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天弘价值共享混合 - 基金主页(代码:026670)

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今天最新净值 1.0204 -0.0021 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0141 -0.0028 -0.2799%

累计净值：1.0204
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.93亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.02%	7.74%	2.72%	-	-	-	2.04%
同类排名		4982/5357	478/5358	635/5276				-

天弘价值共享混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	7.18%	0.18%
000651	格力电器	0.0000	6.74%	0.02%
601009	南京银行	0.0000	6.21%	-0.18%
601077	渝农商行	0.0000	6.03%	0.00%
601577	长沙银行	0.0000	5.47%	-0.11%
00700	腾讯控股	0.0000	3.79%	-4.46%
002142	宁波银行	0.0000	3.30%	0.78%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.82%	0.64%
601601	中国太保	0.0000	2.78%	-0.16%
000333	美的集团	0.0000	2.62%	-0.18%

天弘价值共享混合(026670)基金档案

基金代码	026670	基金简称	天弘价值共享混合	基金全称
发行日期	2026-04-13~2026-04-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	19.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
生物医药ETF天弘	0.4249	1.46%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4588	1.44%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4639	1.42%
天弘医药100A	0.8031	1.06%
天弘医药100C	0.7844	1.04%
创新药ETF天弘	0.8902	0.86%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3670	0.81%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.3526	0.80%
天弘臻选健康混合A	1.2084	0.72%
天弘臻选健康混合C	1.1876	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2587	5.38%
淳厚鑫悦混合C	1.2287	5.38%
淳厚鑫淳	1.1535	4.72%
华夏创新研选混合A	1.1138	3.05%
华夏创新研选混合C	1.0929	3.05%
华夏互联网龙头混合A	1.0106	3.03%
华夏互联网龙头混合C	0.9802	3.02%
富国高新混合	4.6830	2.97%
财通资管医疗保健混合A	1.2495	2.91%
财通资管医疗保健混合C	1.2345	2.91%