金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实医药健康股票A - 基金主页(代码:005303)

今天最新净值 2.0650 -0.0290 -1.40%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0131 -0.0178 -0.8782%
  • 累计净值:2.0650
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8476亿
  • 最近资产:11.78亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:郝淼 孙晓晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 22.02% -4.81% 5.66% 9.97% 6.69% 46.19% 27.78% 109.40%
同类排名 110/1050 677/1114 21/1114 20/1100 278/1029 270/928 366/837 -
嘉实医药健康股票A基金动态
嘉实医药健康股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 9.95% 0.21%
01801 信达生物 0.0000 7.78% -0.40%
688131 皓元医药 0.0000 6.97% -1.55%
688617 惠泰医疗 0.0000 5.77% 1.07%
688266 泽璟制药-U 0.0000 5.44% -1.66%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.07% 2.44%
300347 泰格医药 0.0000 4.95% -1.90%
002821 凯莱英 0.0000 4.32% -2.58%
688710 益诺思 0.0000 4.30% -2.27%
688114 华大智造 0.0000 3.58% -3.94%
300759 康龙化成 0.0000 3.56% -2.38%
嘉实医药健康股票A(005303)基金档案
基金代码 005303 基金简称 嘉实医药健康股票A 基金全称
发行日期 2017-11-16~2017-11-29 成立日期 2017-12-04 基金类型 股票型
基金经理 郝淼 孙晓晖 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 11.78亿 最近份额 7.8476亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝品质生活 1.1820 0.68%
信澳制造升级股票型发起式A 0.9950 0.44%
信澳制造升级股票型发起式C 0.9947 0.43%
易基消费 2.7710 0.33%
中欧消费主题股票C 1.1803 0.20%
中欧消费主题股票A 1.2418 0.19%
工银消费股票A 0.9793 0.19%
工银消费股票C 0.9281 0.19%
中欧半导体产业股票发起A 2.0861 0.16%
中欧半导体产业股票发起C 2.0566 0.16%