建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金净值查询(008827)

今天最新净值 0.6998 -0.0026 -0.37% 2026-09-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6998
成立日期：2020-10-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5469亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：朱金钰亢豆

近一季建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金净值查询

近一季,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-04	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6998	0.6998	0.7024	0.7024	-0.0026	-0.37%
2026-09-03	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7024	0.7024	0.7021	0.7021	0.0003	0.04%
2026-09-02	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7021	0.7021	0.6846	0.6846	0.0175	2.56%
2026-09-01	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6846	0.6846	0.6631	0.6631	0.0215	3.24%
2026-08-31	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6631	0.6631	0.6447	0.6447	0.0184	2.85%
2026-08-28	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6447	0.6447	0.6388	0.6388	0.0059	0.92%
2026-08-27	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6388	0.6388	0.6439	0.6439	-0.0051	-0.79%
2026-08-26	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6439	0.6439	0.6671	0.6671	-0.0232	-3.60%
2026-08-25	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6671	0.6671	0.6567	0.6567	0.0104	1.58%
2026-08-24	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6567	0.6567	0.6583	0.6583	-0.0016	-0.24%

2026-08-21	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6583	0.6583	0.6525	0.6525	0.0058	0.89%
2026-08-20	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6525	0.6525	0.6571	0.6571	-0.0046	-0.70%
2026-08-19	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6571	0.6571	0.6518	0.6518	0.0053	0.81%
2026-08-18	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6518	0.6518	0.6434	0.6434	0.0084	1.31%
2026-08-17	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6434	0.6434	0.6304	0.6304	0.0130	2.06%
2026-08-14	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6304	0.6304	0.6276	0.6276	0.0028	0.45%
2026-08-13	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6276	0.6276	0.6257	0.6257	0.0019	0.30%
2026-08-12	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6257	0.6257	0.6230	0.6230	0.0027	0.43%
2026-08-11	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6230	0.6230	0.6161	0.6161	0.0069	1.12%
2026-08-10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6161	0.6161	0.6143	0.6143	0.0018	0.29%
2026-08-07	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6143	0.6143	0.6069	0.6069	0.0074	1.22%
2026-08-06	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6069	0.6069	0.6169	0.6169	-0.0100	-1.65%
2026-08-05	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6169	0.6169	0.6296	0.6296	-0.0127	-2.06%
2026-08-04	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6296	0.6296	0.6247	0.6247	0.0049	0.78%
2026-08-03	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6247	0.6247	0.6242	0.6242	0.0005	0.08%

2026-07-31	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6242	0.6242	0.6261	0.6261	-0.0019	-0.30%
2026-07-30	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6261	0.6261	0.6203	0.6203	0.0058	0.94%
2026-07-29	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6203	0.6203	0.6156	0.6156	0.0047	0.76%
2026-07-28	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6156	0.6156	0.6250	0.6250	-0.0094	-1.50%
2026-07-27	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6250	0.6250	0.6468	0.6468	-0.0218	-3.49%
2026-07-24	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6468	0.6468	0.6428	0.6428	0.0040	0.62%
2026-07-23	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6428	0.6428	0.6380	0.6380	0.0048	0.75%
2026-07-22	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6380	0.6380	0.6315	0.6315	0.0065	1.03%
2026-07-21	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6315	0.6315	0.6402	0.6402	-0.0087	-1.38%
2026-07-20	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6402	0.6402	0.6234	0.6234	0.0168	2.69%
2026-07-17	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6234	0.6234	0.6244	0.6244	-0.0010	-0.16%
2026-07-16	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6244	0.6244	0.6293	0.6293	-0.0049	-0.78%
2026-07-15	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6293	0.6293	0.6232	0.6232	0.0061	0.98%
2026-07-14	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6232	0.6232	0.6107	0.6107	0.0125	2.05%
2026-07-13	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6107	0.6107	0.6051	0.6051	0.0056	0.93%
2026-07-10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6051	0.6051	0.6108	0.6108	-0.0057	-0.93%
2026-07-09	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6108	0.6108	0.6032	0.6032	0.0076	1.26%
2026-07-08	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6032	0.6032	0.5915	0.5915	0.0117	1.98%
2026-07-07	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5915	0.5915	0.5888	0.5888	0.0027	0.46%
2026-07-06	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5888	0.5888	0.5840	0.5840	0.0048	0.82%
2026-07-03	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5840	0.5840	0.5798	0.5798	0.0042	0.72%
2026-07-02	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5798	0.5798	0.5930	0.5930	-0.0132	-2.23%
2026-07-01	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5930	0.5930	0.5986	0.5986	-0.0056	-0.94%
2026-06-30	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5986	0.5986	0.5968	0.5968	0.0018	0.30%
2026-06-29	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5968	0.5968	0.5946	0.5946	0.0022	0.37%
2026-06-26	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5946	0.5946	0.5931	0.5931	0.0015	0.25%
2026-06-25	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5931	0.5931	0.6127	0.6127	-0.0196	-3.30%
2026-06-24	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6127	0.6127	0.6194	0.6194	-0.0067	-1.09%
2026-06-23	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6194	0.6194	0.6232	0.6232	-0.0038	-0.61%
2026-06-22	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6232	0.6232	0.6294	0.6294	-0.0062	-0.99%
2026-06-18	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6294	0.6294	0.6312	0.6312	-0.0018	-0.29%
2026-06-17	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6312	0.6312	0.6417	0.6417	-0.0105	-1.66%
2026-06-16	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6417	0.6417	0.6660	0.6660	-0.0243	-3.79%
2026-06-15	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6660	0.6660	0.6958	0.6958	-0.0298	-4.47%
2026-06-12	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6958	0.6958	0.6973	0.6973	-0.0015	-0.22%
2026-06-11	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6973	0.6973	0.6896	0.6896	0.0077	1.12%
2026-06-10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6896	0.6896	0.6906	0.6906	-0.0010	-0.14%
2026-06-09	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6906	0.6906	0.6919	0.6919	-0.0013	-0.19%
2026-06-08	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6919	0.6919	0.6807	0.6807	0.0112	1.65%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信食品饮料行业股票A	0.6350	2.54%
农牧ETF建信	0.8174	2.37%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2490	2.11%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2559	2.11%
港股恒指	0.9589	1.68%
建信消费	1.8070	1.46%
建信大安全	2.9399	1.26%
建信战略精选灵活配置混合A	2.0620	1.24%
建信战略精选灵活配置混合C	1.9765	1.23%
建信智能生活混合	0.8965	1.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城安瑞混合发起A	1.0000	100.00%
长城安瑞混合发起C	1.0000	100.00%
中泰医药精选混合发起	1.0000	100.00%
永赢多元增利债券D	1.0567	100.00%
永赢多元增利债券E	1.0567	100.00%
银华农业产业股票发起式A	1.2760	5.78%
银华农业产业股票发起式C	1.2643	5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7019	4.28%
畜牧TH	1.0874	4.19%
汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.1348	4.08%