| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.26% | 2.54% | -0.70% | 1.76% | -30.16% | -21.28% | -50.91% | 128.97% |
| 同类排名 | 4537/4775 | 161/5468 | 3220/5401 | 865/5193 | 4303/4330 | 2944/2947 | 2223/2226 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 17.28% | 2.40% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.19% | 4.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 15.03% | 5.16% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.22% | 1.84% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.88% | 2.17% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.86% | 4.56% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.67% | 2.79% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.72% | 2.42% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.23% | 1.73% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 1.87% | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.6390 | 4.32% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 4.23% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7906 | 4.22% |
| 白酒基金LOF | 0.5661 | 3.21% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6620 | 3.04% |
| 地产基金 | 0.2344 | 2.67% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.7866 | 2.24% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8022 | 2.23% |
| 招商产业精选股票C | 1.0191 | 2.17% |
| 招商产业精选股票A | 1.0688 | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 车零件GF | 0.9985 | 100.00% |
| 养殖ETF鹏华 | 0.5786 | 4.36% |
| 养殖ETF国泰 | 0.5678 | 4.35% |
| 畜牧养殖 | 0.6390 | 4.32% |
| 养殖ETF | 0.6106 | 4.29% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7094 | 4.28% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7128 | 4.27% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 4.23% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7906 | 4.22% |
| 养殖ETF永赢 | 0.9134 | 4.18% |