金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏大盘精选混合A(华夏大盘) - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 20.5490 -0.3700 -1.77%
盘中实时估值(仅供参考) 20.4608 -0.0882 -0.4290%
  • 累计净值:27.8550
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.280亿份
  • 最近份额:2.4505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:屠环宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.04% -5.66% -10.74% -19.18% 6.74% 42.04% 43.10% 4209.40%
同类排名 416/2281 1464/2314 1632/2314 1656/2296 447/2267 474/2183 441/2106 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 分红 每份派现金0.0500元
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 分红 每份派现金0.1000元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0675元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.2030元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.8910元
华夏大盘精选混合A基金动态
华夏大盘精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 5.11% -1.70%
300502 新易盛 0.0000 5.02% 0.29%
300308 中际旭创 0.0000 4.86% 1.99%
002371 北方华创 0.0000 4.27% -2.68%
300750 宁德时代 0.0000 4.05% -0.54%
301526 国际复材 0.0000 3.85% -1.80%
002384 东山精密 0.0000 3.80% -1.23%
002463 沪电股份 0.0000 3.37% -2.41%
688041 海光信息 0.0000 3.35% -0.66%
603986 兆易创新 0.0000 3.23% 1.31%
华夏大盘精选混合A(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘精选混合A 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型
基金经理 屠环宇 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 2.4505亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%