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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 21.24% | 7.28% | 12.52% | 0.97% | 18.31% | 20.86% | 31.13% | 60.25% |
| 同类排名 | 539/4779 | 602/5361 | 38/5324 | 430/5094 | 1877/4185 | 2489/2901 | 998/2207 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03029份 | ||
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03623份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02697份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02709份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 9.51% | 0.61% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 9.05% | -0.48% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 8.72% | -2.67% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 6.39% | -1.55% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 6.34% | -1.87% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 4.90% | -1.84% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 4.72% | -1.48% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 4.34% | 0.74% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 4.17% | -1.72% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 3.96% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2952 | 3.09% |
| 富国高新混合 | 4.6830 | 2.97% |
| 富国医保混合A | 3.5060 | 2.79% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9735 | 1.60% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 3.6459 | 1.41% |
| 富国生物医药科技混合A | 2.0327 | 1.41% |
| 通信ETF富国 | 1.6583 | 1.10% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.3917 | 1.08% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.3783 | 1.07% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 1.0641 | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2952 | 3.09% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 1.0112 | 3.08% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2889 | 3.08% |
| HK信息 | 0.9398 | 3.08% |
| 港股信息 | 1.2416 | 3.08% |
| 信息港股 | 0.9482 | 3.07% |
| 港信息基 | 0.9118 | 3.07% |
| 香港信息 | 1.1226 | 3.06% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1500 | 3.05% |
| 港信息 | 1.0687 | 3.05% |