中欧睿泓定开混合(中欧睿泓定期开放混合)基金净值查询(004848)
今天最新净值
2.2713
-0.0894 -3.94%
2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2612
-0.0101 -0.4448%
- 累计净值：2.2713
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3283亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季中欧睿泓定开混合|中欧睿泓定期开放混合基金净值查询
近一季,中欧睿泓定开混合(004848)基金累计收益率-8.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-07 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2713 |
2.2713 |
2.3607 |
2.3607 |
-0.0894 |
-3.94% |
| 2026-07-31 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3607 |
2.3607 |
2.2481 |
2.2481 |
0.1126 |
4.77% |
| 2026-07-24 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2481 |
2.2481 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0506 |
2.24% |
| 2026-07-10 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2075 |
2.2075 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2122 |
2.2122 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0849 |
3.84% |
| 2026-06-30 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1273 |
2.1273 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0318 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0955 |
2.0955 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0370 |
-1.77% |
| 2026-06-18 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1325 |
2.1325 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0952 |
-4.46% |
| 2026-06-12 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2277 |
2.2277 |
2.2259 |
2.2259 |
0.0018 |
0.08% |
|
|
| 2026-06-05 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2259 |
2.2259 |
2.2317 |
2.2317 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2317 |
2.2317 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0283 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2802 |
2.2802 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2802 |
2.2802 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0152 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2954 |
2.2954 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2873 |
2.2873 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0315 |
1.40% |
| 2026-05-28 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2558 |
2.2558 |
2.2686 |
2.2686 |
-0.0128 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2686 |
2.2686 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0274 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2945 |
2.2945 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2921 |
2.2921 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.0783 |
-3.42% |
| 2026-05-15 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3704 |
2.3704 |
2.4607 |
2.4607 |
-0.0903 |
-3.81% |
