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财通价值动量混合A(财通价值) - 基金主页(代码:720001)

今天最新净值 14.7760 0.0980 0.67%
盘中实时估值(仅供参考) 14.8998 -0.2732 -1.8004%
  • 累计净值:15.2470
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.586亿份
  • 最近份额:4.7502亿
  • 最近资产:67.22亿元
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:金梓才
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 79.63% 1.85% -3.20% -15.13% 109.95% 380.68% 403.78% 1910.33%
同类排名 10/2284 24/2316 1118/2309 1825/2294 12/2266 10/2175 3/2103 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-05 2017-12-05 2017-12-07 分红 每份派现金0.3808元
2013-03-01 2013-03-01 2013-03-05 分红 每份派现金0.0300元
2012-05-07 2012-05-07 2012-05-09 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-08 2012-03-08 2012-03-12 分红 每份派现金0.0200元
2012-02-13 2012-02-13 2012-02-15 分红 每份派现金0.0200元
财通价值动量混合A基金动态
财通价值动量混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.48% 0.76%
688519 南亚新材 0.0000 8.89% -7.56%
688498 源杰科技 0.0000 8.13% 0.62%
300408 三环集团 0.0000 7.86% -2.25%
301377 鼎泰高科 0.0000 7.84% -1.51%
301200 大族数控 0.0000 7.68% -2.14%
301511 德福科技 0.0000 7.52% -3.50%
000636 风华高科 0.0000 5.66% -2.22%
605376 博迁新材 0.0000 5.39% -1.44%
300308 中际旭创 0.0000 3.09% -0.31%
财通价值动量混合A(720001)基金档案
基金代码 720001 基金简称 财通价值动量混合A 基金全称 财通价值动量混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-27 成立日期 2011-12-01 基金类型 混合型-灵活
基金经理 金梓才 基金托管人 工商银行 基金公司 财通基金
最近资产 67.22亿元 最近份额 4.7502亿 成立份额 10.586亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 0.8782 5.99%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%