大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

今天最新净值 0.6457 -0.0088 -1.36% 2026-10-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.6270 -0.0018 -0.2803%

累计净值：0.6457
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一季大成医药健康股票A基金净值查询

近一季,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-10-14	012045	大成医药健康股票A	0.6288	0.6288	0.6457	0.6457	-0.0169	-2.62%
2026-10-13	012045	大成医药健康股票A	0.6457	0.6457	0.6545	0.6545	-0.0088	-1.36%
2026-10-12	012045	大成医药健康股票A	0.6545	0.6545	0.6705	0.6705	-0.0160	-2.39%
2026-10-09	012045	大成医药健康股票A	0.6705	0.6705	0.6782	0.6782	-0.0077	-1.14%
2026-10-08	012045	大成医药健康股票A	0.6782	0.6782	0.7091	0.7091	-0.0309	-4.56%
2026-09-30	012045	大成医药健康股票A	0.7091	0.7091	0.6825	0.6825	0.0266	3.90%
2026-09-29	012045	大成医药健康股票A	0.6825	0.6825	0.6818	0.6818	0.0007	0.10%
2026-09-28	012045	大成医药健康股票A	0.6818	0.6818	0.6878	0.6878	-0.0060	-0.87%
2026-09-24	012045	大成医药健康股票A	0.6878	0.6878	0.7172	0.7172	-0.0294	-4.27%
2026-09-23	012045	大成医药健康股票A	0.7172	0.7172	0.6954	0.6954	0.0218	3.13%

2026-09-22	012045	大成医药健康股票A	0.6954	0.6954	0.6961	0.6961	-0.0007	-0.10%
2026-09-21	012045	大成医药健康股票A	0.6961	0.6961	0.6774	0.6774	0.0187	2.76%
2026-09-18	012045	大成医药健康股票A	0.6774	0.6774	0.6676	0.6676	0.0098	1.47%
2026-09-17	012045	大成医药健康股票A	0.6676	0.6676	0.6589	0.6589	0.0087	1.32%
2026-09-16	012045	大成医药健康股票A	0.6589	0.6589	0.6485	0.6485	0.0104	1.60%
2026-09-15	012045	大成医药健康股票A	0.6485	0.6485	0.6581	0.6581	-0.0096	-1.48%
2026-09-14	012045	大成医药健康股票A	0.6581	0.6581	0.6365	0.6365	0.0216	3.39%
2026-09-11	012045	大成医药健康股票A	0.6365	0.6365	0.6483	0.6483	-0.0118	-1.82%
2026-09-10	012045	大成医药健康股票A	0.6483	0.6483	0.6602	0.6602	-0.0119	-1.84%
2026-09-09	012045	大成医药健康股票A	0.6602	0.6602	0.6593	0.6593	0.0009	0.14%
2026-09-08	012045	大成医药健康股票A	0.6593	0.6593	0.6342	0.6342	0.0251	3.96%
2026-09-07	012045	大成医药健康股票A	0.6342	0.6342	0.6334	0.6334	0.0008	0.13%
2026-09-04	012045	大成医药健康股票A	0.6334	0.6334	0.6446	0.6446	-0.0112	-1.74%
2026-09-03	012045	大成医药健康股票A	0.6446	0.6446	0.6368	0.6368	0.0078	1.22%
2026-09-02	012045	大成医药健康股票A	0.6368	0.6368	0.6355	0.6355	0.0013	0.20%

2026-09-01	012045	大成医药健康股票A	0.6355	0.6355	0.6357	0.6357	-0.0002	-0.03%
2026-08-31	012045	大成医药健康股票A	0.6357	0.6357	0.6459	0.6459	-0.0102	-1.60%
2026-08-28	012045	大成医药健康股票A	0.6459	0.6459	0.6551	0.6551	-0.0092	-1.40%
2026-08-27	012045	大成医药健康股票A	0.6551	0.6551	0.6572	0.6572	-0.0021	-0.32%
2026-08-26	012045	大成医药健康股票A	0.6572	0.6572	0.6592	0.6592	-0.0020	-0.30%
2026-08-25	012045	大成医药健康股票A	0.6592	0.6592	0.6444	0.6444	0.0148	2.30%
2026-08-24	012045	大成医药健康股票A	0.6444	0.6444	0.6731	0.6731	-0.0287	-4.45%
2026-08-21	012045	大成医药健康股票A	0.6731	0.6731	0.6957	0.6957	-0.0226	-3.36%
2026-08-20	012045	大成医药健康股票A	0.6957	0.6957	0.6713	0.6713	0.0244	3.63%
2026-08-19	012045	大成医药健康股票A	0.6713	0.6713	0.6965	0.6965	-0.0252	-3.62%
2026-08-18	012045	大成医药健康股票A	0.6965	0.6965	0.6981	0.6981	-0.0016	-0.23%
2026-08-17	012045	大成医药健康股票A	0.6981	0.6981	0.6872	0.6872	0.0109	1.59%
2026-08-14	012045	大成医药健康股票A	0.6872	0.6872	0.6951	0.6951	-0.0079	-1.14%
2026-08-13	012045	大成医药健康股票A	0.6951	0.6951	0.6811	0.6811	0.0140	2.06%
2026-08-12	012045	大成医药健康股票A	0.6811	0.6811	0.6832	0.6832	-0.0021	-0.31%
2026-08-11	012045	大成医药健康股票A	0.6832	0.6832	0.6803	0.6803	0.0029	0.43%
2026-08-10	012045	大成医药健康股票A	0.6803	0.6803	0.6707	0.6707	0.0096	1.43%
2026-08-07	012045	大成医药健康股票A	0.6707	0.6707	0.6247	0.6247	0.0460	7.36%
2026-08-06	012045	大成医药健康股票A	0.6247	0.6247	0.6290	0.6290	-0.0043	-0.68%
2026-08-05	012045	大成医药健康股票A	0.6290	0.6290	0.6212	0.6212	0.0078	1.26%
2026-08-04	012045	大成医药健康股票A	0.6212	0.6212	0.5924	0.5924	0.0288	4.86%
2026-08-03	012045	大成医药健康股票A	0.5924	0.5924	0.5988	0.5988	-0.0064	-1.07%
2026-07-31	012045	大成医药健康股票A	0.5988	0.5988	0.5985	0.5985	0.0003	0.05%
2026-07-30	012045	大成医药健康股票A	0.5985	0.5985	0.6129	0.6129	-0.0144	-2.35%
2026-07-29	012045	大成医药健康股票A	0.6129	0.6129	0.6065	0.6065	0.0064	1.06%
2026-07-28	012045	大成医药健康股票A	0.6065	0.6065	0.6225	0.6225	-0.0160	-2.57%
2026-07-27	012045	大成医药健康股票A	0.6225	0.6225	0.6124	0.6124	0.0101	1.65%
2026-07-24	012045	大成医药健康股票A	0.6124	0.6124	0.6359	0.6359	-0.0235	-3.84%
2026-07-23	012045	大成医药健康股票A	0.6359	0.6359	0.6380	0.6380	-0.0021	-0.33%
2026-07-22	012045	大成医药健康股票A	0.6380	0.6380	0.6311	0.6311	0.0069	1.09%
2026-07-21	012045	大成医药健康股票A	0.6311	0.6311	0.6232	0.6232	0.0079	1.27%
2026-07-20	012045	大成医药健康股票A	0.6232	0.6232	0.6018	0.6018	0.0214	3.56%
2026-07-17	012045	大成医药健康股票A	0.6018	0.6018	0.6396	0.6396	-0.0378	-5.91%
2026-07-16	012045	大成医药健康股票A	0.6396	0.6396	0.6546	0.6546	-0.0150	-2.29%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF大成	0.9450	0.45%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2004	0.10%
大成景气精选六个月持有混合C	1.1650	0.09%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0386	0.09%
大成景泽中短债债券C	1.0307	0.09%
大成景泽中短债债券A	1.0390	0.08%
科创债ETF大成	102.7704	0.06%
信用债ETF大成	104.0643	0.05%
大成景旭A	1.1312	0.04%
大成景旭C	1.1189	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1820	0.68%
信澳制造升级股票型发起式A	0.9950	0.44%
信澳制造升级股票型发起式C	0.9947	0.43%
易基消费	2.7710	0.33%
中欧消费主题股票C	1.1803	0.20%
中欧消费主题股票A	1.2418	0.19%
工银消费股票A	0.9793	0.19%
工银消费股票C	0.9281	0.19%
中欧半导体产业股票发起A	2.0861	0.16%
中欧半导体产业股票发起C	2.0566	0.16%