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招商品质成长混合A - 基金主页(代码:012186)

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今天最新净值 1.0196 -0.0094 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0178 1.7085%

累计净值：1.0196
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：6.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.40%	0.10%	-1.58%	49.15%	15.97%	104.08%	52.43%	1.96%
同类排名	404/4982	197/5419	1039/5423	1/5358	1169/4733	841/4208	1018/3661	-

招商品质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02268	药明合联	0.0000	9.98%	3.54%
02269	药明生物	0.0000	9.93%	1.72%
603259	药明康德	0.0000	9.91%	1.67%
002821	凯莱英	0.0000	6.36%	2.39%
688293	奥浦迈	0.0000	6.18%	5.41%
688710	益诺思	0.0000	5.50%	0.64%
688114	华大智造	0.0000	5.14%	5.83%
603127	昭衍新药	0.0000	5.08%	1.14%
300347	泰格医药	0.0000	4.38%	0.30%
02252	微创机器人	0.0000	4.25%	0.00%
03759	康龙化成	0.0000	2.73%	1.92%

招商品质成长混合A(012186)基金档案

基金代码	012186	基金简称	招商品质成长混合A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.04亿元	最近份额	15.2533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
中加领航智选混合发起式A	0.9289	6.20%
中加领航智选混合发起式C	0.7849	6.20%
新华趋势	6.2406	6.19%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
鹏华创新驱动混合C	1.4275	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%