15 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0151 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
027592 |
汇添富睿选成长股票A |
王星星 |
2026-10-09 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0125 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
027593 |
汇添富睿选成长股票C |
王星星 |
2026-10-09 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0126 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027710 |
汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0223 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027711 |
汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0223 |
-2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027758 |
汇添富中证全指指数增强A |
王星星 |
2026-10-15 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0236 |
-2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027759 |
汇添富中证全指指数增强C |
王星星 |
2026-10-15 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0237 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027792 |
汇添富资源精选混合A |
张朋 |
2026-10-15 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0360 |
-3.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027793 |
汇添富资源精选混合C |
张朋 |
2026-10-15 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0360 |
-3.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027820 |
汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A |
程竹成 |
2026-10-09 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027821 |
汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C |
程竹成 |
2026-10-09 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027876 |
汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A |
程竹成,廖亮 |
2026-10-09 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
027877 |
汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C |
程竹成,廖亮 |
2026-10-09 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027909 |
汇添富睿启量化选股混合 |
王星星 |
2026-10-09 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0052 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
028279 |
汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A |
廖亮 |
2026-10-09 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
028280 |
汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C |
廖亮 |
2026-10-09 |
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0.9938 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028281 |
汇添富金融优选混合发起式A |
邵蕴奇,何旺 |
2026-10-09 |
0.9902 |
0.9902 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富金融优选混合发起式C |
邵蕴奇,何旺 |
2026-10-09 |
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0.9894 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
028389 |
汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A |
董瑾 |
2026-10-15 |
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0.9832 |
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-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0157 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A |
程竹成 |
2026-10-09 |
1.0002 |
1.0002 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
028490 |
汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C |
程竹成 |
2026-10-09 |
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0.9997 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028549 |
汇添富成长启航混合发起式A |
花秀宁 |
2026-10-09 |
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0.9918 |
-0.0025 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028550 |
汇添富成长启航混合发起式C |
花秀宁 |
2026-10-09 |
0.9915 |
0.9915 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028591 |
汇添富稳利回报债券A |
徐一恒,王星星 |
2026-10-09 |
0.9980 |
0.9980 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028592 |
汇添富稳利回报债券C |
徐一恒,王星星 |
2026-10-09 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
028692 |
汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A |
程竹成 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
028693 |
汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)C |
程竹成 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
029279 |
汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
李雅楠 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
029280 |
汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
李雅楠 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 其他创新 |
150142 |
汇添富互利分级债券B |
陆文磊 |
其他创新 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150169 |
汇添富恒生指数分级A |
赖中立 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
150170 |
汇添富恒生指数分级B |
赖中立 |
QDII-指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
158030 |
航空航天ETF汇添富 |
李雅楠 |
2026-10-15 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0306 |
-3.20% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159005 |
快钱ETF汇添富 |
徐寅喆、陆文磊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159006 |
汇添富收益快钱货币B |
陆文磊、徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159042 |
价值ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0166 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159073 |
粮食ETF汇添富 |
孙浩 |
2026-10-15 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0347 |
-3.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159093 |
化工ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0276 |
-3.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159103 |
金融科技ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0061 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159172 |
养殖ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0182 |
-2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159210 |
港股通汽车ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0154 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159213 |
机器人ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0292 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159247 |
创业板ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0246 |
-2.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159257 |
航空ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0235 |
-2.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159268 |
港股通消费ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0008 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159273 |
云计算ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0410 |
-3.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159276 |
现金流ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0172 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159280 |
港股通互联网ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0155 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159309 |
油气ETF汇添富 |
晏阳 |
2026-10-15 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0734 |
-5.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159319 |
汇添富国证粮食产业ETF |
过蓓蓓,孙浩 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159536 |
中证2000ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0453 |
-3.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159590 |
软件ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0110 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159630 |
A100ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0131 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159652 |
有色ETF汇添富 |
董瑾,晏阳 |
2026-10-15 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0471 |
-3.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159660 |
纳指ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
2.1929 |
2.1929 |
-0.0468 |
-2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159702 |
汇添富中证人工智能主题ETF |
乐无穹 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159723 |
科技龙头ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0207 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159729 |
互联网ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0072 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159796 |
电池ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0138 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159839 |
生物医药ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
0.3494 |
0.3494 |
-0.0018 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159912 |
深300ETF汇添富 |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0381 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159928 |
消费ETF汇添富 |
吴振翔 |
2026-10-15 |
0.6576 |
2.6304 |
-0.0028 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159929 |
医药ETF汇添富 |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159930 |
能源ETF汇添富 |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0379 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159931 |
金融地产ETF汇添富 |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0009 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
赖中立 |
2026-10-14 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0250 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
陆文磊 |
2024-11-01 |
1.0065 |
1.5954 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
164703 |
汇添富纯债(LOF)A |
陆文磊 |
2026-10-15 |
0.8793 |
1.9562 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 其他创新 |
164704 |
汇添富互利分级债券A |
陆文磊 |
其他创新 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.0743 |
1.2193 |
-0.0106 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
周睿、刘闯 |
2026-10-15 |
2.1980 |
2.5770 |
-0.0170 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.1400 |
1.6460 |
-0.0170 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
顾耀强 |
2026-10-15 |
2.2900 |
2.9230 |
-0.0470 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
朱晓亮 |
2026-10-15 |
7.6280 |
7.8780 |
-0.2170 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
曾刚 |
2026-10-15 |
1.3926 |
2.1080 |
-0.0058 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470018 |
汇添富双利债券A |
陈加荣 |
2026-10-15 |
2.2141 |
2.3011 |
-0.0075 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
欧阳沁春 |
2026-10-15 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0460 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
曾刚、梁珂 |
2026-10-15 |
2.1285 |
2.4101 |
-0.0311 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
曾刚、梁珂 |
2026-10-15 |
1.9934 |
2.2750 |
-0.0292 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
470068 |
汇添富深证300ETF联接A |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0368 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
470078 |
汇添富增强收益债券C |
陆文磊 |
2026-10-15 |
1.1176 |
1.7906 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470088 |
汇添富6月红定期开放债券A |
陈加荣、何旻 |
2026-10-15 |
1.0147 |
1.4516 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
陈加荣、何旻 |
2026-10-15 |
1.0316 |
1.4051 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470098 |
汇添富逆向投资混合A |
顾耀强 |
2026-10-15 |
3.8910 |
4.4600 |
-0.0780 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
王致人 |
2026-10-14 |
1.1040 |
1.2540 |
-0.0250 |
-2.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501005 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0075 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
|
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
吴振翔 |
2026-10-15 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0072 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501011 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A |
|
2026-10-15 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0075 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501012 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C |
|
2026-10-15 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0072 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501030 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A |
|
2026-10-15 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0135 |
-2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
|
2026-10-15 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0132 |
-2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501036 |
汇添富中证500ETF联接(LOF)A |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0382 |
-2.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501037 |
汇添富中证500ETF联接(LOF)C |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0374 |
-2.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501039 |
汇添富睿丰混合(LOF)A |
赵鹏飞,李怀定 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501040 |
汇添富睿丰混合(LOF)C |
李怀定,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
何旻,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501042 |
汇添富弘安混合C |
何旻,赵鹏飞 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501043 |
汇添富沪深300指数(LOF)A |
楚天舒 |
2026-10-15 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0171 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501045 |
汇添富沪深300指数(LOF)C |
楚天舒 |
2026-10-15 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0168 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
楚天舒 |
2026-10-15 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0044 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
楚天舒 |
2026-10-15 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0044 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0259 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0253 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
赵鹏飞 |
2026-10-15 |
1.1175 |
1.4175 |
-0.0149 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
雷鸣 |
2026-10-15 |
1.1604 |
1.6604 |
-0.0114 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 |
2026-10-15 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0401 |
-5.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0158 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0153 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
|
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
马翔 |
2026-10-15 |
1.1512 |
1.2585 |
-0.0279 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508055 |
汇添富上海地产租赁住房REIT |
潘德佳,李凯,杨振宁 |
2025-03-21 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508084 |
汇添富九州通医药REIT |
詹烨,纪骏炜,李心宁 |
2025-02-17 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508600 |
汇添富上海地产商业REIT |
郭开益,李玥,张靓婧 |
2026-06-02 |
4.0920 |
4.0920 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510810 |
上海国企ETF汇添富 |
吴振翔,楚天舒 |
2026-10-15 |
0.8146 |
0.9246 |
-0.0103 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510820 |
上证上海改革发展主题ETF |
楚天舒 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512650 |
长三角ETF汇添富 |
吴振翔,乐无穹 |
2026-10-15 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0196 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512820 |
银行ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
1.5138 |
1.7098 |
-0.0028 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512830 |
汇添富中国战略新兴产业ETF |
乐无穹 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513260 |
恒生科技ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0274 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513280 |
恒生生物科技ETF汇添富 |
赖中立 |
2026-10-15 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0106 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513290 |
纳指生物科技ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-14 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0246 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515310 |
沪深300ETF汇添富 |
楚天舒,董瑾 |
2026-10-15 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0153 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515800 |
中证800ETF汇添富 |
过蓓蓓,乐无穹 |
2026-10-15 |
1.1523 |
1.2643 |
-0.0199 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515990 |
一带一路ETF汇添富 |
吴振翔 |
2026-10-15 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0364 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516290 |
光伏ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.4434 |
0.4434 |
-0.0148 |
-3.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516370 |
电力ETF汇添富 |
董瑾,罗昊 |
2026-10-15 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0156 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516390 |
新能源车ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0108 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516920 |
芯片ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0214 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517080 |
沪港深500ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0113 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
王栩 |
2026-10-15 |
2.6043 |
8.1345 |
-0.0907 |
-3.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 |
2026-10-15 |
0.6659 |
3.9505 |
-0.0172 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合A |
叶从飞、雷鸣 |
2026-10-15 |
2.9280 |
4.2570 |
-0.0550 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
雷鸣 |
2026-10-15 |
1.9092 |
3.3102 |
-0.0421 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
陈晓翔 |
2026-10-15 |
3.0400 |
4.7370 |
-0.0090 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
陆文磊 |
2026-10-15 |
1.1861 |
1.8771 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519517 |
汇添富货币B |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519518 |
汇添富货币A |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519888 |
汇添富收益快线货币A |
徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519889 |
汇添富收益快线货币B |
徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520820 |
恒指港股通ETF汇添富 |
晏阳 |
2026-10-15 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0090 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520980 |
港股通科技ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0265 |
-3.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
526030 |
港股通信息技术ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0442 |
-6.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551520 |
科创债ETF汇添富 |
陶宏伟,晏建军 |
2026-10-15 |
102.6886 |
1.0269 |
0.0547 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560030 |
800价值ETF汇添富 |
晏阳 |
2026-10-15 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0111 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560050 |
中国A50ETF汇添富 |
吴振翔,乐无穹 |
2026-10-15 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0107 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560060 |
碳中和ETF汇添富 |
董瑾,晏阳 |
2026-10-15 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0145 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560070 |
央企红利ETF汇添富 |
乐无穹,晏阳 |
2026-10-15 |
1.1814 |
1.2674 |
-0.0350 |
-2.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560080 |
中药ETF汇添富 |
过蓓蓓 |
2026-10-15 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0075 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560090 |
证券ETF汇添富 |
董瑾 |
2026-10-15 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0049 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560110 |
中证1000ETF汇添富 |
乐无穹 |
2026-10-15 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0335 |
-3.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560950 |
中证500增强ETF汇添富 |
许一尊 |
2026-10-15 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0382 |
-3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561420 |
300现金流ETF汇添富 |
晏阳 |
2026-10-15 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0057 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561650 |
红利质量ETF汇添富 |
孙浩 |
2026-10-15 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0166 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563680 |
800现金流ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0093 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563750 |
中证500ETF汇添富 |
孙浩 |
2026-10-15 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0292 |
-3.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563880 |
A500ETF汇添富 |
孙浩 |
2026-10-15 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0187 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588750 |
科创芯片ETF汇添富 |
孙浩 |
2026-10-15 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0433 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588870 |
科创50ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0210 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589080 |
科创综指ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0360 |
-2.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589120 |
科创创新药ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0045 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589180 |
科创新材料ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0456 |
-3.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589290 |
科创芯片设计ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0272 |
-4.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589560 |
科创人工智能ETF汇添富 |
何丽竹 |
2026-10-15 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0239 |
-3.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589980 |
科创100ETF汇添富 |
罗昊 |
2026-10-15 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0569 |
-3.83% |
基金资料
净值查询 |
