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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.12% | -0.96% | 5.11% | -2.04% | -0.32% | 24.99% | 33.24% | 70.18% |
| 同类排名 | 3320/4779 | 4983/5361 | 1001/5324 | 1058/5094 | 3196/4185 | 2389/2901 | 927/2207 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0259元 |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0274元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 2.21% | 1.44% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.13% | 0.51% |
| 03328 | 交通银行 | 0.0000 | 1.79% | 0.55% |
| 03618 | 重庆农村商 | 0.0000 | 1.79% | 0.32% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 1.75% | 1.54% |
| 001286 | 陕西能源 | 0.0000 | 1.74% | -1.77% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.73% | -0.61% |
| 600511 | 国药股份 | 0.0000 | 1.73% | 0.11% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.70% | 0.86% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.70% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城智能生活混合A | 4.9683 | 0.97% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.2760 | 0.85% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.2685 | 0.84% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4757 | 0.69% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4714 | 0.69% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.7394 | 0.65% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.7248 | 0.65% |
| 电力ETF景顺 | 1.0246 | 0.61% |
| 证券ETF景顺 | 1.0279 | 0.42% |
| 景顺长城优质成长股票A | 4.5160 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2952 | 3.09% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 1.0112 | 3.08% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2889 | 3.08% |
| HK信息 | 0.9398 | 3.08% |
| 港股信息 | 1.2416 | 3.08% |
| 信息港股 | 0.9482 | 3.07% |
| 港信息基 | 0.9118 | 3.07% |
| 香港信息 | 1.1226 | 3.06% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1500 | 3.05% |
| 港信息 | 1.0687 | 3.05% |