国泰医药健康股票A基金净值查询(009805)

今天最新净值 1.0050 -0.0194 -1.93% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9755 -0.0091 -0.9255%

累计净值：1.0050
成立日期：2020-08-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.0428亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一季国泰医药健康股票A基金净值查询

近一季,国泰医药健康股票A(009805)基金累计收益率6.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	009805	国泰医药健康股票A	0.9846	0.9846	1.0050	1.0050	-0.0204	-2.03%
2026-10-13	009805	国泰医药健康股票A	1.0050	1.0050	1.0244	1.0244	-0.0194	-1.93%
2026-10-12	009805	国泰医药健康股票A	1.0244	1.0244	1.0419	1.0419	-0.0175	-1.68%
2026-10-09	009805	国泰医药健康股票A	1.0419	1.0419	1.0559	1.0559	-0.0140	-1.34%
2026-10-08	009805	国泰医药健康股票A	1.0559	1.0559	1.0947	1.0947	-0.0388	-3.54%
2026-09-30	009805	国泰医药健康股票A	1.0947	1.0947	1.0482	1.0482	0.0465	4.44%
2026-09-29	009805	国泰医药健康股票A	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%
2026-09-28	009805	国泰医药健康股票A	1.0462	1.0462	1.0483	1.0483	-0.0021	-0.20%
2026-09-24	009805	国泰医药健康股票A	1.0483	1.0483	1.0918	1.0918	-0.0435	-4.15%
2026-09-23	009805	国泰医药健康股票A	1.0918	1.0918	1.0663	1.0663	0.0255	2.39%

2026-09-22	009805	国泰医药健康股票A	1.0663	1.0663	1.0749	1.0749	-0.0086	-0.80%
2026-09-21	009805	国泰医药健康股票A	1.0749	1.0749	1.0310	1.0310	0.0439	4.26%
2026-09-18	009805	国泰医药健康股票A	1.0310	1.0310	1.0151	1.0151	0.0159	1.57%
2026-09-17	009805	国泰医药健康股票A	1.0151	1.0151	1.0025	1.0025	0.0126	1.26%
2026-09-16	009805	国泰医药健康股票A	1.0025	1.0025	0.9895	0.9895	0.0130	1.31%
2026-09-15	009805	国泰医药健康股票A	0.9895	0.9895	1.0011	1.0011	-0.0116	-1.17%
2026-09-14	009805	国泰医药健康股票A	1.0011	1.0011	0.9591	0.9591	0.0420	4.38%
2026-09-11	009805	国泰医药健康股票A	0.9591	0.9591	0.9771	0.9771	-0.0180	-1.84%
2026-09-10	009805	国泰医药健康股票A	0.9771	0.9771	0.9949	0.9949	-0.0178	-1.82%
2026-09-09	009805	国泰医药健康股票A	0.9949	0.9949	1.0060	1.0060	-0.0111	-1.12%
2026-09-08	009805	国泰医药健康股票A	1.0060	1.0060	0.9816	0.9816	0.0244	2.49%
2026-09-07	009805	国泰医药健康股票A	0.9816	0.9816	0.9861	0.9861	-0.0045	-0.46%
2026-09-04	009805	国泰医药健康股票A	0.9861	0.9861	0.9999	0.9999	-0.0138	-1.38%
2026-09-03	009805	国泰医药健康股票A	0.9999	0.9999	0.9886	0.9886	0.0113	1.14%
2026-09-02	009805	国泰医药健康股票A	0.9886	0.9886	0.9867	0.9867	0.0019	0.19%

2026-09-01	009805	国泰医药健康股票A	0.9867	0.9867	0.9935	0.9935	-0.0068	-0.68%
2026-08-31	009805	国泰医药健康股票A	0.9935	0.9935	1.0140	1.0140	-0.0205	-2.06%
2026-08-28	009805	国泰医药健康股票A	1.0140	1.0140	1.0326	1.0326	-0.0186	-1.83%
2026-08-27	009805	国泰医药健康股票A	1.0326	1.0326	1.0363	1.0363	-0.0037	-0.36%
2026-08-26	009805	国泰医药健康股票A	1.0363	1.0363	1.0489	1.0489	-0.0126	-1.22%
2026-08-25	009805	国泰医药健康股票A	1.0489	1.0489	1.0166	1.0166	0.0323	3.18%
2026-08-24	009805	国泰医药健康股票A	1.0166	1.0166	1.0635	1.0635	-0.0469	-4.61%
2026-08-21	009805	国泰医药健康股票A	1.0635	1.0635	1.0961	1.0961	-0.0326	-3.07%
2026-08-20	009805	国泰医药健康股票A	1.0961	1.0961	1.0566	1.0566	0.0395	3.74%
2026-08-19	009805	国泰医药健康股票A	1.0566	1.0566	1.0968	1.0968	-0.0402	-3.67%
2026-08-18	009805	国泰医药健康股票A	1.0968	1.0968	1.0928	1.0928	0.0040	0.37%
2026-08-17	009805	国泰医药健康股票A	1.0928	1.0928	1.0780	1.0780	0.0148	1.37%
2026-08-14	009805	国泰医药健康股票A	1.0780	1.0780	1.0857	1.0857	-0.0077	-0.71%
2026-08-13	009805	国泰医药健康股票A	1.0857	1.0857	1.0624	1.0624	0.0233	2.19%
2026-08-12	009805	国泰医药健康股票A	1.0624	1.0624	1.0685	1.0685	-0.0061	-0.57%
2026-08-11	009805	国泰医药健康股票A	1.0685	1.0685	1.0606	1.0606	0.0079	0.74%
2026-08-10	009805	国泰医药健康股票A	1.0606	1.0606	1.0345	1.0345	0.0261	2.52%
2026-08-07	009805	国泰医药健康股票A	1.0345	1.0345	0.9399	0.9399	0.0946	10.06%
2026-08-06	009805	国泰医药健康股票A	0.9399	0.9399	0.9444	0.9444	-0.0045	-0.48%
2026-08-05	009805	国泰医药健康股票A	0.9444	0.9444	0.9308	0.9308	0.0136	1.46%
2026-08-04	009805	国泰医药健康股票A	0.9308	0.9308	0.8836	0.8836	0.0472	5.34%
2026-08-03	009805	国泰医药健康股票A	0.8836	0.8836	0.8974	0.8974	-0.0138	-1.54%
2026-07-31	009805	国泰医药健康股票A	0.8974	0.8974	0.8853	0.8853	0.0121	1.37%
2026-07-30	009805	国泰医药健康股票A	0.8853	0.8853	0.9174	0.9174	-0.0321	-3.50%
2026-07-29	009805	国泰医药健康股票A	0.9174	0.9174	0.9299	0.9299	-0.0125	-1.36%
2026-07-28	009805	国泰医药健康股票A	0.9299	0.9299	0.9526	0.9526	-0.0227	-2.38%
2026-07-27	009805	国泰医药健康股票A	0.9526	0.9526	0.9293	0.9293	0.0233	2.51%
2026-07-24	009805	国泰医药健康股票A	0.9293	0.9293	0.9577	0.9577	-0.0284	-3.06%
2026-07-23	009805	国泰医药健康股票A	0.9577	0.9577	0.9542	0.9542	0.0035	0.37%
2026-07-22	009805	国泰医药健康股票A	0.9542	0.9542	0.9467	0.9467	0.0075	0.79%
2026-07-21	009805	国泰医药健康股票A	0.9467	0.9467	0.9324	0.9324	0.0143	1.53%
2026-07-20	009805	国泰医药健康股票A	0.9324	0.9324	0.9058	0.9058	0.0266	2.94%
2026-07-17	009805	国泰医药健康股票A	0.9058	0.9058	0.9964	0.9964	-0.0906	-10.00%
2026-07-16	009805	国泰医药健康股票A	0.9964	0.9964	1.0134	1.0134	-0.0170	-1.68%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金泰A	2.2422	0.57%
证券ETF	1.0383	0.45%
券商基金	1.1473	0.42%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0104	0.42%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.9943	0.42%
国泰优质核心混合A	0.7757	0.40%
国泰优质核心混合C	0.7704	0.39%
金融ETF	1.3380	0.24%
国泰上证180金融ETF联接A	1.4907	0.23%
国泰优质精选混合C	0.9124	0.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5307	1.26%
华商消费行业股票	0.9021	0.66%
泰康香港银行指数A	1.9446	0.59%
泰康香港银行指数C	1.8986	0.59%
中金中证REITs全收益指数A	1.0133	0.51%
南方绝对收益	1.3286	0.43%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.1572	0.43%
博时证券公司ETF联接C	1.2769	0.42%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1243	0.38%
建信中证红利潜力指数A	1.3856	0.34%