金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商中证畜牧养殖ETF联接C - 基金主页(代码:014415)

今天最新净值 0.7139 -0.0168 -2.30%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7139
  • 成立日期:2022-04-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0855亿
  • 最近资产:8.03亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘重杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.88% -2.58% -5.79% -4.20% -20.83% -5.79% -18.77% -28.61%
同类排名 3997/4765 1680/5554 2166/5516 1214/5324 3812/4465 2754/3009 2134/2295 -
招商中证畜牧养殖ETF联接C基金动态
招商中证畜牧养殖ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605296 神农集团 0.0400 0.00% 4.13%
招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)基金档案
基金代码 014415 基金简称 招商中证畜牧养殖ETF联接C 基金全称
发行日期 2022-04-06~2022-04-15 成立日期 2022-04-19 基金类型 指数型-股票
基金经理 刘重杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 8.03亿元 最近份额 11.0855亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2552 3.45%
卫星ETF招商 1.1695 2.72%
招商均衡回报混合A 0.8271 2.62%
招商均衡回报混合C 0.7940 2.61%
招商均衡进取混合A 0.9365 2.50%
招商均衡进取混合C 0.9346 2.49%
招商瑞丰A 2.1640 2.46%
招商丰利A 1.5200 1.88%
畜牧养殖 0.5826 1.56%
招商周期精选混合A 1.0286 1.54%