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交银港股消费混合(QDII)A - 基金主页(代码:027450)

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累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇韩威俊

交银港股消费混合(QDII)A(027450)基金档案

基金代码	027450	基金简称	交银港股消费混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2026-07-27~2026-08-14	成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	陈舒薇韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银医药创新股票A	3.0996	1.65%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8333	0.46%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8316	0.45%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0028	0.23%
交银优择回报灵活配置混合C	5.9828	0.23%
交银均衡成长一年混合A	1.4747	0.16%
交银均衡成长一年混合C	1.4102	0.16%
交银启明混合A	2.7752	0.13%
交银先锋A	4.1748	0.09%
交银境尚收益债券A	1.0819	0.08%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	1.0641	1.03%
富国医药精选混合(QDII)C	1.0590	1.03%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9775	0.94%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9730	0.92%
银华医疗创新混合(QDII)A	1.1375	0.53%
银华医疗创新混合(QDII)C	1.1361	0.52%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1363	0.22%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9253	0.21%
易方达优质精选混合(QDII)	4.1961	-0.24%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8621	4.01%