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中银港股通医药混合发起A基金盘中实时估值(020397)

今天最新净值 1.5099 -0.0009 -0.06% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5099
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7729亿
  • 最近资产:4.45亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王方舟
中银港股通医药混合发起A基金020397重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09926 康方生物 0.0000 9.77% 1.47% 0.1436%
06990 科伦博泰生物 0.0000 9.53% -0.57% -0.0543%
09995 荣昌生物 0.0000 9.27% 0.24% 0.0222%
01530 三生制药 0.0000 8.96% 0.91% 0.0815%
02162 康诺亚-B 0.0000 8.17% -2.04% -0.1667%
09606 映恩生物-B 0.0000 8.01% -1.49% -0.1193%
01877 君实生物 0.0000 7.20% 3.43% 0.2470%
01801 信达生物 0.0000 6.91% -0.42% -0.0290%
02595 劲方医药-B 0.0000 5.10% 3.36% 0.1714%
01276 恒瑞医药 0.0000 4.85% -2.14% -0.1038%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
77.77% 0.1926% 91.43%
中银港股通医药混合发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-08-12 -0.94% -0.86%
2026-08-11 -0.06% -0.22%
2026-08-10 1.11% 0.36%
2026-08-07 5.61% 4.98%
2026-08-06 0.16% -0.21%
2026-08-05 1.08% 1.26%
2026-08-04 2.29% 1.99%
2026-08-03 -1.68% -1.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银港股通医药混合发起A基金020397实时估值图
中银港股通医药混合发起A基金020397实时估值图
中银港股通医药混合发起A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达科益混合A 1.9612 3.0784%
易方达科益混合C 1.8690 3.0784%
财通资管医疗保健混合A 1.2510 3.0286%
财通资管医疗保健混合C 1.2359 3.0286%
汇添富港股通专注成长 0.6269 2.5564%
财通资管健康产业混合A 1.2149 2.4050%
财通资管健康产业混合C 1.1923 2.4050%
华夏创新研选混合A 1.1044 2.1820%