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基金经理 |
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链接 |
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张明凯 |
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张明凯 |
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张明凯 |
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张明凯 |
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1.2339 |
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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0.7053 |
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基金资料
净值查询 |
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丁玥,陈令朝 |
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0.6913 |
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基金资料
净值查询 |
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王美芹 |
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基金资料
净值查询 |
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王美芹 |
债券型-长债 |
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|
|
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净值查询 |
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股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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丁玥 |
股票型 |
|
|
|
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基金资料
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王海燕 |
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基金资料
净值查询 |
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王海燕 |
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王海燕 |
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基金资料
净值查询 |
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王海燕 |
2026-09-04 |
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王海燕 |
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2026-09-04 |
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郭卉 |
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净值查询 |
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李彪 |
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1.2882 |
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净值查询 |
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014284 |
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曹建华 |
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基金资料
净值查询 |
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林启姜 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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林启姜 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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王夫伟 |
2026-09-04 |
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0.5104 |
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基金资料
净值查询 |
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鑫元清洁能源混合发起式C |
王夫伟 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-04 |
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1.1346 |
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基金资料
净值查询 |
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赵慧,黄轩 |
2026-09-04 |
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净值查询 |
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罗杰 |
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黄轩 |
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鑫元裕丰债 |
黄轩,陈浩 |
2026-09-04 |
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-0.01% |
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鑫元惠丰纯债债券A |
曹建华 |
2026-09-04 |
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2026-09-04 |
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基金资料
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2026-09-04 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016902 |
鑫元欣悦混合A |
李彪 |
2026-09-04 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0034 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016903 |
鑫元欣悦混合C |
李彪 |
2026-09-04 |
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0.9646 |
0.0034 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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鑫元鑫领航混合A |
陈立 |
2026-09-04 |
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1.0009 |
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-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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鑫元鑫领航混合C |
陈立 |
2026-09-04 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0075 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
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1.2287 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017191 |
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刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0115 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017467 |
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刘俊文 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
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| 混合型-偏股 |
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刘俊文 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
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赵慧,李彪 |
2026-09-04 |
1.1913 |
1.1913 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
赵慧,李彪 |
2026-09-04 |
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1.1749 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
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王夫伟 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
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| 股票型 |
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王夫伟 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
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赵慧,陈浩 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018576 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
赵慧,陈浩 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018579 |
鑫元国证2000指数增强A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.3138 |
1.3138 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018580 |
鑫元国证2000指数增强C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
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1.2977 |
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基金资料
净值查询 |
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陆杨 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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陆杨 |
2026-09-04 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018827 |
鑫元科技创新混合A |
李彪 |
2026-09-04 |
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1.2241 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
李彪 |
2026-09-04 |
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1.2093 |
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-2.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020813 |
鑫元佳享120天持有债券A |
刘丽娟,黄轩 |
2026-09-04 |
1.0607 |
1.0607 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020814 |
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刘丽娟,黄轩 |
2026-09-04 |
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1.0561 |
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基金资料
净值查询 |
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颜昕 |
2026-09-04 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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刘丽娟 |
2026-09-04 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鑫元华证沪深港红利50指数A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1978 |
1.1978 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021882 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0061 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022115 |
鑫元致远量化选股混合A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1305 |
1.1305 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022116 |
鑫元致远量化选股混合C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0029 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0644 |
1.0644 |
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0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022331 |
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刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0570 |
1.0570 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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鑫元睿鑫添益债券A |
颜昕,李彪,俞敏超 |
2026-09-04 |
1.0270 |
1.0270 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022409 |
鑫元睿鑫添益债券C |
颜昕,李彪,俞敏超 |
2026-09-04 |
1.0194 |
1.0194 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鑫元中证A100指数A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0523 |
1.0523 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鑫元中证A100指数C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0475 |
1.0475 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023703 |
鑫元优享30天持有债券A |
颜昕,黄轩 |
2026-09-04 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023704 |
鑫元优享30天持有债券C |
颜昕,黄轩 |
2026-09-04 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024104 |
鑫元诚鑫添益债券A |
黄轩,刘宇涛 |
2026-09-04 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024105 |
鑫元诚鑫添益债券C |
黄轩,刘宇涛 |
2026-09-04 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024407 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0024 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024408 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0025 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024409 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0182 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024410 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0182 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024478 |
鑫元创业AI指数发起式A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0088 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024479 |
鑫元创业AI指数发起式C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0088 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
王超 |
2026-09-02 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0124 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024533 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C |
王超 |
2026-09-02 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0124 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024691 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
张峥青 |
2026-09-04 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0242 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024692 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
张峥青 |
2026-09-04 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0241 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024693 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
姚启璠 |
2026-09-04 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0070 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024694 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
姚启璠 |
2026-09-04 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0070 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024790 |
鑫元产业机遇混合A |
陈立 |
2026-09-04 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0062 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024791 |
鑫元产业机遇混合C |
陈立 |
2026-09-04 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0062 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024792 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0075 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024793 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0075 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024794 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
白伊贝 |
2026-09-04 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0149 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
白伊贝 |
2026-09-04 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0148 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025323 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0200 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025324 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0199 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
025359 |
鑫元锦鑫回报混合C |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025548 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A |
王超 |
2026-09-02 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025549 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C |
王超 |
2026-09-02 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025673 |
鑫元港股通领航混合C |
王丽军 |
2026-09-04 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0023 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025674 |
鑫元港股通领航混合A |
王丽军 |
2026-09-04 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0023 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026156 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
王超 |
2026-09-03 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
王超 |
2026-09-03 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026542 |
鑫元中证A500指数A |
肖涵 |
2026-09-04 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0045 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026543 |
鑫元中证A500指数C |
肖涵 |
2026-09-04 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0045 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026574 |
鑫元景气睿选混合A |
刘俊文 |
2026-09-04 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0007 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026575 |
鑫元景气睿选混合C |
刘俊文 |
2026-09-04 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0008 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026756 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
肖涵 |
2026-09-04 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0021 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026757 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
肖涵 |
2026-09-04 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0020 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026933 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
王丽军 |
2026-09-04 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0247 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026934 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
王丽军 |
2026-09-04 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0246 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027452 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
莫志刚 |
2026-09-04 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0020 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027453 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
莫志刚 |
2026-09-04 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0020 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027526 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
白伊贝 |
2026-09-04 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027527 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
白伊贝 |
2026-09-04 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027598 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
肖涵 |
2026-09-04 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0151 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
027599 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
肖涵 |
2026-09-04 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0151 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027708 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
王夫伟 |
2026-09-04 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0181 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
027709 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
王夫伟 |
2026-09-04 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0180 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
027996 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A |
徐欢 |
FOF-均衡型 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
027997 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C |
徐欢 |
FOF-均衡型 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028004 |
鑫元金鑫回报混合A |
肖涵 |
混合型-偏债 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
028014 |
鑫元金鑫回报混合C |
肖涵 |
混合型-偏债 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159077 |
电池ETF鑫元 |
莫志刚 |
2026-09-04 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0121 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561400 |
畜牧养殖ETF鑫元 |
莫志刚 |
2026-09-04 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0446 |
4.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561610 |
绿色电力ETF鑫元 |
莫志刚 |
2026-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563980 |
800红利低波ETF鑫元 |
刘宇涛 |
2026-09-04 |
0.9877 |
0.9967 |
0.0037 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589310 |
科创人工智能ETF鑫元 |
莫志刚 |
2026-09-04 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0136 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
