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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-10-09 | 0.02% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3903 | 0.6823% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3688 | 0.6823% |
| 前海开源盈鑫A | 1.6487 | 0.2623% |
| 前海开源盈鑫C | 1.6492 | 0.2623% |
| 前海开源恒泽混合A | 1.2117 | 0.2186% |
| 前海开源恒泽混合C | 1.1952 | 0.2186% |
| 前海开源泽鑫混合A | 1.9305 | 0.1520% |
| 前海开源泽鑫混合C | 1.9178 | 0.1520% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳悦回报债券A | 0.9894 | 0.1050% |
| 交银稳悦回报债券C | 0.9821 | 0.1050% |
| 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3981 | 0.0798% |
| 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0480 | 0.0581% |
| 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0363 | 0.0581% |
| 前海开源弘泽债券发起式A | 1.2402 | 0.0444% |
| 前海开源弘泽债券发起式C | 1.2052 | 0.0444% |
| 天弘弘利债券A | 1.1688 | 0.0392% |