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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-10-09 | -0.02% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券华泰 | 0.9453 | 0.7500% |
| 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 0.7274 | 0.0000% |
| 科半导体 | 0.8697 | 0.0000% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0052 | -0.0303% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0091 | -0.0303% |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 1.3469 | -0.1629% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1106 | -0.2193% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.0796 | -0.2193% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源恒泽混合A | 1.2117 | 0.2186% |
| 前海开源恒泽混合C | 1.1952 | 0.2186% |
| 财通安华混合发起A | 0.9901 | 0.1601% |
| 财通安华混合发起C | 0.9742 | 0.1601% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 1.3196 | 0.1089% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 1.2546 | 0.1089% |
| 大成恒享混合A | 1.3409 | 0.0991% |
| 大成恒享混合C | 1.3059 | 0.0991% |