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广发创新医疗两年持有混合A(广发创新医疗两年持有期混合A)基金净值查询(010731)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9597 -0.0083 -0.86% 2026-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9438 -0.0069 -0.7251%
  • 累计净值：0.9597
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8104亿
  • 最近资产：3.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴兴武 程文文
近一季广发创新医疗两年持有混合A|广发创新医疗两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发创新医疗两年持有混合A(010731)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-10-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9597 0.9597 -0.0090 -0.94%
2026-10-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9680 0.9680 -0.0083 -0.86%
2026-10-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9821 0.9821 -0.0141 -1.44%
2026-10-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9822 0.9822 -0.0001 -0.01%
2026-10-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9822 0.9822 1.0123 1.0123 -0.0301 -2.97%
2026-09-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0123 1.0123 0.9859 0.9859 0.0264 2.68%
2026-09-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9812 0.9812 0.0047 0.48%
2026-09-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9964 0.9964 -0.0152 -1.53%
2026-09-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9964 0.9964 1.0199 1.0199 -0.0235 -2.30%
2026-09-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0135 1.0135 0.0064 0.63%
2026-09-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0172 1.0172 -0.0037 -0.36%
2026-09-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0172 1.0172 0.9943 0.9943 0.0229 2.30%
2026-09-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9872 0.9872 0.0071 0.72%
2026-09-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9871 0.9871 0.0001 0.01%
2026-09-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9808 0.9808 0.0063 0.64%
2026-09-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9880 0.9880 -0.0072 -0.73%
2026-09-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9696 0.9696 0.0184 1.90%
2026-09-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9801 0.9801 -0.0105 -1.07%
2026-09-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9885 0.9885 -0.0084 -0.85%
2026-09-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9981 0.9981 -0.0096 -0.97%
2026-09-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9950 0.9950 0.0031 0.31%
2026-09-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2026-09-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9946 0.9946 1.0064 1.0064 -0.0118 -1.17%
2026-09-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0002 1.0002 0.0062 0.62%
2026-09-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0051 1.0051 -0.0049 -0.49%
2026-09-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0197 1.0197 -0.0146 -1.43%
2026-08-31 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0239 1.0239 -0.0042 -0.41%
2026-08-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0375 1.0375 -0.0136 -1.31%
2026-08-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0245 1.0245 0.0130 1.27%
2026-08-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0375 1.0375 -0.0130 -1.27%
2026-08-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0168 1.0168 0.0207 2.04%
2026-08-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0463 1.0463 -0.0295 -2.82%
2026-08-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0618 1.0618 -0.0155 -1.48%
2026-08-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0157 1.0157 0.0461 4.54%
2026-08-19 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0574 1.0574 -0.0417 -3.94%
2026-08-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0725 1.0725 -0.0151 -1.43%
2026-08-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0582 1.0582 0.0143 1.35%
2026-08-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0582 1.0582 1.0542 1.0542 0.0040 0.38%
2026-08-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0327 1.0327 0.0215 2.08%
2026-08-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2026-08-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0203 1.0203 0.0116 1.14%
2026-08-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0203 1.0203 0.9662 0.9662 0.0541 5.60%
2026-08-06 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9678 0.9678 -0.0016 -0.17%
2026-08-05 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9533 0.9533 0.0145 1.52%
2026-08-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9101 0.9101 0.0432 4.75%
2026-08-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9101 0.9101 0.9129 0.9129 -0.0028 -0.31%
2026-07-31 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9129 0.9129 0.9032 0.9032 0.0097 1.07%
2026-07-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9032 0.9032 0.9323 0.9323 -0.0291 -3.12%
2026-07-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9273 0.9273 0.0050 0.54%
2026-07-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9587 0.9587 -0.0314 -3.28%
2026-07-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9438 0.9438 0.0149 1.58%
2026-07-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9764 0.9764 -0.0326 -3.45%
2026-07-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9740 0.9740 0.0024 0.25%
2026-07-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9696 0.9696 0.0044 0.45%
2026-07-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9578 0.9578 0.0118 1.23%
2026-07-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9380 0.9380 0.0198 2.11%
2026-07-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9380 0.9380 1.0044 1.0044 -0.0664 -6.61%
2026-07-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0158 1.0158 -0.0114 -1.12%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创债基 102.4902 0.06%
信用债ETF广发 103.7127 0.05%
广发医疗创新精选混合发起式A 1.3448 0.04%
广发医疗创新精选混合发起式C 1.3457 0.04%
广发聚利LOF 1.4262 0.04%
广发民玉纯债A 1.0816 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0440 0.03%
广发央企80债券指数C 1.0411 0.03%
广发景益债券A 1.1466 0.03%
广发景丰纯债A 1.2194 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮能源革新混合发起式A 0.6211 0.84%
中邮能源革新混合发起式C 0.6042 0.83%
东方人工智能主题混合A 2.9635 0.43%
东方人工智能主题混合C 2.9227 0.43%
国泰优质核心混合A 0.7757 0.40%
国泰优质核心混合C 0.7704 0.39%
工银金融地产混合C 2.4410 0.37%
工银食品饮料混合A 0.5645 0.36%
工银金融地产混合A 2.5560 0.35%
工银食品饮料混合C 0.5422 0.35%
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