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天弘精选混合A(天弘精选) - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 1.0491 -0.0169 -1.59%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0566 0.0075 0.7185%
  • 累计净值:3.1606
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.391亿份
  • 最近份额:5.4686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:贾腾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.22% -3.98% -6.86% -9.38% -3.82% 23.64% 21.26% 289.23%
同类排名 1288/2281 1079/2314 1170/2314 1103/2296 1270/2267 850/2183 865/2106 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1796元
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
天弘精选混合A基金动态
天弘精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605305 中际联合 0.0000 8.68% 2.18%
002142 宁波银行 0.0000 8.61% 0.17%
688377 迪威尔 0.0000 7.33% 1.27%
000951 中国重汽 0.0000 7.07% 3.20%
688052 纳芯微 0.0000 5.97% -1.17%
002475 立讯精密 0.0000 5.83% 0.04%
600141 兴发集团 0.0000 4.87% 1.50%
300138 晨光生物 0.0000 4.66% 1.61%
600153 建发股份 0.0000 4.11% 2.67%
002595 豪迈科技 0.0000 3.86% -1.18%
天弘精选混合A(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选混合A 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型
基金经理 贾腾 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 5.4686亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%