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| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 10.92% | 0.13% | 0.0142% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 9.17% | -0.77% | -0.0706% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 7.13% | -1.72% | -0.1226% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.59% | 0.92% | 0.0422% |
| 002100 | 天康生物 | 0.0000 | 3.66% | -0.28% | -0.0102% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 2.95% | -3.27% | -0.0965% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 2.85% | -0.13% | -0.0037% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.0000 | 2.43% | -3.32% | -0.0807% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 2.05% | -2.83% | -0.0580% |
| 002603 | 以岭药业 | 0.0000 | 1.95% | 1.91% | 0.0372% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 47.7% | -0.3487% | 62.48% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-08-07 | -3.94% | -0.08% |
| 2026-07-31 | 4.77% | -0.03% |
| 2026-07-24 | -0.44% | -1.10% |
| 2026-07-17 | 2.24% | -1.35% |
| 2026-07-10 | -0.21% | -0.35% |
| 2026-07-03 | 3.84% | 1.76% |
| 2026-06-30 | 1.49% | 0.53% |
| 2026-06-26 | -1.77% | -1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4713 | 1.1316% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4227 | 1.1316% |
| 中欧医疗健康混合A | 2.1323 | 0.5781% |
| 中欧医疗健康混合C | 2.0241 | 0.5781% |
| 中欧致和混合A | 0.6751 | 0.5523% |
| 中欧致和混合C | 0.6579 | 0.5523% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6118 | 0.5018% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4600 | 0.5018% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银沪港深精选混合A | 0.9590 | 2.7782% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.9425 | 2.7782% |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 2.4297 | 1.7536% |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 2.4074 | 1.7536% |
| 富安达健康人生混合A | 1.5707 | 1.7111% |
| 富安达健康人生混合C | 1.5430 | 1.7111% |
| 金信价值精选混合A | 1.9395 | 1.6795% |
| 金信价值精选混合C | 1.6625 | 1.6795% |