| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.13% | -0.97% | -7.88% | 17.92% | -15.18% | 23.59% | -17.79% | -36.84% |
| 同类排名 | 2380/4762 | 1443/5451 | 4699/5408 | 75/5218 | 3700/4387 | 2558/2950 | 2125/2249 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
| 2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 11.11% | 2.25% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 6.56% | 3.50% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 5.64% | 0.32% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.59% | 2.11% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 5.40% | 0.67% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.99% | 1.43% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 4.34% | 0.78% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 4.13% | 1.85% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 4.08% | 1.44% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 3.97% | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |