招商前沿医疗保健股票C基金净值查询(011374)

今天最新净值 0.8033 -0.0247 -3.07% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.7898 -0.0135 -1.6783%

累计净值：0.8033
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.9698亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

近一季招商前沿医疗保健股票C基金净值查询

近一季,招商前沿医疗保健股票C(011374)基金累计收益率19.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8033	0.8033	0.8280	0.8280	-0.0247	-3.07%
2026-10-13	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8280	0.8280	0.8443	0.8443	-0.0163	-1.97%
2026-10-12	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8443	0.8443	0.8577	0.8577	-0.0134	-1.56%
2026-10-09	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8577	0.8577	0.8698	0.8698	-0.0121	-1.41%
2026-10-08	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8698	0.8698	0.8979	0.8979	-0.0281	-3.13%
2026-09-30	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8979	0.8979	0.8564	0.8564	0.0415	4.85%
2026-09-29	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8564	0.8564	0.8604	0.8604	-0.0040	-0.46%
2026-09-28	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8604	0.8604	0.8630	0.8630	-0.0026	-0.30%
2026-09-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8630	0.8630	0.8948	0.8948	-0.0318	-3.68%
2026-09-23	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8948	0.8948	0.8704	0.8704	0.0244	2.80%

2026-09-22	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8704	0.8704	0.8746	0.8746	-0.0042	-0.48%
2026-09-21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8746	0.8746	0.8464	0.8464	0.0282	3.33%
2026-09-18	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8464	0.8464	0.8313	0.8313	0.0151	1.82%
2026-09-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8313	0.8313	0.8165	0.8165	0.0148	1.81%
2026-09-16	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8165	0.8165	0.7978	0.7978	0.0187	2.34%
2026-09-15	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7978	0.7978	0.8048	0.8048	-0.0070	-0.87%
2026-09-14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8048	0.8048	0.7612	0.7612	0.0436	5.73%
2026-09-11	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7612	0.7612	0.7780	0.7780	-0.0168	-2.21%
2026-09-10	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7780	0.7780	0.7956	0.7956	-0.0176	-2.26%
2026-09-09	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7956	0.7956	0.7948	0.7948	0.0008	0.10%
2026-09-08	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7948	0.7948	0.7611	0.7611	0.0337	4.43%
2026-09-07	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7611	0.7611	0.7615	0.7615	-0.0004	-0.05%
2026-09-04	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7615	0.7615	0.7734	0.7734	-0.0119	-1.54%
2026-09-03	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7734	0.7734	0.7650	0.7650	0.0084	1.10%
2026-09-02	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7650	0.7650	0.7657	0.7657	-0.0007	-0.09%

2026-09-01	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7657	0.7657	0.7701	0.7701	-0.0044	-0.57%
2026-08-31	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7701	0.7701	0.7832	0.7832	-0.0131	-1.70%
2026-08-28	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7832	0.7832	0.8009	0.8009	-0.0177	-2.26%
2026-08-27	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8009	0.8009	0.8020	0.8020	-0.0011	-0.14%
2026-08-26	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8020	0.8020	0.8193	0.8193	-0.0173	-2.16%
2026-08-25	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8193	0.8193	0.7808	0.7808	0.0385	4.93%
2026-08-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7808	0.7808	0.8163	0.8163	-0.0355	-4.55%
2026-08-21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8163	0.8163	0.8326	0.8326	-0.0163	-2.00%
2026-08-20	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8326	0.8326	0.7957	0.7957	0.0369	4.64%
2026-08-19	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7957	0.7957	0.8252	0.8252	-0.0295	-3.57%
2026-08-18	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8252	0.8252	0.8198	0.8198	0.0054	0.66%
2026-08-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8198	0.8198	0.8074	0.8074	0.0124	1.54%
2026-08-14	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8074	0.8074	0.8148	0.8148	-0.0074	-0.91%
2026-08-13	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8148	0.8148	0.7944	0.7944	0.0204	2.57%
2026-08-12	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7944	0.7944	0.7977	0.7977	-0.0033	-0.41%
2026-08-11	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7977	0.7977	0.7881	0.7881	0.0096	1.22%
2026-08-10	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7881	0.7881	0.7559	0.7559	0.0322	4.26%
2026-08-07	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7559	0.7559	0.6811	0.6811	0.0748	10.98%
2026-08-06	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6811	0.6811	0.6840	0.6840	-0.0029	-0.42%
2026-08-05	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6840	0.6840	0.6769	0.6769	0.0071	1.05%
2026-08-04	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6769	0.6769	0.6308	0.6308	0.0461	7.31%
2026-08-03	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6308	0.6308	0.6394	0.6394	-0.0086	-1.35%
2026-07-31	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6394	0.6394	0.6275	0.6275	0.0119	1.90%
2026-07-30	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6275	0.6275	0.6567	0.6567	-0.0292	-4.45%
2026-07-29	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6567	0.6567	0.6543	0.6543	0.0024	0.37%
2026-07-28	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6543	0.6543	0.6724	0.6724	-0.0181	-2.69%
2026-07-27	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6724	0.6724	0.6559	0.6559	0.0165	2.52%
2026-07-24	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6559	0.6559	0.6704	0.6704	-0.0145	-2.16%
2026-07-23	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6704	0.6704	0.6743	0.6743	-0.0039	-0.58%
2026-07-22	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6743	0.6743	0.6675	0.6675	0.0068	1.02%
2026-07-21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6675	0.6675	0.6509	0.6509	0.0166	2.55%
2026-07-20	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6509	0.6509	0.6354	0.6354	0.0155	2.44%
2026-07-17	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6354	0.6354	0.6923	0.6923	-0.0569	-8.95%
2026-07-16	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6923	0.6923	0.7047	0.7047	-0.0124	-1.76%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.5334	1.23%
证券基金LOF	1.1057	0.43%
食品饮料ETF招商	0.5365	0.17%
芯片设备	0.5842	0.17%
科创债指	102.3787	0.05%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5200	0.04%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5028	0.04%
招商添文1年定开债发起式	1.0752	0.03%
招商招裕纯债A	1.0140	0.02%
招商招裕纯债C	1.0177	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.1694	2.48%
信澳优势行业混合C	2.1588	2.47%
信澳景气优选混合A	2.5186	2.37%
信澳景气优选混合C	2.4237	2.37%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.2378	2.35%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.1834	2.35%
信澳优势产业混合A	3.4982	2.19%
信澳优势产业混合C	3.4277	2.19%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5307	1.26%
易基非银ETF联接A	1.0246	0.67%