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交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) - 基金主页(代码:027969)

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成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)(027969)基金档案

基金代码	027969	基金简称	交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)	基金全称
发行日期	2026-07-27~2026-08-21	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银医药创新股票A	3.0996	1.65%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8333	0.46%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8316	0.45%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0028	0.23%
交银优择回报灵活配置混合C	5.9828	0.23%
交银均衡成长一年混合A	1.4747	0.16%
交银均衡成长一年混合C	1.4102	0.16%
交银启明混合A	2.7752	0.13%
交银先锋A	4.1748	0.09%
交银境尚收益债券A	1.0819	0.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0180	-0.19%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0165	-0.19%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0763	1.14%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0504	1.13%
前海开源裕源	2.5401	1.04%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2335	0.72%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1875	0.71%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0587	0.68%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0553	0.68%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.3293	0.64%