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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 8.01% | 0.78% | 0.0625% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 7.95% | -0.99% | -0.0787% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 6.10% | -0.19% | -0.0116% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.66% | -4.21% | -0.2383% |
| 02315 | 百奥赛图-B | 0.0000 | 5.58% | -5.53% | -0.3086% |
| 603259 | XD药明康 | 0.0000 | 5.49% | -1.47% | -0.0807% |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.0000 | 5.29% | -4.50% | -0.2381% |
| 002773 | 康弘药业 | 0.0000 | 5.22% | 0.25% | 0.0131% |
| 300765 | 石药创新 | 0.0000 | 5.20% | -0.81% | -0.0421% |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.12% | -1.48% | -0.0758% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 59.62% | -0.9983% | % | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-04 | -1.25% | -1.18% |
| 2026-09-03 | 1.73% | 1.20% |
| 2026-09-02 | 0.74% | 1.22% |
| 2026-09-01 | -0.05% | 0.05% |
| 2026-08-31 | -2.68% | -2.45% |
| 2026-08-28 | -0.40% | -0.82% |
| 2026-08-27 | -0.15% | 0.13% |
| 2026-08-26 | -0.12% | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓富混合A | 1.3605 | 0.3672% |
| 泓德泓富混合C | 1.2774 | 0.3672% |
| 泓德丰泽混合(LOF) | 0.9586 | 0.3609% |
| 泓德价值智选混合A | 1.0046 | 0.3576% |
| 泓德价值智选混合C | 1.0028 | 0.3576% |
| 泓德睿诚混合A | 0.7826 | 0.3425% |
| 泓德睿诚混合C | 0.7517 | 0.3425% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0930 | 0.3099% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联品牌优选混合A | 0.5750 | 3.6858% |
| 国联品牌优选混合C | 0.5444 | 3.6858% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.1623 | 3.6728% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.1530 | 3.6728% |
| 兴银竞争优势混合A | 1.2232 | 3.1869% |
| 兴银竞争优势混合C | 1.2037 | 3.1869% |
| 东财卓越成长A | 1.3331 | 3.1444% |
| 东财卓越成长C | 1.3068 | 3.1444% |