国泰医药健康股票C基金净值查询(011326)

今天最新净值 0.9636 -0.0199 -2.02% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9548 -0.0088 -0.9171%

累计净值：0.9636
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.3986亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：王琳

近一季国泰医药健康股票C基金净值查询

近一季,国泰医药健康股票C(011326)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	011326	国泰医药健康股票C	0.9636	0.9636	0.9835	0.9835	-0.0199	-2.02%
2026-10-13	011326	国泰医药健康股票C	0.9835	0.9835	1.0025	1.0025	-0.0190	-1.93%
2026-10-12	011326	国泰医药健康股票C	1.0025	1.0025	1.0196	1.0196	-0.0171	-1.68%
2026-10-09	011326	国泰医药健康股票C	1.0196	1.0196	1.0334	1.0334	-0.0138	-1.35%
2026-10-08	011326	国泰医药健康股票C	1.0334	1.0334	1.0715	1.0715	-0.0381	-3.56%
2026-09-30	011326	国泰医药健康股票C	1.0715	1.0715	1.0259	1.0259	0.0456	4.44%
2026-09-29	011326	国泰医药健康股票C	1.0259	1.0259	1.0240	1.0240	0.0019	0.19%
2026-09-28	011326	国泰医药健康股票C	1.0240	1.0240	1.0263	1.0263	-0.0023	-0.22%
2026-09-24	011326	国泰医药健康股票C	1.0263	1.0263	1.0689	1.0689	-0.0426	-4.15%
2026-09-23	011326	国泰医药健康股票C	1.0689	1.0689	1.0439	1.0439	0.0250	2.39%

2026-09-22	011326	国泰医药健康股票C	1.0439	1.0439	1.0524	1.0524	-0.0085	-0.81%
2026-09-21	011326	国泰医药健康股票C	1.0524	1.0524	1.0094	1.0094	0.0430	4.26%
2026-09-18	011326	国泰医药健康股票C	1.0094	1.0094	0.9939	0.9939	0.0155	1.56%
2026-09-17	011326	国泰医药健康股票C	0.9939	0.9939	0.9815	0.9815	0.0124	1.26%
2026-09-16	011326	国泰医药健康股票C	0.9815	0.9815	0.9688	0.9688	0.0127	1.31%
2026-09-15	011326	国泰医药健康股票C	0.9688	0.9688	0.9802	0.9802	-0.0114	-1.18%
2026-09-14	011326	国泰医药健康股票C	0.9802	0.9802	0.9391	0.9391	0.0411	4.38%
2026-09-11	011326	国泰医药健康股票C	0.9391	0.9391	0.9567	0.9567	-0.0176	-1.84%
2026-09-10	011326	国泰医药健康股票C	0.9567	0.9567	0.9742	0.9742	-0.0175	-1.83%
2026-09-09	011326	国泰医药健康股票C	0.9742	0.9742	0.9851	0.9851	-0.0109	-1.11%
2026-09-08	011326	国泰医药健康股票C	0.9851	0.9851	0.9612	0.9612	0.0239	2.49%
2026-09-07	011326	国泰医药健康股票C	0.9612	0.9612	0.9656	0.9656	-0.0044	-0.46%
2026-09-04	011326	国泰医药健康股票C	0.9656	0.9656	0.9792	0.9792	-0.0136	-1.39%
2026-09-03	011326	国泰医药健康股票C	0.9792	0.9792	0.9681	0.9681	0.0111	1.15%
2026-09-02	011326	国泰医药健康股票C	0.9681	0.9681	0.9662	0.9662	0.0019	0.20%

2026-09-01	011326	国泰医药健康股票C	0.9662	0.9662	0.9729	0.9729	-0.0067	-0.69%
2026-08-31	011326	国泰医药健康股票C	0.9729	0.9729	0.9930	0.9930	-0.0201	-2.07%
2026-08-28	011326	国泰医药健康股票C	0.9930	0.9930	1.0113	1.0113	-0.0183	-1.84%
2026-08-27	011326	国泰医药健康股票C	1.0113	1.0113	1.0148	1.0148	-0.0035	-0.34%
2026-08-26	011326	国泰医药健康股票C	1.0148	1.0148	1.0272	1.0272	-0.0124	-1.22%
2026-08-25	011326	国泰医药健康股票C	1.0272	1.0272	0.9956	0.9956	0.0316	3.17%
2026-08-24	011326	国泰医药健康股票C	0.9956	0.9956	1.0415	1.0415	-0.0459	-4.61%
2026-08-21	011326	国泰医药健康股票C	1.0415	1.0415	1.0735	1.0735	-0.0320	-3.07%
2026-08-20	011326	国泰医药健康股票C	1.0735	1.0735	1.0348	1.0348	0.0387	3.74%
2026-08-19	011326	国泰医药健康股票C	1.0348	1.0348	1.0742	1.0742	-0.0394	-3.67%
2026-08-18	011326	国泰医药健康股票C	1.0742	1.0742	1.0703	1.0703	0.0039	0.36%
2026-08-17	011326	国泰医药健康股票C	1.0703	1.0703	1.0558	1.0558	0.0145	1.37%
2026-08-14	011326	国泰医药健康股票C	1.0558	1.0558	1.0634	1.0634	-0.0076	-0.71%
2026-08-13	011326	国泰医药健康股票C	1.0634	1.0634	1.0406	1.0406	0.0228	2.19%
2026-08-12	011326	国泰医药健康股票C	1.0406	1.0406	1.0465	1.0465	-0.0059	-0.56%
2026-08-11	011326	国泰医药健康股票C	1.0465	1.0465	1.0388	1.0388	0.0077	0.74%
2026-08-10	011326	国泰医药健康股票C	1.0388	1.0388	1.0133	1.0133	0.0255	2.52%
2026-08-07	011326	国泰医药健康股票C	1.0133	1.0133	0.9206	0.9206	0.0927	10.07%
2026-08-06	011326	国泰医药健康股票C	0.9206	0.9206	0.9250	0.9250	-0.0044	-0.48%
2026-08-05	011326	国泰医药健康股票C	0.9250	0.9250	0.9117	0.9117	0.0133	1.46%
2026-08-04	011326	国泰医药健康股票C	0.9117	0.9117	0.8655	0.8655	0.0462	5.34%
2026-08-03	011326	国泰医药健康股票C	0.8655	0.8655	0.8791	0.8791	-0.0136	-1.55%
2026-07-31	011326	国泰医药健康股票C	0.8791	0.8791	0.8672	0.8672	0.0119	1.37%
2026-07-30	011326	国泰医药健康股票C	0.8672	0.8672	0.8987	0.8987	-0.0315	-3.51%
2026-07-29	011326	国泰医药健康股票C	0.8987	0.8987	0.9109	0.9109	-0.0122	-1.36%
2026-07-28	011326	国泰医药健康股票C	0.9109	0.9109	0.9332	0.9332	-0.0223	-2.39%
2026-07-27	011326	国泰医药健康股票C	0.9332	0.9332	0.9104	0.9104	0.0228	2.50%
2026-07-24	011326	国泰医药健康股票C	0.9104	0.9104	0.9383	0.9383	-0.0279	-3.06%
2026-07-23	011326	国泰医药健康股票C	0.9383	0.9383	0.9348	0.9348	0.0035	0.37%
2026-07-22	011326	国泰医药健康股票C	0.9348	0.9348	0.9275	0.9275	0.0073	0.79%
2026-07-21	011326	国泰医药健康股票C	0.9275	0.9275	0.9134	0.9134	0.0141	1.54%
2026-07-20	011326	国泰医药健康股票C	0.9134	0.9134	0.8874	0.8874	0.0260	2.93%
2026-07-17	011326	国泰医药健康股票C	0.8874	0.8874	0.9762	0.9762	-0.0888	-10.01%
2026-07-16	011326	国泰医药健康股票C	0.9762	0.9762	0.9929	0.9929	-0.0167	-1.68%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安悦纯债A	1.2119	16.35%
兴华安悦纯债C	1.2042	16.35%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5307	1.26%
鹏华酒C	0.4305	0.77%
酒LOF	0.2614	0.77%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9217	0.73%
易基非银ETF联接C	1.0171	0.66%
鹏华香港银行指数(LOF)C	2.1471	0.58%
鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2290	0.58%
国泰金泰C	2.2510	0.57%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1820	0.68%
信澳制造升级股票型发起式A	0.9950	0.44%
信澳制造升级股票型发起式C	0.9947	0.43%
易基消费	2.7710	0.33%
中欧消费主题股票C	1.1803	0.20%
中欧消费主题股票A	1.2418	0.19%
工银消费股票A	0.9793	0.19%
工银消费股票C	0.9281	0.19%
中欧半导体产业股票发起A	2.0861	0.16%
中欧半导体产业股票发起C	2.0566	0.16%