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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药) - 基金主页(代码:161726)

今天最新净值 0.3941 -0.0045 -1.14%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4017 0.0056 1.4059%
  • 累计净值:0.9587
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:260.7455亿
  • 最近资产:61.37亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.13% -0.97% -7.88% 17.92% -15.18% 23.59% -17.79% -36.84%
同类排名 2380/4762 1443/5451 4699/5408 75/5218 3700/4387 2558/2950 2125/2249 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
招商国证生物医药指数(LOF)A基金动态
招商国证生物医药指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 11.11% 2.25%
002821 凯莱英 0.0000 6.56% 3.50%
600196 复星医药 0.0000 5.64% 0.32%
300759 康龙化成 0.0000 5.59% 2.11%
688506 百利天恒 0.0000 5.40% 0.67%
300347 泰格医药 0.0000 4.99% 1.43%
688331 荣昌生物 0.0000 4.34% 0.78%
300142 沃森生物 0.0000 4.13% 1.85%
002252 上海莱士 0.0000 4.08% 1.44%
603087 甘李药业 0.0000 3.97% 1.03%
招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)基金档案
基金代码 161726 基金简称 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 许荣漫 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 61.37亿元 最近份额 260.7455亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率