港股通红利ETF华泰柏瑞(港股红利) - 基金主页(代码:513530)

今天最新净值 1.5927 -0.0010 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5796 -0.0051 -0.3200%

累计净值：1.7527
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.2327亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何琦李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.09%	6.72%	-4.31%	-1.91%	41.00%	53.13%	74.41%
同类排名	29/147	39/153	25/153	50/149	27/143	49/118	9/86	-

港股通红利ETF华泰柏瑞分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-24	分红	每份派现金0.0100元
2026-07-17	2026-07-20	2026-07-27	分红	每份派现金0.0100元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2026-05-15	2026-05-18	2026-05-25	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-17	2026-04-20	2026-04-27	分红	每份派现金0.0100元

港股通红利ETF华泰柏瑞基金动态

港股通红利ETF华泰柏瑞公募分红放榜！债基让出主导地位权益扛下半壁江山格局突破性逆转

过往多年，债基是公募分红的绝对主力，分红贡献率往往高达八、九成。今年以来，债基分红总额同比下滑近三成，权益类产品“突破性”地扛起了公募分红的半壁江山。饶刚、侯振新联手管理的偏债混合基金睿远稳进配置两年A/C年内合计分红0.74亿元；侯振新独立管理的混合二级债基睿远稳益增强30天持有债券A/C年内合计分红2.07亿元。
标签：分红产品总额红利额度关联基金：港股通红利ETF华泰柏瑞红利ETF华泰柏瑞万家中证红利ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 摩根中国优势混合A 南方标普红利低波50ETF联接A 睿远稳益增强30天持有债券A
港股通红利ETF华泰柏瑞公募频降“红包雨” 权益基金表现亮眼

今年以来，公募行业频降“红包雨”。据Wind统计，以分红实施公告日期为准，截至5月6日记者发稿，今年以来已有超1500只基金向持有人派发“红包”，分红总额突破638亿元。对于普通基民而言，面对不断壮大的分红阵营，理性选择尤为重要。也有专家提醒称，投资者应根据自身现金流需求和风险偏好做出选择，而非盲目追逐“分得多”的产品。
标签：分红总额红利金额投资投资者债券关联基金：港股通红利ETF华泰柏瑞红利ETF华泰柏瑞沪深300ETF华泰柏瑞沪深300ETF易方达中证1000ETF南方中证500ETF南方

港股通红利ETF华泰柏瑞重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.91%	-0.33%
03808	中国重汽	0.0000	5.41%	-4.59%
01308	海丰国际	0.0000	4.40%	-0.20%
01088	中国神华	0.0000	4.20%	-0.65%
00005	汇丰控股	0.0000	4.12%	1.48%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.71%	-0.42%
00857	中国石油股份	0.0000	3.64%	-1.16%
00939	建设银行	0.0000	3.63%	0.86%
01898	中煤能源	0.0000	3.56%	-1.10%
01988	民生银行	0.0000	3.52%	-0.29%

港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金档案

基金代码	513530	基金简称	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	何琦李茜	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	6.2327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方益和灵活配置混合C	2.1092	100.00%
HK信息	0.9398	3.08%
港股信息	1.2416	3.08%
香港信息	1.1226	3.06%
港信息	1.0687	3.05%
富国医保混合C	3.3910	2.79%
财通资管健康产业混合A	1.2164	2.53%
财通资管健康产业混合C	1.1937	2.53%
华泰柏瑞医疗健康C	2.6608	2.52%
中信建投医改C	1.6982	2.50%