| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-10-14 | -0.21% | 0.00% |
| 2026-10-13 | -0.13% | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0.46% | 0.00% |
| 2026-10-09 | 0.77% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.2814 | 2.6500% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5301 | 1.1526% |
| 信澳精华配置混合C | 0.6345 | 0.8720% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8900 | 0.7900% |
| 易方达医药ETF联接C | 0.9219 | 0.7505% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9480 | 0.7500% |
| 鹏华酒C | 0.4302 | 0.7123% |
| 鹏华酒A | 0.2612 | 0.7123% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5301 | 1.1526% |
| 招商中证半导体产业ETF | 0.5882 | 0.8600% |
| 证券ETF景顺 | 0.9735 | 0.8300% |
| 证券全指 | 0.8865 | 0.8000% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8900 | 0.7900% |
| 易方达医药ETF联接A | 0.9286 | 0.7505% |
| 易方达医药ETF联接C | 0.9219 | 0.7505% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9480 | 0.7500% |