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中欧新蓝筹混合A(中欧蓝筹) - 基金主页(代码:166002)

今天最新净值 3.2098 -0.0145 -0.45%
盘中实时估值(仅供参考) 3.2372 -0.0101 -0.3098%
  • 累计净值:4.7870
  • 成立日期:2008-07-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.252亿份
  • 最近份额:50.8115亿
  • 最近资产:91.28亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 冯炉丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.38% -2.77% -2.75% -10.27% 18.33% 108.56% 84.17% 980.75%
同类排名 1439/4982 3303/5419 1630/5423 2985/5358 1055/4733 758/4208 517/3661 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 分红 每份派现金0.0760元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 分红 每份派现金0.1998元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 分红 每份派现金0.2224元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分红 每份派现金0.3690元
2014-08-26 2014-08-26 2014-08-28 分红 每份派现金0.1300元
中欧新蓝筹混合A基金动态
中欧新蓝筹混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.45% -0.30%
300502 新易盛 0.0000 6.88% 1.01%
601138 工业富联 0.0000 4.68% -1.22%
688256 寒武纪 0.0000 4.26% -1.28%
600309 万华化学 0.0000 3.18% -0.58%
002463 沪电股份 0.0000 2.72% -2.01%
601318 中国平安 0.0000 2.49% -0.24%
603259 药明康德 0.0000 2.38% 2.09%
601628 中国人寿 0.0000 2.24% -0.32%
002916 深南电路 0.0000 2.02% -1.52%
中欧新蓝筹混合A(166002)基金档案
基金代码 166002 基金简称 中欧新蓝筹混合A 基金全称 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-06-02 成立日期 2008-07-25 基金类型 混合型-偏股
基金经理 周蔚文 冯炉丹 基金托管人 建设银行 基金公司 中欧基金
最近资产 91.28亿元 最近份额 50.8115亿 成立份额 3.252亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
中加领航智选混合发起式A 0.9289 6.20%
中加领航智选混合发起式C 0.7849 6.20%
新华趋势 6.2406 6.19%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
鹏华创新驱动混合C 1.4275 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%