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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 10.65% | 0.79% | 0.0841% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 8.04% | 0.11% | 0.0088% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.0000 | 5.75% | 0.00% | 0.0000% |
| 600795 | 国电电力 | 0.0000 | 4.52% | 0.60% | 0.0271% |
| 600157 | 永泰能源 | 0.0000 | 3.81% | -1.86% | -0.0709% |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 3.61% | -0.43% | -0.0155% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 3.47% | -0.36% | -0.0125% |
| 003816 | 中国广核 | 0.0000 | 3.34% | -0.51% | -0.0170% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 3.00% | 0.93% | 0.0279% |
| 601991 | 大唐发电 | 0.0000 | 2.86% | 10.02% | 0.2866% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 49.05% | 0.3186% | % | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-08-12 | -0.62% | -0.53% |
| 2026-08-11 | 0.45% | 0.43% |
| 2026-08-10 | 0.62% | 0.21% |
| 2026-08-07 | -0.13% | 0.32% |
| 2026-08-06 | -0.72% | -0.85% |
| 2026-08-05 | -0.85% | -0.84% |
| 2026-08-04 | -0.86% | -0.73% |
| 2026-08-03 | 1.08% | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6269 | 2.5564% |
| 创新药基 | 0.9077 | 2.2500% |
| 汇添富国证生物医药ETF | 0.3948 | 1.5400% |
| 港信息基 | 0.8959 | 1.3643% |
| 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1391 | 1.1700% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 1.0325 | 1.0560% |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.0276 | 1.0560% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.3252 | 0.9701% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2956 | 3.2200% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1504 | 3.1800% |
| 港信息 | 1.0674 | 3.0200% |
| 港股信息技术ETF | 1.0094 | 2.9900% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2854 | 2.9000% |
| 香港信息 | 1.1149 | 2.4535% |
| 创业板医药ETF国泰 | 1.0662 | 2.3100% |
| 创新药基 | 0.9077 | 2.2500% |