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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.5661 0.0176 3.21%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5649 0.0164 2.9930%
  • 累计净值:2.2822
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:197.40亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.26% 2.54% -0.70% 1.76% -30.16% -21.28% -50.91% 128.97%
同类排名 4537/4775 161/5468 3220/5401 865/5193 4303/4330 2944/2947 2223/2226 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 17.28% 2.40%
600809 山西汾酒 0.0000 15.19% 4.79%
000568 泸州老窖 0.0000 15.03% 5.16%
000858 五 粮 液 0.0000 14.22% 1.84%
002304 洋河股份 0.0000 7.88% 2.17%
000596 古井贡酒 0.0000 4.86% 4.56%
603369 今世缘 0.0000 4.67% 2.79%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.72% 2.42%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.23% 1.73%
600702 舍得酒业 0.0000 1.87% 1.89%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 197.40亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
车零件GF 0.9985 100.00%
养殖ETF鹏华 0.5786 4.36%
养殖ETF国泰 0.5678 4.35%
畜牧养殖 0.6390 4.32%
养殖ETF 0.6106 4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7128 4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8053 4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7906 4.22%
养殖ETF永赢 0.9134 4.18%