| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-04 | -0.37% | 0.00% |
| 2026-09-03 | 0.04% | 0.00% |
| 2026-09-02 | 2.56% | 0.00% |
| 2026-09-01 | 3.24% | 0.00% |
| 2026-08-31 | 2.85% | 0.00% |
| 2026-08-28 | 0.92% | 0.00% |
| 2026-08-27 | -0.79% | 0.00% |
| 2026-08-26 | -3.60% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信中证农牧主题ETF | 0.8190 | 2.6300% |
| 建信食品饮料行业股票A | 0.6348 | 2.4958% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.2391 | 1.3010% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.2460 | 1.3010% |
| 港股恒指 | 0.9549 | 1.2853% |
| 建信大安全战略精选股票 | 2.9326 | 1.0132% |
| 建信消费升级混合 | 1.7981 | 0.9619% |
| 建信战略精选灵活配置混合A | 2.0551 | 0.9010% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.2624 | 5.6119% |
| 前海开源沪港深农业混合A | 1.0032 | 3.7563% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8530 | 3.2205% |
| 工银传媒指数C | 1.0778 | 3.1754% |
| 鹏华中证酒ETF | 0.4340 | 3.0900% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5620 | 2.9930% |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.5649 | 2.9930% |
| 鹏华酒C | 0.4478 | 2.9251% |