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招商安拓债券C - 基金主页(代码:028699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王娟娟程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.01%	-	-	-	-	-	0.02%
同类排名		530/1917						-

招商安拓债券C(028699)基金档案

基金代码	028699	基金简称	招商安拓债券C	基金全称
发行日期	2026-09-04~2026-12-03	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王娟娟程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.5334	1.23%
证券基金LOF	1.1057	0.43%
食品饮料ETF招商	0.5365	0.17%
芯片设备	0.5842	0.17%
科创债指	102.3787	0.05%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5200	0.04%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5028	0.04%
招商添文1年定开债发起式	1.0752	0.03%
招商招裕纯债A	1.0140	0.02%
招商招裕纯债C	1.0177	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华增盈回报债券A	1.3564	0.12%
新华增盈回报债券C	1.3562	0.12%
国泰双利A	1.8113	0.11%
国泰双利C	1.7168	0.10%
国融添瑞债券C	1.0033	0.05%
国融添益增强债券A	1.0895	0.04%
国融添益增强债券C	1.0733	0.04%
国融添瑞债券A	1.0035	0.04%
大摩添悦债券A	1.0042	0.03%
大摩添悦债券C	1.0040	0.03%