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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.36% | -4.12% | -5.17% | -3.26% | -9.25% | 2.98% | 2.17% | 435.95% |
| 同类排名 | 1714/2282 | 1472/2315 | 1307/2315 | 943/2297 | 1727/2268 | 1812/2183 | 1670/2107 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 5.99% | -2.79% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 5.60% | -2.32% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.0000 | 5.13% | -3.62% |
| 605098 | 行动教育 | 0.0000 | 4.85% | -0.88% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 4.74% | -5.31% |
| 002100 | 天康生物 | 0.0000 | 4.35% | -3.70% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.11% | -1.11% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.54% | -5.40% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 3.33% | -5.89% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.21% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.3860 | 0.58% |
| 融通通安 | 1.0339 | 0.18% |
| 融通通裕定开 | 1.1013 | 0.03% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.1010 | 0.02% |
| 融通增享纯债债券A | 1.1660 | 0.01% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 1.0037 | 0.01% |
| 融通通灿债券A | 1.1111 | 0.01% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0919 | 0.01% |
| 融通通宸债券A | 1.1105 | 0.00% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0339 | 0.00% |