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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.61% | -0.20% | -0.38% | 0.02% | 6.02% | 8.09% | 13.04% | 240.77% |
| 同类排名 | 7/833 | 687/852 | 699/852 | 555/851 | 7/809 | 156/701 | 88/599 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0203元 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0492元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.6800 | 2.13% | 0.60% |
| 601601 | 中国太保 | 13.5600 | 1.97% | 0.20% |
| 600015 | 华夏银行 | 24.2500 | 1.61% | -1.10% |
| 000002 | 万科Ａ | 23.4100 | 1.59% | -1.91% |
| 601988 | 中国银行 | 61.9400 | 1.57% | 0.28% |
| 600000 | 浦发银行 | 11.9500 | 1.53% | -0.10% |
| 601998 | 中信银行 | 40.4100 | 1.48% | -1.29% |
| 600030 | 中信证券 | 8.2800 | 1.35% | 1.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.2100 | 1.30% | 2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 白酒基金LOF | 0.5334 | 1.23% |
| 证券基金LOF | 1.1057 | 0.43% |
| 食品饮料ETF招商 | 0.5365 | 0.17% |
| 芯片设备 | 0.5842 | 0.17% |
| 科创债指 | 102.3787 | 0.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.5200 | 0.04% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.5028 | 0.04% |
| 招商添文1年定开债发起式 | 1.0752 | 0.03% |
| 招商招裕纯债A | 1.0140 | 0.02% |
| 招商招裕纯债C | 1.0177 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联聚汇定期开放债券 | 1.1598 | 0.07% |
| 长江乐越定开债 | 1.0475 | 0.06% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0396 | 0.06% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0388 | 0.06% |
| 汇添富年年利A | 1.3511 | 0.05% |
| 宏利淘利债券A | 1.0279 | 0.05% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0677 | 0.05% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0406 | 0.05% |
| 中邮纯债丰利债券E | 1.0738 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0760 | 0.04% |