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汇添富均衡增长混合(添富均衡) - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.6659 -0.0172 -2.52%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6647 -0.0012 -0.1801%
  • 累计净值:3.9505
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:47.9556亿
  • 最近资产:36.80亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:詹杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.24% -6.79% -13.53% -22.21% -1.22% 26.62% 28.66% 421.22%
同类排名 2495/4991 3733/5603 3868/5577 4271/5430 1763/4793 1824/4251 1469/3708 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
汇添富均衡增长混合基金动态
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 8.31% 0.29%
300308 中际旭创 0.0000 7.14% 1.99%
600176 XD中国巨 0.0000 4.47% -0.26%
002484 江海股份 0.0000 3.73% -0.94%
002463 沪电股份 0.0000 3.60% -2.41%
300750 宁德时代 0.0000 3.44% -0.54%
300666 江丰电子 0.0000 2.90% -1.97%
002371 北方华创 0.0000 2.82% -2.68%
002916 深南电路 0.0000 2.58% -2.76%
002001 新 和 成 0.0000 2.53% 2.15%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 詹杰 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 36.80亿元 最近份额 47.9556亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信景气优选混合A 1.4820 3.99%
金信景气优选混合C 1.4646 3.98%
东财景气驱动混合发起式A 0.9458 3.75%
东财景气驱动混合发起式C 0.9302 3.75%
长城景气成长混合A 1.2492 3.53%
浦银资源精选混合A 0.9377 3.41%
浦银资源精选混合C 0.9367 3.41%
长城产业优选混合A 1.0685 3.40%
长城产业优选混合C 1.0550 3.39%
长城资源精选混合发起C 1.0127 3.35%