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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 15.31% | -4.46% | -0.6828% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 12.44% | -0.57% | -0.0709% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 10.22% | 0.22% | 0.0225% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 9.61% | -1.82% | -0.1749% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 9.12% | -0.44% | -0.0401% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 6.29% | -1.34% | -0.0843% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 4.59% | 1.29% | 0.0592% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 4.21% | 3.08% | 0.1297% |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 3.30% | 0.04% | 0.0013% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 3.27% | -0.42% | -0.0137% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 78.36% | -0.854% | % | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-08-12 | -0.83% | -1.12% |
| 2026-08-11 | -1.44% | -0.87% |
| 2026-08-10 | 1.25% | 0.88% |
| 2026-08-07 | 1.24% | 1.14% |
| 2026-08-06 | -2.20% | -2.10% |
| 2026-08-05 | 1.10% | 1.13% |
| 2026-08-04 | 0.57% | 0.88% |
| 2026-08-03 | 1.27% | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.6395 | 1.3149% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.6144 | 1.3149% |
| 万家成长优选混合A | 4.9772 | 0.9399% |
| 万家成长优选混合C | 4.7657 | 0.9399% |
| 万家人工智能混合A | 4.3070 | 0.6985% |
| 万家健康产业混合A | 0.5679 | 0.5910% |
| 万家健康产业混合C | 0.5518 | 0.5910% |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.6133 | 0.5352% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2956 | 3.2200% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1504 | 3.1800% |
| 港信息 | 1.0674 | 3.0200% |
| 港股信息技术ETF | 1.0094 | 2.9900% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2854 | 2.9000% |
| 香港信息 | 1.1149 | 2.4535% |
| 创业板医药ETF国泰 | 1.0662 | 2.3100% |
| 创新药基 | 0.9077 | 2.2500% |