招商前沿医疗保健股票A基金净值查询(011373)

今天最新净值 0.8380 -0.0257 -3.07% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.8239 -0.0141 -1.6783%

累计净值：0.8380
成立日期：2021-06-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.6368亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一季招商前沿医疗保健股票A基金净值查询

近一季,招商前沿医疗保健股票A(011373)基金累计收益率12.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8380	0.8380	0.8637	0.8637	-0.0257	-3.07%
2026-10-13	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8637	0.8637	0.8807	0.8807	-0.0170	-1.97%
2026-10-12	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8807	0.8807	0.8946	0.8946	-0.0139	-1.55%
2026-10-09	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8946	0.8946	0.9072	0.9072	-0.0126	-1.41%
2026-10-08	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9072	0.9072	0.9362	0.9362	-0.0290	-3.10%
2026-09-30	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9362	0.9362	0.8929	0.8929	0.0433	4.85%
2026-09-29	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8929	0.8929	0.8971	0.8971	-0.0042	-0.47%
2026-09-28	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8971	0.8971	0.8997	0.8997	-0.0026	-0.29%
2026-09-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8997	0.8997	0.9329	0.9329	-0.0332	-3.69%
2026-09-23	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9329	0.9329	0.9074	0.9074	0.0255	2.81%

2026-09-22	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9074	0.9074	0.9117	0.9117	-0.0043	-0.47%
2026-09-21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9117	0.9117	0.8823	0.8823	0.0294	3.33%
2026-09-18	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8823	0.8823	0.8665	0.8665	0.0158	1.82%
2026-09-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8665	0.8665	0.8511	0.8511	0.0154	1.81%
2026-09-16	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8511	0.8511	0.8316	0.8316	0.0195	2.34%
2026-09-15	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8316	0.8316	0.8389	0.8389	-0.0073	-0.87%
2026-09-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8389	0.8389	0.7933	0.7933	0.0456	5.75%
2026-09-11	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7933	0.7933	0.8108	0.8108	-0.0175	-2.21%
2026-09-10	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8108	0.8108	0.8291	0.8291	-0.0183	-2.26%
2026-09-09	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8291	0.8291	0.8284	0.8284	0.0007	0.08%
2026-09-08	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8284	0.8284	0.7932	0.7932	0.0352	4.44%
2026-09-07	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7932	0.7932	0.7936	0.7936	-0.0004	-0.05%
2026-09-04	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7936	0.7936	0.8059	0.8059	-0.0123	-1.53%
2026-09-03	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8059	0.8059	0.7972	0.7972	0.0087	1.09%
2026-09-02	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7972	0.7972	0.7979	0.7979	-0.0007	-0.09%

2026-09-01	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7979	0.7979	0.8025	0.8025	-0.0046	-0.57%
2026-08-31	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8025	0.8025	0.8161	0.8161	-0.0136	-1.69%
2026-08-28	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8161	0.8161	0.8345	0.8345	-0.0184	-2.25%
2026-08-27	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8345	0.8345	0.8356	0.8356	-0.0011	-0.13%
2026-08-26	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8356	0.8356	0.8536	0.8536	-0.0180	-2.15%
2026-08-25	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8536	0.8536	0.8135	0.8135	0.0401	4.93%
2026-08-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8135	0.8135	0.8504	0.8504	-0.0369	-4.54%
2026-08-21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8504	0.8504	0.8674	0.8674	-0.0170	-2.00%
2026-08-20	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8674	0.8674	0.8289	0.8289	0.0385	4.64%
2026-08-19	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8289	0.8289	0.8596	0.8596	-0.0307	-3.57%
2026-08-18	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8596	0.8596	0.8540	0.8540	0.0056	0.66%
2026-08-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8540	0.8540	0.8410	0.8410	0.0130	1.55%
2026-08-14	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8410	0.8410	0.8487	0.8487	-0.0077	-0.91%
2026-08-13	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8487	0.8487	0.8274	0.8274	0.0213	2.57%
2026-08-12	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8274	0.8274	0.8309	0.8309	-0.0035	-0.42%
2026-08-11	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8309	0.8309	0.8208	0.8208	0.0101	1.23%
2026-08-10	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.8208	0.8208	0.7873	0.7873	0.0335	4.26%
2026-08-07	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7873	0.7873	0.7094	0.7094	0.0779	10.98%
2026-08-06	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7094	0.7094	0.7123	0.7123	-0.0029	-0.41%
2026-08-05	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7123	0.7123	0.7050	0.7050	0.0073	1.04%
2026-08-04	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7050	0.7050	0.6569	0.6569	0.0481	7.32%
2026-08-03	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6569	0.6569	0.6658	0.6658	-0.0089	-1.34%
2026-07-31	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6658	0.6658	0.6534	0.6534	0.0124	1.90%
2026-07-30	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6534	0.6534	0.6838	0.6838	-0.0304	-4.45%
2026-07-29	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6838	0.6838	0.6813	0.6813	0.0025	0.37%
2026-07-28	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6813	0.6813	0.7001	0.7001	-0.0188	-2.69%
2026-07-27	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7001	0.7001	0.6829	0.6829	0.0172	2.52%
2026-07-24	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6829	0.6829	0.6980	0.6980	-0.0151	-2.16%
2026-07-23	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6980	0.6980	0.7020	0.7020	-0.0040	-0.57%
2026-07-22	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7020	0.7020	0.6950	0.6950	0.0070	1.01%
2026-07-21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6950	0.6950	0.6777	0.6777	0.0173	2.55%
2026-07-20	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6777	0.6777	0.6614	0.6614	0.0163	2.46%
2026-07-17	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6614	0.6614	0.7207	0.7207	-0.0593	-8.97%
2026-07-16	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7207	0.7207	0.7336	0.7336	-0.0129	-1.76%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.5334	1.23%
证券基金LOF	1.1057	0.43%
食品饮料ETF招商	0.5365	0.17%
芯片设备	0.5842	0.17%
科创债指	102.3787	0.05%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5200	0.04%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5028	0.04%
招商添文1年定开债发起式	1.0752	0.03%
招商招裕纯债A	1.0140	0.02%
招商招裕纯债C	1.0177	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1820	0.68%
信澳制造升级股票型发起式A	0.9950	0.44%
信澳制造升级股票型发起式C	0.9947	0.43%
易基消费	2.7710	0.33%
中欧消费主题股票C	1.1803	0.20%
中欧消费主题股票A	1.2418	0.19%
工银消费股票A	0.9793	0.19%
工银消费股票C	0.9281	0.19%
中欧半导体产业股票发起A	2.0861	0.16%
中欧半导体产业股票发起C	2.0566	0.16%