| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.70% | -4.54% | -8.22% | -2.03% | -36.20% | -20.61% | -52.03% | -61.32% |
| 同类排名 | 4641/4773 | 5143/5465 | 4840/5421 | 1304/5231 | 4369/4394 | 2952/2954 | 2251/2253 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 17.28% | 0.67% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.19% | -0.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 15.03% | -0.80% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.22% | -0.36% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.88% | 0.13% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.86% | -1.05% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.67% | -1.04% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.72% | 0.61% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.23% | -1.13% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 1.87% | -3.17% |
| 基金代码 | 012414 | 基金简称 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 侯昊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 115.62亿元 | 最近份额 | 580.2285亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 鹏华创新驱动混合C | 1.4275 | 6.15% |
| 新华科技甄选混合发起A | 0.9505 | 6.07% |
| 新华科技甄选混合发起C | 0.9490 | 6.07% |
| 财通科创主题灵活配置混合（LOF）C | 0.8782 | 5.99% |
| 国联安科技动力股票C | 3.9072 | 5.90% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
