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广发稳健增长混合A(广发稳健) - 基金主页(代码:270002)

今天最新净值 1.4948 -0.0154 -1.02%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0064 0.4278%
  • 累计净值:4.5548
  • 成立日期:2004-07-26
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:22.970亿份
  • 最近份额:90.6737亿
  • 最近资产:75.45亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:周智硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.36% -2.28% -5.77% -8.70% -9.33% 0.77% -0.93% 1061.95%
同类排名 56/69 21/69 38/69 36/69 54/67 39/56 46/54 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.1014元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0614元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0898元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.3790元
2016-04-13 2016-04-13 2016-04-15 分红 每份派现金0.2000元
广发稳健增长混合A基金动态
广发稳健增长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 5.87% 1.84%
000333 美的集团 0.0000 4.49% -0.13%
688521 芯原股份 0.0000 4.30% 1.04%
600563 法拉电子 0.0000 2.69% 0.15%
688256 寒武纪 0.0000 2.58% 1.99%
300308 中际旭创 0.0000 2.54% 1.99%
600885 宏发股份 0.0000 2.42% 1.61%
002318 久立特材 0.0000 2.35% 2.88%
600750 华润江中 0.0000 2.11% 0.52%
688041 海光信息 0.0000 1.88% -0.66%
广发稳健增长混合A(270002)基金档案
基金代码 270002 基金简称 广发稳健增长混合A 基金全称 广发稳健增长开放式证券投资基金
发行日期 2004-06-21 成立日期 2004-07-26 基金类型 混合型-平衡
基金经理 周智硕 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 75.45亿元 最近份额 90.6737亿 成立份额 22.970亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银价值增长3个月持有期混合A 1.2146 1.01%
上银价值增长3个月持有期混合C 1.1971 1.00%
华商恒鑫回报混合A 1.1445 0.92%
华商恒鑫回报混合C 1.1384 0.91%
兴银价值平衡混合A 1.2776 0.61%
兴银价值平衡混合C 1.2656 0.60%
国金安瑞平衡A 0.8367 0.46%
国金安瑞平衡C 0.8322 0.46%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.7801 0.40%
广发稳健C 1.4651 0.39%