嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)

今天最新净值 1.9260 -0.0272 -1.41% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.8776 -0.0166 -0.8782%

累计净值：1.9260
成立日期：2017-12-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.2783亿
最近资产：--亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：郝淼孙晓晖

近一季嘉实医药健康股票C基金净值查询

近一季,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.8942	1.8942	1.9260	1.9260	-0.0318	-1.65%
2026-10-13	005304	嘉实医药健康股票C	1.9260	1.9260	1.9532	1.9532	-0.0272	-1.41%
2026-10-12	005304	嘉实医药健康股票C	1.9532	1.9532	1.9701	1.9701	-0.0169	-0.86%
2026-10-09	005304	嘉实医药健康股票C	1.9701	1.9701	1.9796	1.9796	-0.0095	-0.48%
2026-10-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.9796	1.9796	2.0522	2.0522	-0.0726	-3.54%
2026-09-30	005304	嘉实医药健康股票C	2.0522	2.0522	1.9755	1.9755	0.0767	3.88%
2026-09-29	005304	嘉实医药健康股票C	1.9755	1.9755	1.9797	1.9797	-0.0042	-0.21%
2026-09-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.9797	1.9797	1.9970	1.9970	-0.0173	-0.87%
2026-09-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.9970	1.9970	2.0753	2.0753	-0.0783	-3.92%
2026-09-23	005304	嘉实医药健康股票C	2.0753	2.0753	2.0252	2.0252	0.0501	2.47%

2026-09-22	005304	嘉实医药健康股票C	2.0252	2.0252	2.0355	2.0355	-0.0103	-0.51%
2026-09-21	005304	嘉实医药健康股票C	2.0355	2.0355	1.9696	1.9696	0.0659	3.35%
2026-09-18	005304	嘉实医药健康股票C	1.9696	1.9696	1.9444	1.9444	0.0252	1.30%
2026-09-17	005304	嘉实医药健康股票C	1.9444	1.9444	1.9207	1.9207	0.0237	1.23%
2026-09-16	005304	嘉实医药健康股票C	1.9207	1.9207	1.9011	1.9011	0.0196	1.03%
2026-09-15	005304	嘉实医药健康股票C	1.9011	1.9011	1.9208	1.9208	-0.0197	-1.03%
2026-09-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.9208	1.9208	1.8498	1.8498	0.0710	3.84%
2026-09-11	005304	嘉实医药健康股票C	1.8498	1.8498	1.8859	1.8859	-0.0361	-1.95%
2026-09-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.8859	1.8859	1.9221	1.9221	-0.0362	-1.92%
2026-09-09	005304	嘉实医药健康股票C	1.9221	1.9221	1.9390	1.9390	-0.0169	-0.87%
2026-09-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.9390	1.9390	1.8878	1.8878	0.0512	2.71%
2026-09-07	005304	嘉实医药健康股票C	1.8878	1.8878	1.8963	1.8963	-0.0085	-0.45%
2026-09-04	005304	嘉实医药健康股票C	1.8963	1.8963	1.9121	1.9121	-0.0158	-0.83%
2026-09-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.9121	1.9121	1.8995	1.8995	0.0126	0.66%
2026-09-02	005304	嘉实医药健康股票C	1.8995	1.8995	1.9039	1.9039	-0.0044	-0.23%

2026-09-01	005304	嘉实医药健康股票C	1.9039	1.9039	1.9169	1.9169	-0.0130	-0.68%
2026-08-31	005304	嘉实医药健康股票C	1.9169	1.9169	1.9472	1.9472	-0.0303	-1.58%
2026-08-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.9472	1.9472	1.9786	1.9786	-0.0314	-1.61%
2026-08-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.9786	1.9786	1.9802	1.9802	-0.0016	-0.08%
2026-08-26	005304	嘉实医药健康股票C	1.9802	1.9802	1.9944	1.9944	-0.0142	-0.71%
2026-08-25	005304	嘉实医药健康股票C	1.9944	1.9944	1.9461	1.9461	0.0483	2.48%
2026-08-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.9461	1.9461	2.0322	2.0322	-0.0861	-4.42%
2026-08-21	005304	嘉实医药健康股票C	2.0322	2.0322	2.0851	2.0851	-0.0529	-2.60%
2026-08-20	005304	嘉实医药健康股票C	2.0851	2.0851	1.9792	1.9792	0.1059	5.35%
2026-08-19	005304	嘉实医药健康股票C	1.9792	1.9792	2.0227	2.0227	-0.0435	-2.15%
2026-08-18	005304	嘉实医药健康股票C	2.0227	2.0227	2.0201	2.0201	0.0026	0.13%
2026-08-17	005304	嘉实医药健康股票C	2.0201	2.0201	1.9974	1.9974	0.0227	1.14%
2026-08-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.9974	1.9974	2.0124	2.0124	-0.0150	-0.75%
2026-08-13	005304	嘉实医药健康股票C	2.0124	2.0124	1.9682	1.9682	0.0442	2.25%
2026-08-12	005304	嘉实医药健康股票C	1.9682	1.9682	1.9859	1.9859	-0.0177	-0.89%
2026-08-11	005304	嘉实医药健康股票C	1.9859	1.9859	1.9735	1.9735	0.0124	0.63%
2026-08-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.9735	1.9735	1.9281	1.9281	0.0454	2.35%
2026-08-07	005304	嘉实医药健康股票C	1.9281	1.9281	1.7945	1.7945	0.1336	7.44%
2026-08-06	005304	嘉实医药健康股票C	1.7945	1.7945	1.8175	1.8175	-0.0230	-1.28%
2026-08-05	005304	嘉实医药健康股票C	1.8175	1.8175	1.7948	1.7948	0.0227	1.26%
2026-08-04	005304	嘉实医药健康股票C	1.7948	1.7948	1.7302	1.7302	0.0646	3.73%
2026-08-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.7302	1.7302	1.7598	1.7598	-0.0296	-1.68%
2026-07-31	005304	嘉实医药健康股票C	1.7598	1.7598	1.7377	1.7377	0.0221	1.27%
2026-07-30	005304	嘉实医药健康股票C	1.7377	1.7377	1.7815	1.7815	-0.0438	-2.46%
2026-07-29	005304	嘉实医药健康股票C	1.7815	1.7815	1.7614	1.7614	0.0201	1.14%
2026-07-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.7614	1.7614	1.7959	1.7959	-0.0345	-1.92%
2026-07-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.7959	1.7959	1.7505	1.7505	0.0454	2.59%
2026-07-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.7505	1.7505	1.8004	1.8004	-0.0499	-2.77%
2026-07-23	005304	嘉实医药健康股票C	1.8004	1.8004	1.8051	1.8051	-0.0047	-0.26%
2026-07-22	005304	嘉实医药健康股票C	1.8051	1.8051	1.8016	1.8016	0.0035	0.19%
2026-07-21	005304	嘉实医药健康股票C	1.8016	1.8016	1.7839	1.7839	0.0177	0.99%
2026-07-20	005304	嘉实医药健康股票C	1.7839	1.7839	1.7235	1.7235	0.0604	3.50%
2026-07-17	005304	嘉实医药健康股票C	1.7235	1.7235	1.8506	1.8506	-0.1271	-6.87%
2026-07-16	005304	嘉实医药健康股票C	1.8506	1.8506	1.8741	1.8741	-0.0235	-1.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券全指	0.8834	0.44%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1224	0.42%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1153	0.42%
嘉实对冲套利A	1.0640	0.19%
嘉实服务	5.9520	0.15%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4060	0.07%
金融地产	2.4021	0.05%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5304	0.05%
嘉实致益纯债债券	1.0446	0.05%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0354	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1820	0.68%
信澳制造升级股票型发起式A	0.9950	0.44%
信澳制造升级股票型发起式C	0.9947	0.43%
易基消费	2.7710	0.33%
中欧消费主题股票C	1.1803	0.20%
中欧消费主题股票A	1.2418	0.19%
工银消费股票A	0.9793	0.19%
工银消费股票C	0.9281	0.19%
中欧半导体产业股票发起A	2.0861	0.16%
中欧半导体产业股票发起C	2.0566	0.16%