| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏债 |
000894 |
中欧睿达6个月持有混合A |
孙甜 |
2026-09-04 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
葛兰 |
2026-09-04 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0217 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
|
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
葛兰 |
2026-09-04 |
2.0077 |
2.4285 |
0.0055 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
|
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
葛兰 |
2026-09-04 |
1.5803 |
1.9120 |
0.0044 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001117 |
中欧精选定期开放混合A |
曹剑飞 |
2026-09-04 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0193 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
葛兰 |
2026-09-04 |
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1.7662 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
葛兰 |
2026-09-04 |
1.6447 |
1.6447 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
孙甜 |
2026-09-04 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
孙甜 |
2026-09-04 |
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1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
葛兰 |
2026-09-04 |
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2.2449 |
-0.1055 |
-4.70% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
葛兰 |
2026-09-04 |
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2.0842 |
-0.0980 |
-4.70% |
基金资料
净值查询 |
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中欧滚钱宝货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
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中欧永裕混合A |
庄波,魏博 |
2026-09-04 |
1.3282 |
1.3282 |
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0.70% |
基金资料
净值查询 |
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中欧永裕混合C |
魏博,庄波 |
2026-09-04 |
1.2145 |
1.2145 |
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0.70% |
基金资料
净值查询 |
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孙甜,刘明月 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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001776 |
中欧兴利债券A |
刘德元 |
2026-09-04 |
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1.4837 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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中欧骏盈货币A |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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张燕 |
2026-09-04 |
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-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
刘明月 |
2026-09-04 |
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3.8354 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
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中欧强势多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
周应波 |
2026-09-04 |
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-0.78% |
基金资料
净值查询 |
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中欧天禧债券 |
孙甜 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
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中欧量化驱动混合A |
|
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧数据挖掘多因子混合A |
曲径 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧瑾通灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
2026-09-04 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑾通灵活配置混合C |
孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 |
2026-09-04 |
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-0.0020 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002013 |
中欧琪丰灵活配置混合A |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002014 |
中欧琪丰灵活配置混合C |
吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧天添债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
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孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧消费主题股票A |
周晶 |
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1.2827 |
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基金资料
净值查询 |
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曹名长 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧丰泓沪港深混合C |
曹名长 |
2026-09-04 |
1.2331 |
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0.88% |
基金资料
净值查询 |
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中欧消费主题股票C |
周晶 |
2026-09-04 |
1.2202 |
1.2202 |
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1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002725 |
中欧强瑞多策略债券 |
刘德元 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧短债债券A |
|
2026-09-04 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002940 |
中欧强惠债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
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中欧双利债券A |
张跃鹏 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧双利债券C |
张跃鹏 |
2026-09-04 |
1.1384 |
1.3703 |
-0.0036 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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中欧强裕债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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中欧强利债券 |
刘德元 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
003095 |
中欧医疗健康混合A |
葛兰 |
2026-09-04 |
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2.1740 |
-0.0210 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
葛兰 |
2026-09-04 |
1.8369 |
2.0689 |
-0.0200 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003148 |
中欧瑾悠灵活配置混合A |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003149 |
中欧瑾悠灵活配置混合C |
张跃鹏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003150 |
中欧睿诚定期开放混合A |
尹诚庸,曲径 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧睿诚定期开放混合C |
曲径,尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧弘安一年定期开放债券 |
刘德元 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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中欧骏泰货币B |
刘凌云 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天启债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
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中欧骏益货币 |
刘德元 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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中欧达安一年定开混合 |
尹诚庸 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天尚定开债券A |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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中欧天尚定开债券C |
孙甜 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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中欧康裕混合A |
张跃鹏,黄华 |
2026-09-04 |
1.2334 |
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-0.0070 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧康裕混合C |
张跃鹏,黄华 |
2026-09-04 |
1.2248 |
1.4068 |
-0.0070 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004525 |
中欧达乐一年定开混合 |
尹诚庸,曲径,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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中欧电子信息产业沪港深股票A |
刘晨 |
2026-09-04 |
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4.1457 |
-0.0849 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
张跃鹏,黄华 |
2026-09-04 |
1.0617 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧瑾泰债券C |
张跃鹏,黄华 |
2026-09-04 |
1.0406 |
1.2961 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
李欣 |
2026-09-04 |
1.3129 |
1.3129 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004735 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
李欣 |
2026-09-04 |
1.2218 |
1.2218 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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中欧瑞丰灵活配置混合C |
周蔚文 |
2026-09-04 |
1.2274 |
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-0.0081 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004812 |
中欧先进制造股票A |
于浩成 |
2026-09-04 |
2.3139 |
2.3139 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004813 |
中欧先进制造股票C |
于浩成 |
2026-09-04 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0194 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
曹名长,卢博森 |
2026-09-04 |
2.1766 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
曹名长,卢博森 |
2026-09-04 |
2.0373 |
2.4124 |
0.0201 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004847 |
中欧聚信债券 |
庄波 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
曹名长,孙倩倩 |
2026-09-04 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0308 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004850 |
中欧弘涛债券A |
庄波,黄华 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004993 |
中欧可转债债券A |
黄华 |
2026-09-04 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0088 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004994 |
中欧可转债债券C |
黄华 |
2026-09-04 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0085 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
周应波 |
2026-09-04 |
1.4615 |
1.5621 |
0.0118 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
|
005242 |
中欧时代智慧混合C |
周应波 |
2026-09-04 |
1.3608 |
1.4614 |
0.0110 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
王培 |
2026-09-04 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0022 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
王培 |
2026-09-04 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0022 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005278 |
中欧优势行业灵活配置混合 |
吴鹏飞 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005419 |
中欧聚瑞债券A |
黄华 |
2026-09-04 |
1.0671 |
1.1688 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005420 |
中欧聚瑞债券C |
黄华 |
2026-09-04 |
1.0292 |
1.1309 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
王健 |
2026-09-04 |
1.8328 |
2.3489 |
-0.0049 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005484 |
中欧睿选定开混合 |
李欣,王家柱 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
郭睿 |
2026-09-04 |
0.9249 |
1.1799 |
0.0095 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
郭睿 |
2026-09-04 |
0.8700 |
1.1090 |
0.0089 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005736 |
中欧兴华债券 |
刘波,华李成 |
2026-09-04 |
1.0905 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
黄华,蒋雯文 |
2026-09-04 |
1.0524 |
1.3870 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
006228 |
中欧医疗创新股票A |
葛兰 |
2026-09-04 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0225 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
葛兰 |
2026-09-04 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0212 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006321 |
中欧预见养老2035(FOF)A |
桑磊 |
2026-09-02 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0121 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
桑磊 |
2026-09-02 |
1.6102 |
1.6102 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
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周蔚文 |
2026-09-04 |
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基金资料
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周蔚文 |
2026-09-04 |
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基金资料
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周应波 |
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1.4061 |
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基金资料
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桑磊 |
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1.3834 |
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基金资料
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王慧杰,赵国英,洪慧梅 |
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桑磊 |
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基金资料
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1.2257 |
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黄华 |
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1.1959 |
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0.7264 |
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0.8123 |
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基金资料
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中欧责任投资混合C |
王培 |
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0.9450 |
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基金资料
净值查询 |
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张跃鹏 |
混合型-偏股 |
|
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|
|
基金资料
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1.2228 |
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基金资料
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中欧添益一年混合C |
华李成 |
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1.1804 |
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基金资料
净值查询 |
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0.9293 |
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基金资料
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中欧互联网先锋混合C |
周应波 |
2026-09-04 |
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0.9023 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
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蒋雯文 |
2026-09-04 |
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1.1943 |
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基金资料
净值查询 |
|
010216 |
中欧达益稳健一年混合C |
蒋雯文 |
2026-09-04 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0028 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010316 |
中欧创新未来18个月封闭混合C |
周应波,邵洁,刘金辉 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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0.5455 |
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基金资料
净值查询 |
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郭睿 |
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0.5214 |
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基金资料
净值查询 |
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许文星 |
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0.8024 |
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基金资料
净值查询 |
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0.9129 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
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0.8719 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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1.1860 |
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基金资料
净值查询 |
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黄华 |
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1.1465 |
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基金资料
净值查询 |
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0.7628 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2026-09-04 |
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0.7299 |
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基金资料
净值查询 |
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华李成 |
2026-09-04 |
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1.1815 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华李成 |
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1.1556 |
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基金资料
净值查询 |
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0.7309 |
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基金资料
净值查询 |
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卢纯青,葛兰 |
2026-09-04 |
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0.6997 |
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基金资料
净值查询 |
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王健 |
2026-09-04 |
1.3443 |
1.3443 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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王健 |
2026-09-04 |
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1.2881 |
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-0.53% |
基金资料
净值查询 |
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2026-09-04 |
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1.1452 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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黄华 |
2026-09-04 |
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1.1244 |
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基金资料
净值查询 |
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王慧杰 |
2026-09-04 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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黄华,华李成 |
2026-09-04 |
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1.1260 |
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基金资料
净值查询 |
|
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
桑磊 |
2026-09-02 |
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0.8749 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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李帅 |
2026-09-04 |
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0.4991 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧产业前瞻混合C |
李帅 |
2026-09-04 |
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0.4786 |
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基金资料
净值查询 |
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李帅 |
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0.5693 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧景气前瞻一年混合C |
李帅 |
2026-09-04 |
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0.5468 |
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-3.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
周蔚文 |
2026-09-04 |
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1.4623 |
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-1.00% |
基金资料
净值查询 |
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中欧稳利60天滚动持有短债A |
王慧杰 |
2026-09-04 |
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1.1411 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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中欧稳利60天滚动持有短债C |
王慧杰 |
2026-09-04 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
袁维德 |
2026-09-04 |
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0.8854 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧新兴价值一年持有混合C |
袁维德 |
2026-09-04 |
0.8507 |
0.8507 |
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1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧兴盈一年定开债券发起 |
王慧杰 |
2026-09-04 |
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1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2026-09-02 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0111 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2026-09-02 |
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0.8688 |
-0.0106 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2026-09-04 |
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1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2026-09-04 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
013832 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
桑磊 |
2026-09-02 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0104 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
黄华 |
2026-09-04 |
1.1563 |
1.1563 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
黄华 |
2026-09-04 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
罗佳明 |
2026-09-04 |
0.8824 |
0.8824 |
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1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
罗佳明 |
2026-09-04 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0117 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013993 |
中欧光熠一年持有混合A |
王健 |
2026-09-04 |
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0.9777 |
-0.0155 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013994 |
中欧光熠一年持有混合C |
王健 |
2026-09-04 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0150 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
张跃鹏,彭震威 |
2026-09-04 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
张跃鹏,彭震威 |
2026-09-04 |
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0.9986 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
|
014000 |
中欧丰利债券A |
华李成 |
2026-09-04 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
014001 |
中欧丰利债券C |
华李成 |
2026-09-04 |
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1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
曲径 |
2026-09-04 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0195 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
|
014136 |
中欧金安量化混合C |
曲径 |
2026-09-04 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0189 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014403 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
袁维德 |
2026-09-04 |
0.9197 |
0.9197 |
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1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
袁维德 |
2026-09-04 |
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0.9029 |
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1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧成长领航一年持有混合A |
王培 |
2026-09-04 |
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0.9937 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧成长领航一年持有混合C |
王培 |
2026-09-04 |
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0.9575 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧安悦一年定开债券发起 |
刁羽 |
2026-09-04 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
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中欧周期景气混合发起A |
曲径 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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曲径 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
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华李成 |
2026-09-04 |
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1.1187 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华李成 |
2026-09-04 |
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1.0983 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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1.1374 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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曲径 |
2026-09-04 |
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1.1083 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧琪福混合A |
彭震威 |
2026-09-04 |
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1.1290 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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中欧琪福混合C |
彭震威 |
2026-09-04 |
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1.1092 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014765 |
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刘伟伟 |
2026-09-04 |
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0.7405 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧碳中和混合发起C |
刘伟伟 |
2026-09-04 |
0.7141 |
0.7141 |
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-0.93% |
基金资料
净值查询 |
|
014995 |
中欧量化先锋混合A |
曲径 |
2026-09-04 |
1.1453 |
1.1453 |
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基金资料
净值查询 |
|
014996 |
中欧量化先锋混合C |
曲径 |
2026-09-04 |
1.1144 |
1.1144 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧量化动力混合A |
曲径 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015007 |
中欧量化动力混合C |
曲径 |
2026-09-04 |
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1.3302 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧核心消费股票发起A |
成雨轩 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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成雨轩 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015098 |
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华李成 |
2026-09-04 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
|
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
华李成 |
2026-09-04 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
邵洁 |
2026-09-04 |
1.9528 |
1.9528 |
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-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
邵洁 |
2026-09-04 |
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1.9079 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015352 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
FOF-进取型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015353 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
桑磊 |
FOF-进取型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015387 |
中欧沪深300指数增强A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015388 |
中欧沪深300指数增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0212 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015454 |
中欧中证500指数增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0206 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
|
015502 |
中欧中短债债券发起A |
王慧杰 |
2026-09-04 |
1.0901 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015503 |
中欧中短债债券发起C |
王慧杰 |
2026-09-04 |
1.0777 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
王慧杰 |
2026-09-04 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0153 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0150 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
|
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
曲径 |
2026-09-03 |
1.4486 |
1.4486 |
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1.30% |
基金资料
净值查询 |
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015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
曲径 |
2026-09-03 |
1.4001 |
1.4001 |
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1.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015999 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2026-09-02 |
1.0637 |
1.0637 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016170 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
2026-09-02 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0077 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
2026-09-02 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0077 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
罗佳明 |
2026-09-04 |
1.5696 |
1.5696 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
罗佳明 |
2026-09-04 |
1.5228 |
1.5228 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
代云锋 |
2026-09-04 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0155 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
|
016312 |
中欧优质企业混合C |
代云锋 |
2026-09-04 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0150 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
|
016485 |
中欧成长先锋混合A |
刘伟伟 |
2026-09-04 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0229 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
刘伟伟 |
2026-09-04 |
1.9495 |
1.9495 |
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-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
刁羽,LI TONG |
2026-09-04 |
1.0170 |
1.1027 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
钱亚风云 |
2026-09-04 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
钱亚风云 |
2026-09-04 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0033 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016846 |
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
李帅 |
2026-09-04 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0113 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
李帅 |
2026-09-04 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0111 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016850 |
中欧颐利债券A |
胡琼予 |
2026-09-04 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
016851 |
中欧颐利债券C |
胡琼予 |
2026-09-04 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
FOF-均衡型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017587 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
侯丹琳 |
2026-09-02 |
1.0531 |
1.0731 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
侯丹琳 |
2026-09-02 |
1.0377 |
1.0577 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017685 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
2026-09-02 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0141 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017686 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
邓达 |
FOF-进取型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
钱亚风云 |
2026-09-04 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0038 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
|
017743 |
中欧行业鑫选混合C |
钱亚风云 |
2026-09-04 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0036 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0137 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017920 |
中欧中证1000指数增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0135 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017998 |
中欧融恒平衡混合A |
蓝小康 |
2026-09-04 |
1.5132 |
1.5851 |
0.0082 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
蓝小康 |
2026-09-04 |
1.4853 |
1.5562 |
0.0081 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
钱亚风云,沈悦 |
2026-09-04 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0211 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
钱亚风云,沈悦 |
2026-09-04 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0206 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018107 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A |
桑磊 |
FOF-进取型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018108 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C |
桑磊 |
FOF-进取型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018248 |
中欧致和混合A |
钱亚风云 |
2026-09-04 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0030 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018249 |
中欧致和混合C |
钱亚风云 |
2026-09-04 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0028 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
蓝小康 |
2026-09-04 |
1.6211 |
1.7011 |
0.0151 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
蓝小康 |
2026-09-04 |
1.5783 |
1.6565 |
0.0146 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
王慧杰 |
2026-09-04 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
王慧杰 |
2026-09-04 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018592 |
中欧汇利债券A |
华李成 |
2026-09-04 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018593 |
中欧汇利债券C |
华李成 |
2026-09-04 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.3484 |
1.3708 |
-0.0156 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
|
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.3232 |
1.3454 |
-0.0154 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
冯炉丹 |
2026-09-04 |
3.4604 |
3.4604 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧数字经济混合发起C |
冯炉丹 |
2026-09-04 |
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3.3998 |
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基金资料
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LI TONG |
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基金资料
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王颖 |
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1.1518 |
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基金资料
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王颖 |
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1.1243 |
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张学明 |
2026-09-04 |
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基金资料
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基金资料
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张学明 |
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宋巍巍 |
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基金资料
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FANG SHENSHEN |
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2.3173 |
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宋巍巍 |
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2.3055 |
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基金资料
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0.9632 |
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基金资料
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|
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宋巍巍 |
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1.2539 |
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罗佳明 |
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1.2404 |
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基金资料
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|
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曲径 |
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1.3250 |
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曲径 |
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1.3158 |
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基金资料
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宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.6534 |
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宋巍巍 |
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1.4974 |
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周锦程 |
2026-09-04 |
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基金资料
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| 指数型-固收 |
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周锦程 |
2026-09-04 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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殷姿 |
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1.5233 |
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基金资料
净值查询 |
|
021865 |
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殷姿 |
2026-09-04 |
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1.5112 |
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基金资料
净值查询 |
|
021873 |
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宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.8060 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.7978 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
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1.2325 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.2270 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
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基金资料
净值查询 |
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宋巍巍 |
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基金资料
净值查询 |
|
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.5910 |
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基金资料
净值查询 |
|
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.5838 |
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基金资料
净值查询 |
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王慧杰 |
2026-09-04 |
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1.0506 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王慧杰 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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王慧杰 |
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1.0262 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧优享债券C |
王慧杰 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧中证A500指数发起A |
宋巍巍 |
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1.2474 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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宋巍巍 |
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基金资料
净值查询 |
|
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中欧农业产业混合发起A |
成雨轩 |
2026-09-04 |
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1.1678 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧农业产业混合发起C |
成雨轩 |
2026-09-04 |
1.1585 |
1.1585 |
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基金资料
净值查询 |
|
022643 |
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宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.5737 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧国证消费电子主题指数发起C |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.5683 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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钱亚婷 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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钱亚婷 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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FANG SHENSHEN |
2026-09-04 |
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0.9046 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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FANG SHENSHEN |
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0.9012 |
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基金资料
净值查询 |
|
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
叶培培 |
2026-09-04 |
1.8513 |
1.8513 |
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-0.52% |
基金资料
净值查询 |
|
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
叶培培 |
2026-09-04 |
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1.8422 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧多利债券A |
华李成 |
2026-09-04 |
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1.0592 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023041 |
中欧多利债券C |
华李成 |
2026-09-04 |
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1.0525 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
023242 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
FANG SHENSHEN |
2026-09-04 |
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0.8620 |
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1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
FANG SHENSHEN |
2026-09-04 |
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0.8572 |
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1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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中欧稳添90天滚动持有债券A |
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2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
|
023359 |
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2026-09-04 |
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1.0432 |
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基金资料
净值查询 |
|
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宋巍巍 |
2026-09-04 |
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0.7622 |
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基金资料
净值查询 |
|
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧信息科技混合发起A |
杜厚良 |
2026-09-04 |
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2.6235 |
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-1.52% |
基金资料
净值查询 |
|
023452 |
中欧信息科技混合发起C |
杜厚良 |
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2.5975 |
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-1.52% |
基金资料
净值查询 |
|
023461 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
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1.8029 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证人工智能主题指数发起C |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.7965 |
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-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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中欧稳航90天持有债券A |
陈凯杨 |
2026-09-04 |
1.0121 |
1.0121 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
陈凯杨 |
2026-09-04 |
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1.0093 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
|
023584 |
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张学明 |
2026-09-04 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
|
023585 |
中欧红利智选混合C |
张学明 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.0053 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧中证红利低波动指数C |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.0020 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧上证科创板综合指数A |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.1208 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧上证科创板综合指数C |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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1.1181 |
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-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
侯丹琳 |
2026-09-04 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
侯丹琳 |
2026-09-04 |
1.0619 |
1.0619 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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中欧国证自由现金流指数C |
宋巍巍 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
刘勇 |
2026-09-04 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0080 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024176 |
中欧大盘价值混合C |
刘勇 |
2026-09-04 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0080 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
赵子衡 |
2026-09-04 |
0.8926 |
0.8926 |
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0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
赵子衡 |
2026-09-04 |
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0.8899 |
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0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024359 |
中欧上证科创板综合指数增强A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0348 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
|
024360 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
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1.4629 |
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-2.37% |
基金资料
净值查询 |
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任飞 |
2026-09-04 |
1.1532 |
1.1532 |
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基金资料
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任飞 |
2026-09-04 |
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1.1474 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024413 |
中欧核心价值混合发起A |
柳世庆,吉翔 |
2026-09-04 |
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1.0480 |
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0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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柳世庆,吉翔 |
2026-09-04 |
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1.0397 |
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基金资料
净值查询 |
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中欧价值领航混合 |
蓝小康 |
2026-09-04 |
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0.9805 |
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基金资料
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沈悦 |
2026-09-04 |
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1.1266 |
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基金资料
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沈悦 |
2026-09-04 |
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1.1185 |
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基金资料
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2026-09-04 |
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0.8218 |
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基金资料
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|
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尹为醇 |
2026-09-04 |
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0.8161 |
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基金资料
净值查询 |
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王习 |
2026-09-04 |
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1.1786 |
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基金资料
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王习 |
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1.1713 |
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|
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钟鸣 |
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0.8665 |
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基金资料
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|
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钟鸣 |
2026-09-04 |
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赵磊 |
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1.0788 |
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|
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中欧医药生物混合发起C |
赵磊 |
2026-09-04 |
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1.0714 |
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基金资料
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杜厚良 |
2026-09-04 |
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0.8594 |
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基金资料
净值查询 |
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杜厚良 |
2026-09-04 |
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0.8541 |
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基金资料
净值查询 |
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钱亚婷 |
2026-09-04 |
1.1666 |
1.1666 |
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基金资料
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| 指数型-股票 |
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中欧上证科创板综合指数量化增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
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1.1619 |
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基金资料
净值查询 |
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陈凯杨 |
2026-09-04 |
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0.9981 |
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基金资料
净值查询 |
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陈凯杨 |
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0.9956 |
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基金资料
净值查询 |
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张聪,宋婷 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025202 |
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卢纯青 |
2026-09-04 |
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0.8025 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧港股通大盘精选混合发起C |
卢纯青 |
2026-09-04 |
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0.7994 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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黄华 |
2026-09-04 |
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0.9982 |
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基金资料
净值查询 |
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025306 |
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黄华 |
2026-09-04 |
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0.9947 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧价值优选混合A |
吉翔 |
2026-09-04 |
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1.0170 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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中欧价值优选混合C |
吉翔 |
2026-09-04 |
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1.0133 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
|
025779 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
赵子衡 |
2026-09-04 |
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0.9027 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
|
025780 |
中欧中证全指证券公司指数发起C |
赵子衡 |
2026-09-04 |
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0.9009 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025794 |
中欧新能源主题混合发起A |
沈少波 |
2026-09-04 |
0.9511 |
0.9511 |
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-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025795 |
中欧新能源主题混合发起C |
沈少波 |
2026-09-04 |
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0.9469 |
-0.0140 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
025828 |
中欧多元平衡混合A |
张学明 |
2026-09-04 |
0.9672 |
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-0.0042 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
025829 |
中欧多元平衡混合C |
张学明 |
2026-09-04 |
0.9647 |
0.9704 |
-0.0042 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025933 |
中欧价值裕享混合A |
刘勇 |
2026-09-04 |
0.9211 |
0.9211 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025934 |
中欧价值裕享混合C |
刘勇 |
2026-09-04 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0021 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
|
025989 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
蓝小康 |
2026-09-04 |
0.9978 |
0.9978 |
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0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025990 |
中欧鑫悦回报一年持有混合C |
蓝小康 |
2026-09-04 |
0.9923 |
0.9923 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧添瑞债券A |
陈凯杨 |
2026-09-04 |
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0.9987 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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中欧添瑞债券C |
陈凯杨 |
2026-09-04 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0008 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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中欧港股消费混合发起(QDII)A |
成雨轩 |
2026-09-03 |
0.9007 |
0.9007 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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中欧港股消费混合发起(QDII)C |
成雨轩 |
2026-09-03 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0004 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026386 |
中欧价值锐选混合A |
张学明 |
2026-09-04 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026387 |
中欧价值锐选混合C |
张学明 |
2026-09-04 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026416 |
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A |
邓达 |
2026-09-02 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026417 |
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C |
邓达 |
2026-09-02 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026446 |
中欧稳泰120天持有债券A |
赵宇澄 |
2026-09-04 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026447 |
中欧稳泰120天持有债券C |
赵宇澄 |
2026-09-04 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026742 |
中欧中证A500指数量化增强A |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0052 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026743 |
中欧中证A500指数量化增强C |
钱亚婷 |
2026-09-04 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0052 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026945 |
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A |
邓达 |
2026-09-02 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026946 |
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C |
邓达 |
2026-09-02 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027158 |
中欧景气回报混合A |
张学明 |
2026-09-04 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0093 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027159 |
中欧景气回报混合C |
张学明 |
2026-09-04 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0092 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027219 |
中欧优势智选混合A |
张聪,汤旻玮 |
2026-09-04 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0033 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027220 |
中欧优势智选混合C |
张聪,汤旻玮 |
2026-09-04 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0035 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
|
027379 |
中欧港股医药混合发起(QDII)A |
卢纯青 |
2026-09-03 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0206 |
1.98% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
027380 |
中欧港股医药混合发起(QDII)C |
卢纯青 |
2026-09-03 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0205 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
027416 |
中欧元利债券A |
任飞,李泽南 |
2026-09-04 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
027417 |
中欧元利债券C |
任飞,李泽南 |
2026-09-04 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
027484 |
中欧全景智选混合A |
张聪,汤旻玮 |
2026-09-04 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0091 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027485 |
中欧全景智选混合C |
张聪,汤旻玮 |
2026-09-04 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0091 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027739 |
中欧恒益稳健180天混合A |
陈凯杨 |
2026-09-04 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
027740 |
中欧恒益稳健180天混合C |
陈凯杨 |
2026-09-04 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028313 |
中欧安和180天持有债券A |
刘勇 |
2026-09-04 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
028314 |
中欧安和180天持有债券C |
刘勇 |
2026-09-04 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028414 |
中欧医疗精选混合发起A |
赵磊 |
2026-09-04 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
028415 |
中欧医疗精选混合发起C |
赵磊 |
2026-09-04 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028420 |
中欧消费产业混合发起A |
张炜舜 |
2026-09-04 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0336 |
3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028421 |
中欧消费产业混合发起C |
张炜舜 |
2026-09-04 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0336 |
3.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028791 |
中欧消费新机遇混合发起A |
韩佳伟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028792 |
中欧消费新机遇混合发起C |
韩佳伟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028950 |
中欧均衡增长混合A |
柳世庆 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
028951 |
中欧均衡增长混合C |
柳世庆 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150039 |
中欧鼎利分级债券A |
袁争光 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150040 |
中欧鼎利分级债券B |
袁争光 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150071 |
中欧盛世A |
魏博 |
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基金资料
净值查询 |
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150072 |
中欧盛世B |
魏博 |
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基金资料
净值查询 |
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150087 |
中欧增利B |
孙甜 |
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基金资料
净值查询 |
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150119 |
中欧纯债分级债券B |
袁争光 |
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基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券B |
孙甜 |
分级杠杆 |
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基金资料
净值查询 |
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166001 |
中欧新趋势混合A |
周蔚文 |
2026-09-04 |
1.6447 |
3.3631 |
-0.0135 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
周蔚文 |
2026-09-04 |
3.2137 |
4.7909 |
-0.0356 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
孙甜 |
债券型 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
孙甜 |
债券型 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
苟开红 |
2026-09-04 |
3.3231 |
4.3602 |
0.0248 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
曹剑飞 |
2026-09-04 |
2.3872 |
2.7535 |
-0.0083 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
袁争光 |
2026-09-04 |
2.1116 |
2.5334 |
-0.0013 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
袁争光 |
2026-09-04 |
1.1480 |
1.6890 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
|
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
苟开红 |
2026-09-04 |
3.4711 |
4.5131 |
-0.0224 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
166010 |
中欧鼎利债券A |
袁争光 |
2026-09-04 |
1.3503 |
1.8805 |
-0.0058 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
|
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
魏博 |
2026-09-04 |
1.7940 |
3.0230 |
-0.0816 |
-4.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
孙甜 |
债券型-长债 |
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基金资料
净值查询 |
|
166013 |
中欧增利A |
孙甜 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166014 |
中欧货币A |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
166015 |
中欧货币B |
孙甜 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
袁争光 |
2026-09-04 |
1.1279 |
1.6556 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
166017 |
中欧纯债分级债券A |
袁争光 |
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基金资料
净值查询 |
|
166019 |
中欧价值智选混合A |
苟开红 |
2026-09-04 |
4.6293 |
4.9493 |
0.0566 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
|
166020 |
中欧成长优选混合A |
苟开红 |
2026-09-04 |
2.3784 |
3.0572 |
0.0163 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
166021 |
中欧纯债添利分级债券 |
孙甜、尹诚庸 |
债券型 |
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基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券A |
孙甜 |
固定收益 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
周蔚文 |
2026-09-04 |
1.2928 |
1.7928 |
-0.0085 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
曹名长 |
2026-09-04 |
1.0773 |
1.5475 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
周应波 |
2026-09-04 |
0.7136 |
1.3453 |
0.0062 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
166027 |
中欧创业板两年定开混合A |
许文星 |
2026-09-04 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0015 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
|
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
王培,周应波,张跃鹏 |
2026-09-04 |
2.9523 |
2.9523 |
-0.0254 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501213 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A |
桑磊 |
2026-09-02 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0107 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
