国联医疗健康混合C(中融医疗健康混合C)基金净值查询(006241)
今天最新净值
1.1163
-0.0251 -2.25%
2026-10-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0786
-0.0088 -0.8076%
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8283亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：刘柏川
近一季国联医疗健康混合C|中融医疗健康混合C基金净值查询
近一季,国联医疗健康混合C(006241)基金累计收益率-19.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-10-14 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0289 |
-2.59% |
| 2026-10-13 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0251 |
-2.25% |
| 2026-10-12 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0368 |
-3.22% |
| 2026-10-09 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-10-08 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0804 |
-6.82% |
| 2026-09-30 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0360 |
2.94% |
| 2026-09-29 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0159 |
1.32% |
| 2026-09-28 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0333 |
-2.69% |
| 2026-09-24 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0559 |
-4.51% |
| 2026-09-23 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0037 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-22 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-09-21 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0793 |
6.61% |
| 2026-09-18 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0302 |
2.58% |
| 2026-09-17 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0119 |
1.03% |
| 2026-09-16 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0201 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0448 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0432 |
-3.85% |
| 2026-09-10 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0255 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0246 |
-2.07% |
| 2026-09-08 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0197 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0127 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2026-08-28 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0560 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0681 |
-5.29% |
| 2026-08-20 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0682 |
5.30% |
| 2026-08-19 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0449 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0364 |
-2.73% |
| 2026-08-17 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0207 |
1.55% |
| 2026-08-12 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-08-11 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0197 |
1.48% |
| 2026-08-10 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0982 |
7.93% |
| 2026-08-06 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0384 |
3.21% |
| 2026-08-04 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0245 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0346 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0205 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0628 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0440 |
-3.38% |
| 2026-07-27 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0302 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0691 |
-5.44% |
| 2026-07-23 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0563 |
4.35% |
| 2026-07-17 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.1303 |
-10.07% |
| 2026-07-16 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0335 |
-2.30% |
