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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 25.64% | -8.21% | 4.73% | 6.42% | 16.76% | 40.36% | 23.38% | -1.76% |
| 同类排名 | 91/1050 | 988/1114 | 16/1114 | 78/1100 | 165/1029 | 318/928 | 417/837 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.86% | 0.21% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 5.77% | -1.30% |
| 688710 | 益诺思 | 0.0000 | 5.48% | -2.27% |
| 688202 | 美迪西 | 0.0000 | 5.24% | -3.79% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.0000 | 5.14% | -1.64% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.0000 | 4.96% | -1.55% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 4.85% | -2.58% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 4.49% | -0.16% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 3.72% | 2.62% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 3.67% | 3.81% |
| 基金代码 | 011326 | 基金简称 | 国泰医药健康股票C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 王琳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.49亿元 | 最近份额 | 11.3986亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安悦纯债A | 1.2119 | 16.35% |
| 兴华安悦纯债C | 1.2042 | 16.35% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5307 | 1.26% |
| 鹏华酒C | 0.4305 | 0.77% |
| 酒LOF | 0.2614 | 0.77% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 0.9217 | 0.73% |
| 易基非银ETF联接C | 1.0171 | 0.66% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2.1471 | 0.58% |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 1.2290 | 0.58% |
| 国泰金泰C | 2.2510 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝品质生活 | 1.1820 | 0.68% |
| 信澳制造升级股票型发起式A | 0.9950 | 0.44% |
| 信澳制造升级股票型发起式C | 0.9947 | 0.43% |
| 易基消费 | 2.7710 | 0.33% |
| 中欧消费主题股票C | 1.1803 | 0.20% |
| 中欧消费主题股票A | 1.2418 | 0.19% |
| 工银消费股票A | 0.9793 | 0.19% |
| 工银消费股票C | 0.9281 | 0.19% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.0861 | 0.16% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.0566 | 0.16% |