| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-08-12 | 2.67% | 0.00% |
| 2026-08-11 | 0.27% | 0.00% |
| 2026-08-10 | -1.36% | 0.00% |
| 2026-08-07 | 2.57% | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.36% | 0.00% |
| 2026-08-05 | 2.38% | 0.00% |
| 2026-08-04 | 8.48% | 0.00% |
| 2026-08-03 | -2.02% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 6.4685 | 3.0731% |
| 港信息 | 1.0674 | 3.0200% |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 6.4149 | 2.9213% |
| 香港信息 | 1.1149 | 2.4535% |
| 财通资管健康产业混合A | 1.2149 | 2.4050% |
| 财通资管健康产业混合C | 1.1923 | 2.4050% |
| 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.2519 | 2.1143% |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0640 | 2.0100% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银沪港深精选混合A | 0.9590 | 2.7782% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.9425 | 2.7782% |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 2.4297 | 1.7536% |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 2.4074 | 1.7536% |
| 富安达健康人生混合A | 1.5707 | 1.7111% |
| 富安达健康人生混合C | 1.5430 | 1.7111% |
| 金信价值精选混合A | 1.9395 | 1.6795% |
| 金信价值精选混合C | 1.6625 | 1.6795% |